Détails du fonds

VANPA (03-01-2025)	13,45 $
Variation	0,13 $ (1,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds américain de base en dollars US Mackenzie FuturePath PA

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2023) : 24,97 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,10 %	6,11 %	14,66 %	26,45 %	30,17 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	5,87 %	7,15 %	15,07 %	28,07 %	33,89 %	23,46 %	11,44 %	15,35 %	15,77 %	15,82 %	14,41 %	15,43 %	14,59 %	13,35 %
Moyenne de la catégorie	6,28 %	9,30 %	15,34 %	29,16 %	32,65 %	20,86 %	10,79 %	13,48 %	13,24 %	13,15 %	11,89 %	12,38 %	11,52 %	11,50 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,94 %	2,00 %	4,80 %	2,78 %	-3,91 %	4,46 %	3,97 %	1,48 %	2,41 %	1,36 %	-0,39 %	5,10 %
Référence	4,54 %	1,68 %	5,34 %	3,22 %	-4,08 %	4,96 %	3,59 %	1,22 %	2,43 %	2,14 %	-0,91 %	5,87 %

Best Monthly Return Since Inception

8,10 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,10 % (septembre 2023)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	13,69 %	1,38 %	11,96 %	21,83 %	-4,38 %	31,49 %	18,40 %	28,71 %	-18,11 %	26,29 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	93,07
Espèces et équivalents	4,76
Actions internationales	2,17

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	31,15
Services financiers	10,99
Services aux consommateurs	10,97
Soins de santé	10,74
Biens de consommation	7,16
Autres	28,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,83
Europe	2,18
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	6,26
Apple Inc	6,24
NVIDIA Corp	5,30
Cash and Cash Equivalents	4,76
Amazon.com Inc	3,80
Alphabet Inc Cl A	3,38
JPMorgan Chase & Co	2,91
Meta Platforms Inc Cl A	2,76
Motorola Solutions Inc	2,37
Duke Energy Corp	2,28

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,72 %	-	-	-
Bêta	0,84 %	-	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-	-
R-carré	0,74 %	-	-	-
Sharpe	2,58 %	-	-	-
Sortino	5,70 %	-	-	-
Treynor	0,27 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	06 juillet 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	USD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	4 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC13754
MFC13755
MFC13756

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement dans des titres de participation de sociétés à grande capitalisation des États-Unis.

Stratégie de placement

Le fonds suit une approche de placement fondamentale ascendante tout en recherchant des sociétés de haute qualité sous-évaluées qui affichent une croissance constante des bénéfices et des flux de trésorerie au fil du temps. Le Fonds utilise une approche fondamentale à multiples facettes et axée sur la recherche pour la sélection des titres et la construction du portefeuille. Le Fonds investit principalement dans des sociétés américaines à grande capitalisation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Darren McKiernan	06-07-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Conseiller	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	PFSL Investments Canada Ltd.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,46 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Choix entre FD et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-