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Équilibrés mond d'actions
VANPA (01-08-2025) |
11,26 $ |
---|---|
Variation |
(0,05 $)
(-0,43 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 avril 2025
Rendement depuis création (31 juillet 2023) : 7,49 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,37 % | -1,16 % | 2,76 % | 2,76 % | 9,10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 3,03 % | 4,19 % | 3,86 % | 3,86 % | 14,13 % | 16,01 % | 15,62 % | 7,80 % | 9,74 % | 9,30 % | 8,68 % | 8,87 % | 9,42 % | 8,79 % |
Moyenne de la catégorie | 2,34 % | 4,07 % | 4,07 % | 4,07 % | 11,80 % | 12,44 % | 11,89 % | 5,54 % | 8,34 % | 7,09 % | 6,49 % | 6,36 % | 6,79 % | 6,01 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 248 / 1 359 | 1 310 / 1 339 | 1 040 / 1 338 | 1 040 / 1 338 | 1 141 / 1 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 4,31 % | -0,18 % | 2,19 % | 0,57 % | 2,22 % | -2,94 % | 2,64 % | 0,28 % | 1,00 % | -4,23 % | 1,81 % | 1,37 % |
Référence | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % |
4,31 % (juillet 2024)
-4,23 % (avril 2025)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,38 % |
Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 233/ 1 311 |
10,38 % (2024)
10,38 % (2024)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 36,96 |
Actions internationales | 24,69 |
Obligations de sociétés étrangères | 14,06 |
Actions canadiennes | 11,10 |
Espèces et équivalents | 6,78 |
Autres | 6,41 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Immobilier | 21,93 |
Énergie | 19,93 |
Revenu fixe | 14,02 |
Services publics | 10,82 |
Matériaux de base | 10,34 |
Autres | 22,96 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 71,91 |
Europe | 16,03 |
Asie | 9,00 |
Amérique Latine | 1,63 |
Multi-National | 1,45 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Cash and Cash Equivalents | 2,28 |
TC Energy Corp | 2,09 |
National Grid PLC | 1,97 |
American Tower Corp | 1,94 |
Williams Cos Inc | 1,91 |
Exxon Mobil Corp | 1,81 |
Vinci SA | 1,70 |
Shell PLC | 1,69 |
Bunge Global SA | 1,66 |
Welltower Inc | 1,56 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,19 % | - | - | - |
Bêta | 0,69 % | - | - | - |
Alpha | 0,00 % | - | - | - |
R-carré | 0,48 % | - | - | - |
Sharpe | 0,69 % | - | - | - |
Sortino | 1,10 % | - | - | - |
Treynor | 0,08 % | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 31 juillet 2023 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 80 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
MAX7850 | ||
MAX7950 | ||
MAX8050 |
Le Fonds cherche à générer une croissance du capital à long terme et à maximiser les rendements réels en période d’inflation. Le Fonds investit principalement dans une combinaison d’actions et de titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde, qui devraient collectivement résister à l’inflation. Le Fonds peut investir dans ces titres directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds sous-jacents.
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Portfolio Manager |
Canada Life Investments
|
---|---|
Sub-Advisor |
Cohen & Steers Capital Management, Inc. |
Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investments |
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Dépositaire |
- |
Agent comptable des registres |
- |
Distributeur |
- |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,45 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,90 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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