Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,80 $
Variation	0,06 $ (0,50 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille NEI Impact croissance séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juillet 2023) : 10,39 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,17 %	3,05 %	6,29 %	13,54 %	18,81 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	1 244 / 1 348	1 257 / 1 335	1 243 / 1 331	1 193 / 1 324	1 001 / 1 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,64 %	-1,80 %	1,69 %	3,01 %	-0,68 %	4,55 %	-1,47 %	4,25 %	0,42 %	2,57 %	-1,66 %	2,17 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

6,54 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,45 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	30,98
Actions internationales	24,40
Espèces et équivalents	6,97
Obligations de sociétés étrangères	6,32
Obligations de gouvernements étrangers	2,84
Autres	28,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	21,55
Services publics	12,37
Technologie	12,24
Revenu fixe	10,46
Biens industriels	9,08
Autres	34,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,76
Europe	23,43
Asie	4,61
Amérique Latine	1,03
Afrique et Moyen Orient	0,08
Autres	0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Environmental Leaders Fund Series I	30,68
NEI Global Corporate Leaders Fund I	21,55
NEI Clean Infrastructure Fund I	12,35
NEI Global Impact Bond Fund I	9,65
NEI Global Dividend RS Fund Series I	8,63
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE)	3,68
iShares USD Green Bond ETF	3,33
CAD/USD FWD 20250227	3,25
Canadian Dollar	3,10
Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG)	2,78

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,50 %	-	-	-
Bêta	0,86 %	-	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-	-
R-carré	0,33 %	-	-	-
Sharpe	1,55 %	-	-	-
Sortino	4,30 %	-	-	-
Treynor	0,15 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	17 juillet 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	15 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT17005

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de fournir une plus-value du capital à long terme et la production d’un certain revenu grâce à une exposition à des titres de participation étrangers et canadiens et à une exposition à des titres à revenu fixe et à des instruments du marché monétaire étrangers et canadiens, tout en mettant principalement l’accent sur les répercussions environnementales ou sociales positives.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l’actif. Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en sélectionnant principalement des fonds sous-jacents qui cherchent à procurer un impact environnemental et/ou social positif et mesurable, en plus des rendements sur les placements.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
William Benton	19-06-2023
Adelaide Chiu	19-06-2023
Judith Chan	19-06-2023
John Bai	19-06-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,19 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-