Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	11,23 $
Variation	(0,04 $) (-0,40 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d’actifs réels diversifiés Canada Vie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 juillet 2023) : 9,26 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,28 %	-0,09 %	4,96 %	2,93 %	13,85 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,48 %	2,93 %	9,60 %	2,77 %	18,61 %	17,79 %	10,47 %	8,79 %	10,41 %	9,84 %	8,71 %	9,07 %	9,67 %	8,55 %
Moyenne de la catégorie	-0,62 %	1,59 %	6,79 %	2,69 %	14,35 %	13,27 %	7,37 %	6,84 %	8,16 %	7,46 %	6,40 %	6,44 %	7,17 %	5,71 %
Classement au sein de la catégorie	148 / 1 341	1 295 / 1 341	1 211 / 1 328	566 / 1 341	879 / 1 318	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	4	4	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,89 %	-0,13 %	1,96 %	-1,53 %	4,31 %	-0,18 %	2,19 %	0,57 %	2,22 %	-2,94 %	2,64 %	0,28 %
Référence	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

4,31 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,94 % (décembre 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,38 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 238/ 1 317

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,38 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

10,38 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	38,28
Actions internationales	25,25
Obligations de sociétés étrangères	14,68
Actions canadiennes	9,45
Espèces et équivalents	4,95
Autres	7,39

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	20,97
Énergie	20,59
Revenu fixe	14,89
Services publics	11,16
Matériaux de base	9,67
Autres	22,72

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	70,00
Europe	15,38
Asie	9,14
Multi-National	3,10
Amérique Latine	2,01
Autres	0,37

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
abrdn Blmbrg All Commodty Strat K-1 Free ETF (BCI)	3,10
TC Energy Corp	2,17
SPDR Barclays Capital Short Term Corporate Bd ETF	2,15
Williams Cos Inc	1,98
American Tower Corp	1,79
Shell PLC	1,73
National Grid PLC	1,69
Vinci SA	1,59
Welltower Inc	1,49
Corteva Inc	1,43

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,46 %	-	-	-
Bêta	0,83 %	-	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-	-
R-carré	0,42 %	-	-	-
Sharpe	1,24 %	-	-	-
Sortino	2,79 %	-	-	-
Treynor	0,11 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 juillet 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	79 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAX7850
MAX7950
MAX8050

Objectif de placement

Le Fonds cherche à générer une croissance du capital à long terme et à maximiser les rendements réels en période d’inflation. Le Fonds investit principalement dans une combinaison d’actions et de titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde, qui devraient collectivement résister à l’inflation. Le Fonds peut investir dans ces titres directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

i) Le Fonds cherche à générer des rendements totaux intéressants à long terme et à maximiser les rendements réels en période d’inflation.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Canada Life Investments Jon Cheigh Vincent L. Childers Benjamin Ross Nicholas Koutsoftas
Sub-Advisor	Cohen & Steers Capital Management, Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investments
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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