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Mandat équilibré prudent de répartition tactique de l'actif parts de la série E
Équilibrés mond rev fixe
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FundGrade A
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|
VANPA (24-07-2026) |
12,18 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,04 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 octobre 2023) : 13,45 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,89 % | 7,10 % | 8,85 % | 8,85 % | 15,18 % | 11,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,03 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 458 / 971 | 54 / 966 | 7 / 960 | 7 / 960 | 23 / 955 | 75 / 931 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,56 % | 1,41 % | 2,92 % | 1,31 % | 0,11 % | -0,59 % | 1,65 % | 2,83 % | -2,77 % | 2,73 % | 3,34 % | 0,89 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,37 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,77 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,51 % | 8,88 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 99/ 918 | 195/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,51 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
8,88 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 19,80 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,37 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,83 |
| Actions canadiennes | 13,66 |
| Actions américaines | 12,93 |
| Autres | 19,41 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 40,83 |
| Technologie | 13,00 |
| Services financiers | 10,70 |
| Fonds commun de placement | 9,28 |
| Soins de santé | 3,53 |
| Autres | 22,66 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,44 |
| Asie | 10,05 |
| Multi-National | 9,51 |
| Europe | 9,08 |
| Amérique Latine | 1,18 |
| Autres | 2,74 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG) | 19,59 |
| CI Global Artificial Intelligence Fund Series I | 9,04 |
| CI Income Fund Series I | 8,89 |
| CI Global Short-Term Bond Fund Series I | 7,24 |
| Ci Private Market Growth Fund (Series I | 6,22 |
| CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) | 5,01 |
| CI Japan Equ Idx ETF Non-Hgd (JAPN.B) | 4,59 |
| Emerging Markets Equity Pool (Ser I) | 4,16 |
| iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) | 3,63 |
| CI Global Financial Sector ETF (FSF) | 2,94 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,04 % | - | - | - |
| Bêta | 0,99 | - | - | - |
| Alpha | 0,05 | - | - | - |
| R-carré | 0,74 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,00 | - | - | - |
| Sortino | 3,63 | - | - | - |
| Treynor | 0,12 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 91,51 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 octobre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 107 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG25016 | ||
| CIG25216 | ||
| CIG25416 | ||
| CIG25616 |
Objectif de placement
-
Stratégie de placement
Le fonds est conçu comme un complément aux gestionnaires existants et pour harmoniser le portefeuille global avec les risques et l’exposition souhaités d’un portefeuille diversifié réparti environ à 60 % dans des titres à revenu fixe et à 40 % dans des titres de capitaux propres . Le fonds peut gérer l’effet de cette interaction.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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