Détails du fonds

VANPA (07-05-2026)	10,67 $
Variation	(0,02 $) (-0,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Mandat de revenu de répartition tactique de l'actif série E

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 octobre 2023) : 7,77 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,52 %	0,59 %	0,36 %	0,59 %	3,39 %	4,84 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,86 %	0,70 %	-0,83 %	0,70 %	0,71 %	5,04 %	3,43 %	2,38 %	0,29 %	-1,25 %	0,49 %	0,87 %	1,11 %	1,12 %
Moyenne de la catégorie	-1,99 %	-0,40 %	-0,08 %	-0,40 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	69 / 375	30 / 375	88 / 371	30 / 375	48 / 366	68 / 354	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-0,76 %	0,50 %	0,91 %	0,20 %	0,97 %	1,17 %	0,28 %	-0,02 %	-0,48 %	0,39 %	1,74 %	-1,52 %
Référence	-1,24 %	-1,07 %	1,17 %	-0,22 %	0,81 %	2,14 %	0,41 %	-0,23 %	-1,70 %	-0,25 %	1,83 %	-0,86 %

Best Monthly Return Since Inception

4,64 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,66 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	8,29 %	3,84 %
Référence	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %	3,01 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	22/ 350	167/ 363

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,29 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

3,84 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	28,34
Obligations de sociétés étrangères	16,56
Actions canadiennes	9,17
Espèces et équivalents	9,00
Obligations du gouvernement canadien	8,67
Autres	28,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	60,84
Espèces et quasi-espèces	8,99
Fonds commun de placement	7,93
Immobilier	4,05
Technologie	3,69
Autres	14,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,10
Multi-National	7,88
Europe	3,94
Amérique Latine	2,53
Asie	1,78
Autres	1,77

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Income Fund Series I	96,03
Ci Private Market Growth Fund (Series I	2,62
Ci Private Markets Income Fund (Series I)	1,18
Cash	0,19
Canadian Dollar	-0,02

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,11 %	-	-	-
Bêta	0,59	-	-	-
Alpha	0,03	-	-	-
R-carré	0,66 %	-	-	-
Sharpe	0,31	-	-	-
Sortino	0,18	-	-	-
Treynor	0,02	-	-	-
Efficience fiscale	53,73 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	06 octobre 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	12 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG25010
CIG25210
CIG25410
CIG25610

Objectif de placement

Stratégie de placement

Le fonds est conçu comme un complément aux gestionnaires existants et pour harmoniser le portefeuille global avec les risques et l’exposition souhaités d’un portefeuille diversifié réparti environ à 80 % dans des titres à revenu fixe et à 20 % dans des titres de capitaux propres. Le fonds peut gérer l’effet de cette interaction.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	CI Global Asset Management Alfred Lam Stephen Lingard
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,03 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,65 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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