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Fonds immobilier mondial Invesco série A

Actions de l'immobilier

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VANPA
(08-08-2025)
11,19 $
Variation
(0,04 $) (-0,31 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2008janv. 2…janv. 2009janv. 2010janv. 2011janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 20242 500 $5 000 $7 500 $10 000 $12 500 $15 000 $17 500 $8 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Fonds immobilier mondial Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 novembre 2007) : 1,83 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,24 % -1,94 % -0,95 % -0,95 % 5,23 % 4,68 % 1,43 % -1,58 % 1,53 % -1,33 % -0,67 % 0,04 % -0,21 % 0,82 %
Référence -0,66 % -2,79 % -0,49 % -0,49 % 10,67 % 9,84 % 6,51 % 2,74 % 6,77 % 2,93 % 3,51 % 3,95 % 3,44 % 4,81 %
Moyenne de la catégorie 0,24 % 0,81 % 2,94 % 2,94 % 10,24 % 6,85 % 3,86 % 0,40 % 4,41 % 2,39 % 3,11 % 3,58 % 3,30 % 3,98 %
Classement au sein de la catégorie 100 / 148 139 / 147 142 / 144 142 / 144 140 / 143 133 / 142 132 / 137 124 / 127 124 / 125 118 / 119 105 / 105 103 / 103 97 / 97 86 / 86
Quartile de classement 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 5,92 % 2,72 % 3,02 % -3,12 % 2,88 % -4,89 % 2,24 % 2,03 % -3,17 % -3,31 % 1,66 % -0,24 %
Référence 6,91 % 3,93 % 2,91 % -1,89 % 3,52 % -4,24 % 2,57 % 2,64 % -2,77 % -3,86 % 1,79 % -0,66 %

Best Monthly Return Since Inception

13,99 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,79 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-30 %-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 15,25 % -3,16 % 0,93 % 0,29 % 11,52 % -15,03 % 23,75 % -21,38 % 4,31 % 4,02 %
Référence 21,00 % 1,59 % 1,40 % 2,74 % 15,42 % -11,04 % 30,68 % -19,44 % 10,39 % 10,11 %
Moyenne de la catégorie 11,96 % 1,20 % 5,38 % 0,16 % 19,52 % -6,93 % 27,77 % -21,53 % 6,48 % 5,17 %
Quartile de classement 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 52/ 83 89/ 97 92/ 99 72/ 103 111/ 111 121/ 121 114/ 127 45/ 127 121/ 137 111/ 142

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,75 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-21,38 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 62,98
Actions internationales 24,23
Unités de fiducies de revenu 12,16
Espèces et équivalents 0,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 96,93
Services aux consommateurs 1,12
Soins de santé 0,84
Espèces et quasi-espèces 0,65
Technologie 0,48

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 65,26
Asie 20,79
Europe 13,36
Amérique Latine 0,61

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Welltower Inc 6,60
Equinix Inc 6,21
Prologis Inc 3,92
Digital Realty Trust Inc 3,59
Equity Residential 3,39
Goodman Group - Units 3,19
AvalonBay Communities Inc 2,90
Iron Mountain Inc 2,46
Extra Space Storage Inc 2,42
Mitsui Fudosan Co Ltd 2,39

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian4681012141618202224262830-2%0%2%4%6%8%

Fonds immobilier mondial Invesco série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type 14,23 % 13,63 % 13,77 %
Bêta 0,91 % 0,89 % 0,93 %
Alpha -0,04 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,95 % 0,95 % 0,96 %
Sharpe -0,11 % 0,00 % 0,00 %
Sortino -0,06 % -0,06 % -0,12 %
Treynor -0,02 % 0,00 % 0,00 %
Efficience fiscale 92,18 % 95,56 % 42,42 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,62 % 14,23 % 13,63 % 13,77 %
Bêta 0,94 % 0,91 % 0,89 % 0,93 %
Alpha -0,05 % -0,04 % -0,04 % -0,04 %
R-carré 0,97 % 0,95 % 0,95 % 0,96 %
Sharpe 0,20 % -0,11 % 0,00 % 0,00 %
Sortino 0,34 % -0,06 % -0,06 % -0,12 %
Treynor 0,03 % -0,02 % 0,00 % 0,00 %
Efficience fiscale 98,36 % 92,18 % 95,56 % 42,42 %

Détails du fonds

Date de création 08 novembre 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 40 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM28111
AIM28113
AIM28115
AIM28119

Objectif de placement

Le Fonds immobilier mondial Invesco cherche àgénérer un rendement global par la croissance ducapital et un revenu en investissant principalementdans des titres de sociétés immobilières cotées enbourse du monde entier.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, les sous-conseillers investiront principalement dans des sociétés immobilières ou liées au secteur immobilier, dont les FPI et les sociétés d’exploitation immobilière. Les FPI investissent généralement la majorité de leur actif dans des biens immobiliers productifs de revenu afin de générer des flux de trésorerie provenant de revenus locatifs et une plus-value progressive de l’actif.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Invesco Canada Ltd.

Sub-Advisor

Invesco Advisers Inc.

  • Mark Blackburn
  • James Cowen
  • Grant Jackson
  • Joe V. Rodriguez
  • Darin Turner
  • Ping-Ying Wang

Invesco Asset Management Limited

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Invesco Canada Ltd.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

Invesco Canada Ltd.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,98 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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