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Mandat de revenu de répartition tactique de l'actif série E

Revenu Fixe Mond Base Pls

VANPA
(13-08-2025)
10,74 $
Variation
0,02 $ (0,18 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3nov. 2023janv. 2024mars 2024mai 2024juill. 2024sept. 2024nov. 2024janv. 2025mars 2025mai 2025juill. 2025janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025juill. 20…9 500 $10 000 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Mandat de revenu de répartition tactique de l'actif série E

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 octobre 2023) : 9,25 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,20 % 1,61 % 0,37 % 1,87 % 3,91 % - - - - - - - - -
Référence -0,22 % -0,13 % 0,34 % 1,59 % 4,10 % 6,07 % 3,75 % -0,64 % -1,96 % 0,01 % 0,96 % 1,28 % 0,51 % 1,39 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 42 / 365 23 / 363 273 / 362 155 / 361 95 / 358 - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 4 2 2 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,28 % 1,03 % -0,46 % 1,58 % -0,44 % 1,49 % 0,41 % -0,87 % -0,76 % 0,50 % 0,91 % 0,20 %
Référence -0,22 % 1,89 % -0,37 % 0,95 % 0,21 % 1,24 % 1,20 % 0,53 % -1,24 % -1,07 % 1,17 % -0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

4,64 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,66 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - 8,29 %
Référence 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 % 6,80 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 22/ 348

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,29 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

8,29 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 24,93
Obligations de sociétés étrangères 15,71
Espèces et équivalents 14,59
Obligations du gouvernement canadien 9,08
Actions canadiennes 8,67
Autres 27,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 59,48
Espèces et quasi-espèces 14,59
Fonds commun de placement 7,13
Immobilier 3,80
Services financiers 3,71
Autres 11,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 81,52
Multi-National 9,91
Europe 3,04
Amérique Latine 2,09
Asie 1,72
Autres 1,72

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Income Fund Class I 93,94
Ci Private Market Growth Fund (Series I 3,40
Ci Private Markets Income Fund (Series I) 2,16
Cash 0,46
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) 0,04
Canadian Dollar 0,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,89 % - - -
Bêta 0,51 % - - -
Alpha 0,02 % - - -
R-carré 0,37 % - - -
Sharpe 0,23 % - - -
Sortino 0,49 % - - -
Treynor 0,01 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 06 octobre 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 12 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG25010
CIG25210
CIG25410
CIG25610

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

Le fonds est conçu comme un complément aux gestionnaires existants et pour harmoniser le portefeuille global avec les risques et l’exposition souhaités d’un portefeuille diversifié réparti environ à 80 % dans des titres à revenu fixe et à 20 % dans des titres de capitaux propres. Le fonds peut gérer l’effet de cette interaction.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Alfred Lam
  • Stephen Lingard
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

-

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,15 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 4,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,65 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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