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Portefeuille FNB actif prudent Dynamique série A

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Équilibrés mond rev fixe

VANPA
(20-12-2024) 		10,90 $
Variation
0,04 $ (0,39 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Date
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Légende

Portefeuille FNB actif prudent Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 novembre 2023) : 11,61 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,21 % 2,75 % 6,28 % 8,91 % 11,40 % - - - - - - - - -
Référence 1,82 % 3,80 % 8,94 % 11,34 % 13,26 % 8,62 % 1,64 % 1,33 % 2,61 % 3,78 % 3,35 % 3,68 % 3,77 % 4,67 %
Moyenne de la catégorie 2,12 % 3,04 % 7,08 % 9,55 % 12,91 % 7,67 % 2,18 % 2,70 % 3,31 % 4,17 % 3,26 % 3,64 % 3,62 % 3,37 %
Classement au sein de la catégorie 408 / 989 833 / 975 875 / 973 725 / 969 839 / 968 - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 4 4 3 4 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,28 % 0,35 % 0,98 % 1,32 % -1,98 % 1,83 % 0,54 % 2,47 % 0,40 % 1,64 % -1,09 % 2,21 %
Référence 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

2,47 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,98 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 23,41
Actions américaines 17,60
Obligations du gouvernement canadien 15,60
Obligations de sociétés étrangères 14,55
Actions internationales 11,94
Autres 16,90

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 54,98
Technologie 9,25
Services financiers 8,41
Espèces et quasi-espèces 6,67
Soins de santé 3,55
Autres 17,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 84,93
Europe 8,44
Asie 2,41
Amérique Latine 0,62
Afrique et Moyen Orient 0,30
Autres 3,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Dynamic Active Tactical Bond ETF (DXB) 19,11
Dynamic Active Global Equity Income ETF (DXGE) 12,64
Dynamic Active Discount Bond ETF (DXDB) 11,87
Dynamic Active US Investment Grade Bond ETF (DXBU) 11,85
Dynamic Active Canadian Dividend ETF (DXC) 9,88
Dynamic Active US Equity ETF (DXUS) 9,11
Dynamic Active Canadian Bond ETF (DXBC) 8,93
Dynamic Active Crossover Bond ETF (DXO) 7,11
Dynamic Active International Dividend ETF (DXW) 6,69
Cash and Cash Equivalents 1,62

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,74 % - - -
Bêta 0,92 % - - -
Alpha -0,01 % - - -
R-carré 0,74 % - - -
Sharpe 1,36 % - - -
Sortino 3,05 % - - -
Treynor 0,07 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 14 novembre 2023
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 44 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN4303

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

-

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Ian Taylor 04-10-2023
Yuko Girard 04-10-2023
Wes Blight 04-10-2023
Mark Fairbairn 04-10-2023
Craig Maddock 04-10-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,84 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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