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Équilibrés mond rev fixe
|
VANPA (31-07-2025) |
11,36 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,05 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
Rendement depuis création (06 octobre 2023) : 11,73 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,19 % | 1,97 % | 2,80 % | 2,80 % | 8,14 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,79 % | 0,63 % | 2,54 % | 2,54 % | 10,33 % | 9,38 % | 8,07 % | 2,58 % | 2,12 % | 3,19 % | 3,50 % | 3,70 % | 3,61 % | 4,25 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,31 % | 1,97 % | 3,13 % | 3,13 % | 8,43 % | 7,87 % | 6,93 % | 2,26 % | 3,66 % | 3,49 % | 3,59 % | 3,42 % | 3,57 % | 3,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 568 / 1 019 | 294 / 1 011 | 509 / 1 009 | 509 / 1 009 | 628 / 994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,41 % | 0,17 % | 1,08 % | -0,16 % | 1,96 % | -0,33 % | 2,26 % | -0,08 % | -1,34 % | -0,83 % | 1,61 % | 1,19 % |
| Référence | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % |
5,32 % (novembre 2023)
-1,77 % (avril 2024)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,45 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221/ 981 |
10,45 % (2024)
10,45 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 21,81 |
| Actions internationales | 18,49 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,42 |
| Actions canadiennes | 11,36 |
| Espèces et équivalents | 7,38 |
| Autres | 23,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,83 |
| Technologie | 8,65 |
| Services financiers | 7,47 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,37 |
| Fonds commun de placement | 4,53 |
| Autres | 21,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 73,40 |
| Asie | 10,48 |
| Europe | 7,91 |
| Multi-National | 7,37 |
| Amérique Latine | 0,52 |
| Autres | 0,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG) | 33,35 |
| CI Income Fund Class I | 8,30 |
| CI Global Artificial Intelligence Fund Series A | 4,75 |
| CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) | 4,63 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 4,24 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 4,21 |
| CI Japan Equ Idx ETF Non-Hgd (JAPN.B) | 4,12 |
| Cash | 3,97 |
| iShares China Large-Cap ETF (FXI) | 3,34 |
| iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) | 3,13 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,35 % | - | - | - |
| Bêta | 0,75 % | - | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - | - |
| R-carré | 0,75 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,05 % | - | - | - |
| Sortino | 2,37 % | - | - | - |
| Treynor | 0,06 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 06 octobre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 119 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG25017 | ||
| CIG25217 | ||
| CIG25417 | ||
| CIG25617 |
L’objectif de placement de la Catégorie équilibrée prudente de répartition tactique de l’actif est de fournir une combinaison de revenu et de croissance moyenne du capital à long terme principalement par des placements dans des OPC et des fonds négociés en bourse (FNB) qui procurent une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres mondiaux.
Le fonds est conçu comme un complément aux gestionnaires existants et pour harmoniser le portefeuille global avec les risques et l’exposition souhaités d’un portefeuille diversifié réparti environ à 60 % dans des titres à revenu fixe et à 40 % dans des titres de capitaux propres. Le fonds peut gérer l’effet de cette interaction.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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