Détails du fonds

VANPA (22-05-2025)	11,01 $
Variation	(0,03 $) (-0,27 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille NEI Impact croissance séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 juillet 2023) : 5,62 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,58 %	-4,96 %	-1,64 %	-1,66 %	6,99 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-2,54 %	-5,91 %	0,78 %	-2,84 %	11,49 %	12,43 %	10,67 %	6,78 %	9,16 %	7,82 %	7,95 %	7,59 %	8,99 %	8,19 %
Moyenne de la catégorie	-1,92 %	-5,08 %	0,21 %	-1,93 %	8,87 %	9,22 %	7,36 %	4,70 %	7,93 %	5,91 %	5,80 %	5,41 %	6,28 %	5,36 %
Classement au sein de la catégorie	352 / 1 322	640 / 1 321	1 181 / 1 320	610 / 1 321	1 063 / 1 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	4,55 %	-1,47 %	4,25 %	0,42 %	2,57 %	-1,66 %	2,17 %	-2,10 %	3,48 %	-0,43 %	-3,02 %	-1,58 %
Référence	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

6,54 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,45 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,15 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 191/ 1 296

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,15 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

11,15 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	44,00
Actions internationales	35,24
Espèces et équivalents	5,38
Obligations de gouvernements étrangers	3,04
Revenu fixe	3,04
Autres	9,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	18,81
Services publics	13,74
Revenu fixe	13,72
Biens industriels	9,86
Soins de santé	8,23
Autres	35,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	61,04
Europe	27,55
Asie	7,25
Multi-National	3,10
Amérique Latine	1,86
Autres	-0,80

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Environmental Leaders Fund Series I	30,45
NEI Global Corporate Leaders Fund I	22,10
NEI Clean Infrastructure Fund I	13,41
NEI Global Impact Bond Fund I	9,96
NEI Global Dividend RS Fund Series I	9,18
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE)	3,80
Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG)	3,06
iShares USD Green Bond ETF (BGRN)	3,04
CAD/USD FWD 20250529	2,74
NEI Canadian Impact Bond Fund I	2,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,29 %	-	-	-
Bêta	0,96 %	-	-	-
Alpha	-0,04 %	-	-	-
R-carré	0,63 %	-	-	-
Sharpe	0,37 %	-	-	-
Sortino	0,81 %	-	-	-
Treynor	0,04 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	17 juillet 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	17 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT17005

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de fournir une plus-value du capital à long terme et la production d’un certain revenu grâce à une exposition à des titres de participation étrangers et canadiens et à une exposition à des titres à revenu fixe et à des instruments du marché monétaire étrangers et canadiens, tout en mettant principalement l’accent sur les répercussions environnementales ou sociales positives.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l’actif. Le gestionnaire de portefeuille remplit le mandat de placement du Fonds en sélectionnant principalement des fonds sous-jacents qui cherchent à procurer un impact environnemental et/ou social positif et mesurable, en plus des rendements sur les placements.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai Judith Chan William Benton Adelaide Chiu
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,16 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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