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Équilibrés mond d'actions
VANPA (13-02-2025) |
11,38 $ |
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Variation |
0,04 $
(0,33 %)
|
Au 31 janvier 2025
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (06 octobre 2023) : 18,18 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,75 % | 4,83 % | 6,10 % | 2,75 % | 16,04 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 3,26 % | 7,12 % | 10,10 % | 3,26 % | 24,22 % | 17,48 % | 9,79 % | 9,11 % | 9,51 % | 10,31 % | 8,91 % | 9,70 % | 9,34 % | 8,83 % |
Moyenne de la catégorie | 3,33 % | 5,58 % | 7,88 % | 3,33 % | 18,73 % | 12,84 % | 6,83 % | 7,39 % | 7,27 % | 7,96 % | 6,31 % | 6,85 % | 7,00 % | 6,10 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 226 / 1 348 | 1 105 / 1 348 | 1 189 / 1 334 | 1 226 / 1 348 | 1 139 / 1 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,07 % | 2,29 % | -1,88 % | 1,88 % | 1,13 % | 2,60 % | 0,01 % | 1,14 % | 0,06 % | 2,32 % | -0,28 % | 2,75 % |
Référence | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % |
5,53 % (novembre 2023)
-1,88 % (avril 2024)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,80 % |
Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 087/ 1 324 |
13,80 % (2024)
13,80 % (2024)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions internationales | 30,21 |
Actions canadiennes | 18,25 |
Obligations du gouvernement canadien | 10,80 |
Obligations de sociétés canadiennes | 10,47 |
Actions américaines | 10,15 |
Autres | 20,12 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 27,97 |
Services financiers | 11,31 |
Fonds négociés en bourse | 9,09 |
Espèces et quasi-espèces | 8,26 |
Technologie | 6,82 |
Autres | 36,55 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 61,14 |
Multi-National | 15,95 |
Asie | 11,51 |
Europe | 10,33 |
Amérique Latine | 0,76 |
Autres | 0,31 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG) | 17,66 |
CI Japan Equ Idx ETF Non-Hgd (JAPN.B) | 8,05 |
Ci Global Artificial Intelligence Etf | 7,89 |
CI Income Fund Class I | 6,55 |
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | 6,18 |
Cash | 5,77 |
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 4,77 |
Ci Private Market Growth Fund (Series I | 4,24 |
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) | 4,23 |
CI Canada Qual Div Grw Ix ETF NH (DGRC) | 3,86 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,24 % | - | - | - |
Bêta | 0,84 % | - | - | - |
Alpha | -0,03 % | - | - | - |
R-carré | 0,95 % | - | - | - |
Sharpe | 2,07 % | - | - | - |
Sortino | 5,45 % | - | - | - |
Treynor | 0,13 % | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 06 octobre 2023 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 1 134 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG25020 | ||
CIG25220 | ||
CIG25420 | ||
CIG25620 |
L’objectif de placement du Mandat équilibré de répartition tactique de l’actif est de fournir une combinaison de croissance du capital à long terme et de revenu moyen principalement par des placements dans des OPC et des fonds négociés en bourse (FNB) qui procurent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
Le fonds est conçu comme un complément aux gestionnaires existants et pour harmoniser le portefeuille global avec les risques et l’exposition souhaités d’un portefeuille diversifié réparti environ à 60 % dans des titres de capitaux propres et à 40 % dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut gérer l’effet de cette interaction.
Nom | Date de création |
---|---|
Stephen Lingard | 25-09-2023 |
Alfred Lam | 25-09-2023 |
Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
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Conseiller | CI Global Asset Management |
Dépositaire | - |
Agent comptable des registres | - |
Distributeur | - |
Auditeur | - |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 2,07 % |
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Frais de gestion | 1,65 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 4,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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