Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Catégorie équilibrée de répartition tactique de l'actif actions de la série E
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade B
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (24-06-2026) |
13,28 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,35 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 octobre 2023) : 16,36 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,37 % | 4,48 % | 10,03 % | 10,77 % | 21,37 % | 15,30 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 325 / 1 290 | 459 / 1 288 | 197 / 1 284 | 147 / 1 284 | 466 / 1 260 | 584 / 1 221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,81 % | 1,07 % | 1,99 % | 3,63 % | 1,54 % | -0,12 % | -0,66 % | 2,27 % | 3,66 % | -3,85 % | 4,11 % | 4,37 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,52 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,85 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,93 % | 12,01 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 048/ 1 212 | 700/ 1 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,93 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
12,01 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 29,67 |
| Actions canadiennes | 18,42 |
| Actions américaines | 17,00 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,91 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,81 |
| Autres | 17,19 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 21,62 |
| Technologie | 20,35 |
| Services financiers | 13,20 |
| Fonds commun de placement | 9,13 |
| Énergie | 5,26 |
| Autres | 30,44 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 57,82 |
| Asie | 16,48 |
| Europe | 11,65 |
| Multi-National | 9,49 |
| Amérique Latine | 1,44 |
| Autres | 3,12 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Global Artificial Intelligence Fund Series I | 13,48 |
| CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG) | 10,38 |
| CI Japan Equ Idx ETF Non-Hgd (JAPN.B) | 7,74 |
| Emerging Markets Equity Pool (Ser I) | 6,61 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 6,26 |
| iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) | 5,17 |
| CI Income Fund Series I | 4,64 |
| CI Canada Qual Div Grw Ix ETF NH (DGRC) | 3,84 |
| CI Global Short-Term Bond Fund Series I | 3,80 |
| International Equity Growth Corporate Cl (Ser I) | 3,02 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,16 % | - | - | - |
| Bêta | 0,83 | - | - | - |
| Alpha | 0,02 | - | - | - |
| R-carré | 0,90 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,14 | - | - | - |
| Sortino | 4,00 | - | - | - |
| Treynor | 0,21 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 90,80 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 octobre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 736 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG25021 | ||
| CIG25221 | ||
| CIG25421 | ||
| CIG25621 |
Objectif de placement
L’objectif de placement de la Catégorie équilibrée de répartition tactique de l’actif est de fournir une combinaison de croissance du capital à long terme et de revenu moyen principalement par des placements dans des OPC et des fonds négociés en bourse (FNB) qui procurent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
Stratégie de placement
Le fonds est conçu comme un complément aux gestionnaires existants et pour harmoniser le portefeuille global avec les risques et l’exposition souhaités d’un portefeuille diversifié réparti environ à 60 % dans des titres de capitaux propres et à 40 % dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut gérer l’effet de cette interaction.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
