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Équilibrés mond rev fixe
|
VANPA (03-01-2025) |
22,36 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,18 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
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Rendement depuis création (24 octobre 2023) : 16,76 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,03 % | 3,28 % | 7,11 % | 11,21 % | 13,92 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,82 % | 3,80 % | 8,94 % | 11,34 % | 13,26 % | 8,62 % | 1,64 % | 1,33 % | 2,61 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,68 % | 3,77 % | 4,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 3,04 % | 7,08 % | 9,55 % | 12,91 % | 7,67 % | 2,18 % | 2,70 % | 3,31 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,62 % | 3,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 581 / 989 | 542 / 975 | 606 / 973 | 249 / 969 | 355 / 968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,43 % | 0,32 % | 0,80 % | 1,91 % | -0,84 % | 1,60 % | -0,15 % | 2,97 % | 0,86 % | 1,56 % | -0,33 % | 2,03 % |
| Référence | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % |
3,94 % (novembre 2023)
-0,84 % (avril 2024)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 17,96 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,59 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,79 |
| Actions internationales | 12,19 |
| Actions américaines | 11,94 |
| Autres | 27,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 43,78 |
| Fonds négociés en bourse | 12,15 |
| Services financiers | 7,89 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,57 |
| Technologie | 3,48 |
| Autres | 26,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,14 |
| Europe | 9,11 |
| Multi-National | 4,59 |
| Asie | 3,84 |
| Amérique Latine | 0,56 |
| Autres | 4,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 14,86 |
| iShares Core Canadian Corp Bond Index ETF (XCB) | 10,34 |
| Purpose Core Equity Income Fund ETF (RDE) | 7,17 |
| Purpose Global Bond Fund ETF (BND) | 6,62 |
| Purpose International Dividend Fund ETF (PID) | 5,98 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF C$H (EQL.F) | 5,90 |
| Purpose Canadian Preferred Share Fund ETF (RPS) | 5,84 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 5,73 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 5,65 |
| Mackenzie Unconstrained Bond ETF (MUB) | 4,54 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,10 % | - | - | - |
| Bêta | 0,73 % | - | - | - |
| Alpha | 0,04 % | - | - | - |
| R-carré | 0,64 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,12 % | - | - | - |
| Sortino | 7,84 % | - | - | - |
| Treynor | 0,12 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 24 octobre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC22000 |
Le fonds vise à procurer aux porteurs de parts une combinaison de revenu et de croissance modérée du capital à long terme, principalement en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de partout dans le monde. L’objectif du fonds est de surclasser une stratégie équilibrée passive sur un cycle de marché complet en tenant compte du risque.
Le portefeuille investira principalement dans des actions mondiales, des titres à revenu fixe et d’autres catégories d’actifs, selon ce qui sera jugé approprié. L’approche de constitution de portefeuille combine des stratégies de placement actives et passives, en déployant intentionnellement des stratégies actives sur des marchés moins efficients ou lorsqu’elles peuvent autrement ajouter de la valeur grâce au rendement prévu ou à la gestion des risques.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 13-10-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,61 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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