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Fonds américain de base en dollars US Mackenzie FuturePath série PA
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (05-08-2026) |
16,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,04 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 juillet 2023) : 18,34 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,27 % | 11,58 % | 7,40 % | 7,40 % | 16,84 % | 15,45 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,95 % | 15,20 % | 10,21 % | 10,21 % | 22,33 % | 18,69 % | 20,61 % | 20,36 % | 13,41 % | 17,57 % | 16,08 % | 15,35 % | 15,24 % | 15,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,16 % | 16,21 % | 11,65 % | 11,65 % | 20,75 % | 15,58 % | 18,15 % | 18,04 % | 11,53 % | 14,43 % | 13,05 % | 12,30 % | 12,33 % | 12,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,83 % | 1,73 % | 3,44 % | 2,22 % | 0,00 % | -0,68 % | 2,03 % | -0,07 % | -5,59 % | 7,73 % | 4,90 % | -1,27 % |
| Référence | 2,24 % | 2,03 % | 3,65 % | 2,34 % | 0,25 % | 0,06 % | 1,45 % | -0,76 % | -4,98 % | 10,49 % | 5,26 % | -0,95 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,10 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,59 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,27 % | 15,43 % |
| Référence | 11,96 % | 21,83 % | -4,38 % | 31,49 % | 18,40 % | 28,71 % | -18,11 % | 26,29 % | 25,02 % | 17,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
23,27 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
15,43 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 93,17 |
| Espèces et équivalents | 4,46 |
| Actions internationales | 2,38 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 42,94 |
| Services aux consommateurs | 10,95 |
| Services financiers | 10,44 |
| Biens industriels | 10,24 |
| Soins de santé | 5,71 |
| Autres | 19,72 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,62 |
| Europe | 2,37 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,13 |
| Alphabet Inc Cl A | 6,96 |
| Apple Inc | 6,22 |
| Amazon.com Inc | 4,72 |
| Microsoft Corp | 4,52 |
| Cash and Cash Equivalents | 4,46 |
| Broadcom Inc | 3,05 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,67 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 2,13 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,55 % | - | - | - |
| Bêta | 0,90 | - | - | - |
| Alpha | -0,06 | - | - | - |
| R-carré | 0,80 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,21 | - | - | - |
| Sortino | 2,17 | - | - | - |
| Treynor | 0,16 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 96,82 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 juillet 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 9 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC13754 | ||
| MFC13755 | ||
| MFC13756 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement dans des titres de participation de sociétés à grande capitalisation des États-Unis.
Stratégie de placement
Le fonds suit une approche de placement fondamentale ascendante tout en recherchant des sociétés de haute qualité sous-évaluées qui affichent une croissance constante des bénéfices et des flux de trésorerie au fil du temps. Le Fonds utilise une approche fondamentale à multiples facettes et axée sur la recherche pour la sélection des titres et la construction du portefeuille. Le Fonds investit principalement dans des sociétés américaines à grande capitalisation.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Choix entre FD et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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