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Fonds immobilier mondial Invesco série A

Actions de l'immobilier

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VANPA
(28-03-2025)
11,29 $
Variation
(0,02 $) (-0,13 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds immobilier mondial Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 novembre 2007) : 2,17 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,03 % -0,79 % 1,87 % 4,32 % 12,14 % 4,14 % -0,74 % 1,90 % -0,56 % -0,29 % 1,37 % 0,42 % 1,04 % 0,58 %
Référence 2,64 % 0,82 % 5,38 % 5,28 % 19,10 % 10,43 % 3,98 % 7,03 % 4,58 % 4,40 % 6,00 % 4,45 % 5,04 % 4,66 %
Moyenne de la catégorie 2,37 % -1,69 % -0,17 % 3,85 % 10,64 % 4,67 % -0,35 % 3,48 % 2,15 % 3,14 % 4,40 % 3,71 % 4,31 % 3,51 %
Classement au sein de la catégorie 107 / 147 72 / 146 59 / 146 95 / 146 73 / 143 106 / 138 100 / 133 123 / 128 119 / 122 118 / 119 103 / 104 100 / 100 98 / 98 84 / 84
Quartile de classement 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 4,27 % -4,80 % 1,99 % -0,06 % 5,92 % 2,72 % 3,02 % -3,12 % 2,88 % -4,89 % 2,24 % 2,03 %
Référence 2,80 % -4,98 % 2,73 % 1,36 % 6,91 % 3,93 % 2,91 % -1,89 % 3,52 % -4,24 % 2,57 % 2,64 %

Best Monthly Return Since Inception

13,99 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,79 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 15,25 % -3,16 % 0,93 % 0,29 % 11,52 % -15,03 % 23,75 % -21,38 % 4,31 % 4,02 %
Référence 21,00 % 1,59 % 1,40 % 2,74 % 15,42 % -11,04 % 30,68 % -19,44 % 10,39 % 10,11 %
Moyenne de la catégorie 11,96 % 1,20 % 5,38 % 0,16 % 19,52 % -6,93 % 27,77 % -21,53 % 6,48 % 5,17 %
Quartile de classement 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 52/ 84 90/ 98 93/ 100 73/ 104 112/ 112 122/ 122 115/ 128 46/ 128 121/ 138 111/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,75 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,38 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 65,97
Actions internationales 20,66
Unités de fiducies de revenu 12,05
Espèces et équivalents 1,31
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 96,36
Espèces et quasi-espèces 1,31
Services aux consommateurs 1,10
Soins de santé 0,70
Télécommunications 0,52
Autres 0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 68,93
Asie 19,51
Europe 11,02
Amérique Latine 0,53
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Equinix Inc 7,66
Welltower Inc 6,68
Prologis Inc 5,52
Simon Property Group Inc 4,32
Equity LifeStyle Properties Inc 3,32
Digital Realty Trust Inc 3,27
Equity Residential 3,05
Goodman Group - Units 2,81
Mitsui Fudosan Co Ltd 2,70
Realty Income Corp 2,58

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds immobilier mondial Invesco série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type 14,93 % 16,04 % 13,90 %
Bêta 0,90 % 0,91 % 0,93 %
Alpha -0,04 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,95 % 0,96 % 0,96 %
Sharpe -0,23 % -0,10 % -0,01 %
Sortino -0,25 % -0,18 % -0,14 %
Treynor -0,04 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale - - 13,88 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 12,16 % 14,93 % 16,04 % 13,90 %
Bêta 0,98 % 0,90 % 0,91 % 0,93 %
Alpha -0,06 % -0,04 % -0,05 % -0,04 %
R-carré 0,95 % 0,95 % 0,96 % 0,96 %
Sharpe 0,67 % -0,23 % -0,10 % -0,01 %
Sortino 1,15 % -0,25 % -0,18 % -0,14 %
Treynor 0,08 % -0,04 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 99,28 % - - 13,88 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 08 novembre 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 49 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM28111
AIM28113
AIM28115
AIM28119

Objectif de placement

Le Fonds immobilier mondial Invesco cherche àgénérer un rendement global par la croissance ducapital et un revenu en investissant principalementdans des titres de sociétés immobilières cotées enbourse du monde entier.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, les sous-conseillers investiront principalement dans des sociétés immobilières ou liées au secteur immobilier, dont les FPI et les sociétés d’exploitation immobilière. Les FPI investissent généralement la majorité de leur actif dans des biens immobiliers productifs de revenu afin de générer des flux de trésorerie provenant de revenus locatifs et une plus-value progressive de l’actif.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Invesco Canada Ltd.

Sub-Advisor

Invesco Advisers Inc.

  • Mark Blackburn
  • James Cowen
  • Grant Jackson
  • Joe V. Rodriguez
  • Darin Turner
  • Ping-Ying Wang

Invesco Asset Management Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Invesco Canada Ltd.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

Invesco Canada Ltd.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,97 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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