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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (19-12-2024) |
11,03 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,69 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (06 octobre 2023) : 15,68 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,96 % | 2,89 % | 6,70 % | 10,82 % | 13,49 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,82 % | 3,80 % | 8,94 % | 11,34 % | 13,26 % | 8,62 % | 1,64 % | 1,33 % | 2,61 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,68 % | 3,77 % | 4,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 3,04 % | 7,08 % | 9,55 % | 12,91 % | 7,67 % | 2,18 % | 2,70 % | 3,31 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,62 % | 3,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 672 / 989 | 785 / 975 | 778 / 973 | 309 / 969 | 437 / 968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,41 % | 0,51 % | 2,36 % | 0,95 % | -1,77 % | 1,81 % | 1,09 % | 2,41 % | 0,17 % | 1,08 % | -0,16 % | 1,96 % |
| Référence | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % |
5,32 % (novembre 2023)
-1,77 % (avril 2024)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 21,08 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,50 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,73 |
| Actions canadiennes | 14,03 |
| Espèces et équivalents | 11,58 |
| Autres | 17,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,90 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,58 |
| Services financiers | 6,82 |
| Fonds négociés en bourse | 6,33 |
| Fonds commun de placement | 5,60 |
| Autres | 27,77 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,20 |
| Multi-National | 9,04 |
| Europe | 7,94 |
| Asie | 7,83 |
| Amérique Latine | 0,76 |
| Autres | 0,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG) | 30,73 |
| CI Income Fund Class I | 11,38 |
| Cash | 7,53 |
| Ci Global Artificial Intelligence Etf | 5,20 |
| CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) | 5,17 |
| CI Japan Equ Idx ETF Non-Hgd (JAPN.B) | 4,24 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | 4,10 |
| iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) | 3,57 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 3,46 |
| Emerging Markets Equity Pool (Ser I) | 3,23 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,35 % | - | - | - |
| Bêta | 0,83 % | - | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - | - |
| R-carré | 0,73 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,91 % | - | - | - |
| Sortino | 4,75 % | - | - | - |
| Treynor | 0,10 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 06 octobre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 122 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG25017 | ||
| CIG25217 | ||
| CIG25417 | ||
| CIG25617 |
L’objectif de placement de la Catégorie équilibrée prudente de répartition tactique de l’actif est de fournir une combinaison de revenu et de croissance moyenne du capital à long terme principalement par des placements dans des OPC et des fonds négociés en bourse (FNB) qui procurent une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux.
Le fonds est conçu comme un complément aux gestionnaires existants et pour harmoniser le portefeuille global avec les risques et l’exposition souhaités d’un portefeuille diversifié réparti environ à 60 % dans des titres à revenu fixe et à 40 % dans des titres de capitaux propres. Le fonds peut gérer l’effet de cette interaction.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Alfred Lam | 06-10-2023 |
| Stephen Lingard | 06-10-2023 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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