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Mandat équilibré de répartition tactique de l'actif parts de la série E

Équilibrés mond d'actions

VANPA
(13-02-2025)
11,38 $
Variation
0,04 $ (0,33 %)

Au 31 janvier 2025

Au 31 janvier 2025

Date
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Légende

Mandat équilibré de répartition tactique de l'actif parts de la série E

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 octobre 2023) : 18,18 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,75 % 4,83 % 6,10 % 2,75 % 16,04 % - - - - - - - - -
Référence 3,26 % 7,12 % 10,10 % 3,26 % 24,22 % 17,48 % 9,79 % 9,11 % 9,51 % 10,31 % 8,91 % 9,70 % 9,34 % 8,83 %
Moyenne de la catégorie 3,33 % 5,58 % 7,88 % 3,33 % 18,73 % 12,84 % 6,83 % 7,39 % 7,27 % 7,96 % 6,31 % 6,85 % 7,00 % 6,10 %
Classement au sein de la catégorie 1 226 / 1 348 1 105 / 1 348 1 189 / 1 334 1 226 / 1 348 1 139 / 1 324 - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 3,07 % 2,29 % -1,88 % 1,88 % 1,13 % 2,60 % 0,01 % 1,14 % 0,06 % 2,32 % -0,28 % 2,75 %
Référence 4,23 % 2,30 % -1,69 % 2,36 % 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 %

Best Monthly Return Since Inception

5,53 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,88 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - 13,80 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 1 087/ 1 324

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,80 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

13,80 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 30,21
Actions canadiennes 18,25
Obligations du gouvernement canadien 10,80
Obligations de sociétés canadiennes 10,47
Actions américaines 10,15
Autres 20,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 27,97
Services financiers 11,31
Fonds négociés en bourse 9,09
Espèces et quasi-espèces 8,26
Technologie 6,82
Autres 36,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 61,14
Multi-National 15,95
Asie 11,51
Europe 10,33
Amérique Latine 0,76
Autres 0,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG) 17,66
CI Japan Equ Idx ETF Non-Hgd (JAPN.B) 8,05
Ci Global Artificial Intelligence Etf 7,89
CI Income Fund Class I 6,55
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 6,18
Cash 5,77
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) 4,77
Ci Private Market Growth Fund (Series I 4,24
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) 4,23
CI Canada Qual Div Grw Ix ETF NH (DGRC) 3,86

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,24 % - - -
Bêta 0,84 % - - -
Alpha -0,03 % - - -
R-carré 0,95 % - - -
Sharpe 2,07 % - - -
Sortino 5,45 % - - -
Treynor 0,13 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 06 octobre 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 134 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG25020
CIG25220
CIG25420
CIG25620

Objectif de placement

L’objectif de placement du Mandat équilibré de répartition tactique de l’actif est de fournir une combinaison de croissance du capital à long terme et de revenu moyen principalement par des placements dans des OPC et des fonds négociés en bourse (FNB) qui procurent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Le fonds est conçu comme un complément aux gestionnaires existants et pour harmoniser le portefeuille global avec les risques et l’exposition souhaités d’un portefeuille diversifié réparti environ à 60 % dans des titres de capitaux propres et à 40 % dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut gérer l’effet de cette interaction.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Stephen Lingard 25-09-2023
Alfred Lam 25-09-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur -

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,07 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 4,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,65 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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