Détails du fonds

VANPA (13-08-2025)	23,36 $
Variation	0,08 $ (0,33 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Conservateur Actif Purpose catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 octobre 2023) : 12,51 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,26 %	2,98 %	3,10 %	5,26 %	8,16 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	0,55 %	2,90 %	1,17 %	3,11 %	7,07 %	9,29 %	7,28 %	2,24 %	1,84 %	3,23 %	3,66 %	4,03 %	3,43 %	3,83 %
Moyenne de la catégorie	0,22 %	3,08 %	1,54 %	3,36 %	6,03 %	7,75 %	5,69 %	2,09 %	3,19 %	3,49 %	3,58 %	3,52 %	3,38 %	3,27 %
Classement au sein de la catégorie	654 / 1 016	571 / 1 016	13 / 1 006	13 / 1 006	80 / 991	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,86 %	1,56 %	-0,33 %	2,03 %	-1,36 %	2,09 %	0,85 %	0,03 %	-0,76 %	1,66 %	1,03 %	0,26 %
Référence	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %	0,19 %	1,92 %	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %

Best Monthly Return Since Inception

3,94 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,36 % (décembre 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,70 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357/ 978

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,70 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

9,70 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	14,62
Obligations du gouvernement canadien	13,94
Actions internationales	13,13
Espèces et équivalents	12,86
Actions canadiennes	12,47
Autres	32,98

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	46,83
Fonds négociés en bourse	14,72
Services financiers	8,64
Technologie	3,72
Biens de consommation	2,94
Autres	23,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,97
Europe	10,03
Multi-National	4,32
Asie	3,85
Amérique Latine	0,34
Autres	3,49

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	14,03
iShares Core Canadian Corp Bond Index ETF (XCB)	9,92
Purpose Core Equity Income Fund ETF (RDE)	7,38
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed	6,93
Purpose International Dividend Fund ETF (PID)	6,53
Purpose Global Bond Fund ETF (BND)	6,41
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)	6,03
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	5,89
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF C$H (EQL.F)	5,57
BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU)	4,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,85 %	-	-	-
Bêta	0,72 %	-	-	-
Alpha	0,03 %	-	-	-
R-carré	0,57 %	-	-	-
Sharpe	1,23 %	-	-	-
Sortino	2,47 %	-	-	-
Treynor	0,07 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	24 octobre 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC22000

Objectif de placement

Le fonds vise à procurer aux porteurs de parts une combinaison de revenu et de croissance modérée du capital à long terme, principalement en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de partout dans le monde. L’objectif du fonds est de surclasser une stratégie équilibrée passive sur un cycle de marché complet en tenant compte du risque.

Stratégie de placement

Le portefeuille investira principalement dans des actions mondiales, des titres à revenu fixe et d’autres catégories d’actifs, selon ce qui sera jugé approprié. L’approche de constitution de portefeuille combine des stratégies de placement actives et passives, en déployant intentionnellement des stratégies actives sur des marchés moins efficients ou lorsqu’elles peuvent autrement ajouter de la valeur grâce au rendement prévu ou à la gestion des risques.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,59 %
Frais de gestion	1,20 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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