Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	11,72 $
Variation	(0,07 $) (-0,62 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie croissance de répartition tactique de l'actif série E

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 octobre 2023) : 20,00 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,66 %	4,16 %	8,28 %	15,82 %	18,42 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	1 101 / 1 348	1 140 / 1 335	1 127 / 1 331	977 / 1 324	1 057 / 1 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,24 %	1,13 %	3,81 %	1,89 %	-1,96 %	2,00 %	1,29 %	2,74 %	-0,10 %	1,17 %	0,28 %	2,66 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

5,71 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,96 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	40,35
Actions canadiennes	24,81
Actions américaines	12,46
Espèces et équivalents	8,33
Obligations de sociétés canadiennes	3,11
Autres	10,94

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	12,23
Fonds négociés en bourse	11,71
Fonds commun de placement	9,52
Technologie	8,70
Espèces et quasi-espèces	8,33
Autres	49,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	53,66
Multi-National	15,97
Asie	14,66
Europe	14,62
Amérique Latine	0,99
Autres	0,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ci Global Artificial Intelligence Etf	10,40
CI Japan Equ Idx ETF Non-Hgd (JAPN.B)	8,25
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)	8,09
Cash	7,05
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR)	6,97
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC)	6,59
Emerging Markets Equity Pool (Ser I)	6,11
International Equity Growth Corporate Cl (Ser I)	5,02
CI Canada Qual Div Grw Ix ETF NH (DGRC)	5,00
CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG)	4,92

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,27 %	-	-	-
Bêta	0,90 %	-	-	-
Alpha	-0,03 %	-	-	-
R-carré	0,95 %	-	-	-
Sharpe	2,40 %	-	-	-
Sortino	6,31 %	-	-	-
Treynor	0,14 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	06 octobre 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	103 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG25025
CIG25225
CIG25425
CIG25625

Objectif de placement

L’objectif de placement de la Catégorie croissance de répartition tactique de l’actif est de fournir une croissance du capital à long terme principalement par des placements dans des OPC et des fonds négociés en bourse (FNB) qui procurent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux.

Stratégie de placement

Le fonds est conçu comme un complément aux gestionnaires existants et pour harmoniser le portefeuille global avec les risques et l’exposition souhaités d’un portefeuille diversifié réparti environ à 80 % dans des titres de capitaux propres et à 20 % dans des titres à revenu fixe. Le fonds peut gérer l’effet de cette interaction.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Stephen Lingard	25-09-2023
Alfred Lam	25-09-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,10 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,65 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-