Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (09-01-2025) |
11,15 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,09 %)
|
Au 31 décembre 2024
Au 31 décembre 2024
Au 31 juillet 2024
Loading...
Rendement depuis création (06 octobre 2023) : 16,96 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,28 % | 2,09 % | 5,96 % | 13,80 % | 13,80 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,16 % | 4,17 % | 9,89 % | 21,57 % | 21,57 % | 18,27 % | 7,16 % | 8,19 % | 8,97 % | 10,16 % | 8,76 % | 9,16 % | 8,53 % | 9,36 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,09 % | 1,96 % | 7,42 % | 15,97 % | 15,97 % | 13,68 % | 4,44 % | 6,38 % | 6,72 % | 8,07 % | 6,02 % | 6,43 % | 6,26 % | 6,12 % |
| Classement au sein de la catégorie | 223 / 1 347 | 807 / 1 334 | 1 182 / 1 333 | 1 086 / 1 323 | 1 086 / 1 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,77 % | 3,07 % | 2,29 % | -1,88 % | 1,88 % | 1,13 % | 2,60 % | 0,01 % | 1,14 % | 0,06 % | 2,32 % | -0,28 % |
| Référence | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % |
5,53 % (novembre 2023)
-1,88 % (avril 2024)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,80 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,97 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 086/ 1 323 |
13,80 % (2024)
13,80 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 30,12 |
| Actions canadiennes | 18,70 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,07 |
| Actions américaines | 10,51 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,43 |
| Autres | 19,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 27,84 |
| Services financiers | 10,33 |
| Fonds négociés en bourse | 9,41 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,49 |
| Technologie | 6,95 |
| Autres | 36,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,74 |
| Multi-National | 14,88 |
| Europe | 10,92 |
| Asie | 10,56 |
| Amérique Latine | 0,71 |
| Autres | 0,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG) | 17,99 |
| Ci Global Artificial Intelligence Etf | 8,23 |
| CI Japan Equ Idx ETF Non-Hgd (JAPN.B) | 7,13 |
| CI Income Fund Class I | 6,62 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | 6,38 |
| Cash | 6,30 |
| iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) | 5,05 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 4,81 |
| CI Canada Qual Div Grw Ix ETF NH (DGRC) | 3,90 |
| CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) | 3,06 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,99 % | - | - | - |
| Bêta | 0,82 % | - | - | - |
| Alpha | -0,03 % | - | - | - |
| R-carré | 0,94 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,75 % | - | - | - |
| Sortino | 4,56 % | - | - | - |
| Treynor | 0,11 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 octobre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 105 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG25020 | ||
| CIG25220 | ||
| CIG25420 | ||
| CIG25620 |
L’objectif de placement du Mandat équilibré de répartition tactique de l’actif est de fournir une combinaison de croissance du capital à long terme et de revenu moyen principalement par des placements dans des OPC et des fonds négociés en bourse (FNB) qui procurent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.
Le fonds est conçu comme un complément aux gestionnaires existants et pour harmoniser le portefeuille global avec les risques et l’exposition souhaités d’un portefeuille diversifié réparti environ à 60 % dans des titres de capitaux propres et à 40 % dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut gérer l’effet de cette interaction.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Stephen Lingard | 25-09-2023 |
| Alfred Lam | 25-09-2023 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds
