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Actions américaines
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VANPA (06-09-2024) |
18,16 $ |
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Variation |
(0,29 $)
(-1,55 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (25 octobre 2023) : 28,17 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,74 % | 9,70 % | 16,52 % | 20,70 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 2,12 % | 10,55 % | 18,30 % | 21,84 % | 28,01 % | 21,92 % | 13,41 % | 16,63 % | 16,13 % | 14,92 % | 15,80 % | 15,21 % | 14,12 % | 15,86 % |
Moyenne de la catégorie | 1,79 % | 14,31 % | 14,31 % | 17,38 % | 22,65 % | 17,16 % | 8,69 % | 13,13 % | 12,11 % | 11,10 % | 11,80 % | 11,53 % | 10,27 % | 11,48 % |
Classement au sein de la catégorie | 431 / 1 327 | 472 / 1 319 | 503 / 1 311 | 492 / 1 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | 4,46 % | 1,21 % | 3,58 % | 6,41 % | 1,75 % | -1,89 % | 2,61 % | 4,06 % | 2,74 % |
Référence | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % |
6,41 % (février 2024)
-1,89 % (avril 2024)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 95,71 |
Actions internationales | 3,67 |
Espèces et équivalents | 0,61 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Technologie | 35,48 |
Soins de santé | 12,20 |
Services financiers | 11,95 |
Biens de consommation | 8,47 |
Biens industriels | 8,25 |
Autres | 23,65 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 96,32 |
Europe | 3,67 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Tesla Inc | 4,73 |
Broadcom Inc | 4,59 |
Apple Inc | 4,55 |
Nextera Energy Inc | 4,54 |
UnitedHealth Group Inc | 4,48 |
General Electric Co | 4,46 |
NVIDIA Corp | 4,39 |
JPMorgan Chase & Co | 4,27 |
Adobe Inc | 4,21 |
Berkshire Hathaway Inc Cl B | 4,11 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 25 octobre 2023 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | - |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
n.d. |
L’objectif de placement de SMAX est de fournir un revenu mensuel intéressant tout en procurant une exposition à un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés américaines à grande capitalisation. Afin de compléter le revenu de dividendes tiré des actions, d’atténuer le risque et de réduire la volatilité, SMAX aura recours à un programme de vente d’options d’achat couvertes.
SMAX cherchera à atteindre son objectif de placement en investissant dans un portefeuille d’actions de sociétés américaines à grande capitalisation au moyen d’une stratégie d’« échantillonnage stratifié ». Aux termes de cette stratégie d’échantillonnage stratifié, SMAX détiendra un portefeuille de titres que le conseiller en valeurs considère refléter la répartition sectorielle de l’indice S&P 500.
Nom | Date de création |
---|---|
Hamilton Capital Partners Inc. | 29-08-2023 |
Gestionnaire de fonds | Hamilton Capital Partners Inc. |
---|---|
Conseiller | Hamilton Capital Partners Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
Distributeur | - |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 0,78 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,65 % |
Frais | - |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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