Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	11,21 $
Variation	(0,02 $) (-0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de gestion de titres à revenu fixe série E

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 octobre 2023) : 6,33 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,09 %	1,63 %	2,54 %	2,52 %	1,92 %	4,81 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,23 %	2,32 %	4,13 %	4,79 %	5,01 %	6,56 %	4,82 %	0,16 %	-0,86 %	0,22 %	1,33 %	1,20 %	1,26 %	1,54 %
Moyenne de la catégorie	0,24 %	1,96 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	320 / 374	287 / 370	324 / 366	354 / 363	341 / 363	254 / 350	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,59 %	0,91 %	0,93 %	-0,70 %	-1,28 %	0,13 %	0,59 %	-0,10 %	0,40 %	1,37 %	0,35 %	-0,09 %
Référence	0,21 %	1,24 %	1,20 %	0,53 %	-1,24 %	-1,07 %	1,17 %	-0,22 %	0,81 %	2,14 %	0,41 %	-0,23 %

Best Monthly Return Since Inception

3,39 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,54 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,31 %
Référence	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131/ 350

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,31 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

4,31 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	24,27
Obligations du gouvernement canadien	22,98
Obligations de sociétés canadiennes	22,98
Obligations de gouvernements étrangers	22,14
Espèces et équivalents	5,58
Autres	2,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	92,98
Espèces et quasi-espèces	5,58
Services financiers	0,39
Technologie	0,27
Énergie	0,22
Autres	0,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,17
Europe	9,10
Amérique Latine	3,33
Afrique et Moyen Orient	2,62
Asie	2,48
Autres	2,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canadian Fixed Income Corporate Class (Ser I)	45,82
Global Fixed Income Corporate Class (Ser I)	23,02
CI Global Investment Grade Fund Series I	15,67
CI High Yield Bond Fund Series I	7,61
CI Emerging Markets Bond Fund Series I	5,58
SPDR Bloomberg Emerging Markets Lcl Bnd ETF (EBND)	2,16
Cash	0,29
Canadian Dollar	-0,14

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,64 %	-	-	-
Bêta	0,61 %	-	-	-
Alpha	-0,01 %	-	-	-
R-carré	0,62 %	-	-	-
Sharpe	-0,29 %	-	-	-
Sortino	-0,52 %	-	-	-
Treynor	-0,01 %	-	-	-
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	06 octobre 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG25001
CIG25201
CIG25401
CIG25601

Objectif de placement

L’objectif de placement de la Catégorie de gestion de titres à revenu fixe est de fournir un revenu et une protection du capital à long terme principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de titres à revenu fixe au moyen de divers instruments de placement, y compris des OPC et des fonds négociés en bourse (FNB).

Stratégie de placement

Le fonds investira principalement dans une combinaison d’OPC de titres à revenu fixe et, si le conseiller en valeurs le juge nécessaire, il investira dans d’autres FNB de titres à revenu fixe. Le fonds aura une préférence pour les OPC et FNB de titres à revenu fixe. Les titres à revenu fixe d’OPC et de FNB procureront une exposition aux titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. La composition de l’actif du fonds sera principalement attribuée à des titres à revenu fixe canadiens.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Alfred Lam Stephen Lingard
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,02 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,65 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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