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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (21-06-2024) |
21,89 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,12 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
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Rendement depuis création (24 octobre 2023) : 10,77 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,60 % | 2,67 % | 6,35 % | 3,83 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,79 % | 0,42 % | 3,97 % | 2,21 % | 5,60 % | 4,83 % | 0,41 % | -0,18 % | 1,48 % | 2,33 % | 2,01 % | 2,75 % | 3,34 % | 4,17 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 5,44 % | 5,44 % | 2,31 % | 7,45 % | 3,64 % | 0,41 % | 2,67 % | 2,68 % | 2,73 % | 2,47 % | 2,97 % | 2,59 % | 2,89 % |
| Classement au sein de la catégorie | 683 / 942 | 33 / 942 | 196 / 941 | 117 / 942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 3,94 % | 2,43 % | 0,32 % | 0,80 % | 1,91 % | -0,84 % | 1,60 % |
| Référence | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % |
3,94 % (novembre 2023)
-0,84 % (avril 2024)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 17,87 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,71 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,64 |
| Actions internationales | 13,17 |
| Actions américaines | 8,86 |
| Autres | 28,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 48,33 |
| Fonds négociés en bourse | 10,58 |
| Services financiers | 6,86 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,50 |
| Matériaux de base | 5,11 |
| Autres | 23,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,64 |
| Europe | 9,56 |
| Multi-National | 4,75 |
| Asie | 4,26 |
| Amérique Latine | 0,57 |
| Autres | 3,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 15,09 |
| iShares Core Canadian Corp Bond Index ETF (XCB) | 10,45 |
| Purpose Core Equity Income Fund ETF (RDE) | 7,14 |
| Purpose Global Bond Fund ETF (BND) | 6,77 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) | 6,41 |
| Purpose International Dividend Fund ETF (PID) | 6,32 |
| Purpose Canadian Preferred Share Fund ETF (RPS) | 5,99 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 5,99 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL) | 5,43 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 5,28 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 24 octobre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC22000 |
Le fonds vise à procurer aux porteurs de parts une combinaison de revenu et de croissance modérée du capital à long terme, principalement en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de partout dans le monde. L’objectif du fonds est de surclasser une stratégie équilibrée passive sur un cycle de marché complet en tenant compte du risque.
-
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 13-10-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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