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Fonds Croissance Actif Purpose catégorie A
Équilibrés mond d'actions
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (23-09-2026) |
29,83 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,31 $)
(-1,03 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (24 octobre 2023) : 19,01 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,21 % | 2,49 % | 6,20 % | 12,81 % | 19,44 % | 16,98 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,05 % | 1,74 % | 7,92 % | 11,89 % | 17,45 % | 16,20 % | 16,92 % | 16,12 % | 9,52 % | 10,84 % | 10,94 % | 10,00 % | 10,30 % | 10,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 1,94 % | 5,51 % | 9,57 % | 14,45 % | 12,83 % | 13,78 % | 12,56 % | 7,16 % | 8,91 % | 8,54 % | 7,61 % | 7,61 % | 7,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 410 / 1 293 | 378 / 1 288 | 570 / 1 281 | 202 / 1 277 | 194 / 1 260 | 228 / 1 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,41 % | 1,39 % | 1,30 % | -0,32 % | 2,56 % | 3,58 % | -3,65 % | 3,56 % | 3,86 % | 1,38 % | -0,12 % | 1,21 % |
| Référence | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,11 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,65 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,43 % | 17,48 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 943/ 1 206 | 111/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,48 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
14,43 % (2024)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 36,45 |
| Actions canadiennes | 20,34 |
| Actions américaines | 19,09 |
| Espèces et équivalents | 9,34 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,94 |
| Autres | 9,84 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 17,80 |
| Technologie | 12,22 |
| Revenu fixe | 10,43 |
| Fonds négociés en bourse | 10,41 |
| Matériaux de base | 5,85 |
| Autres | 43,29 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,25 |
| Asie | 16,11 |
| Europe | 13,61 |
| Multi-National | 5,11 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,50 |
| Autres | 4,42 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) | 11,80 |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 11,47 |
| Purpose Core Equity Income Fund ETF (RDE) | 9,94 |
| CI Invesco S&P 500 Equal Wght Ind ETF C$H (EQL.F) | 6,95 |
| Purpose International Dividend Fund ETF (PID) | 6,55 |
| Invesco QQQ ETF (QQQ) | 6,54 |
| Purpose Tactical Asset Allocation Fund ETF (RTA) | 5,26 |
| iShares MSCI Japan ETF (EWJ) | 5,22 |
| Avantis International Equity ETF | 5,09 |
| Purpose Global Bond Fund ETF (BND) | 5,01 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,50 % | - | - | - |
| Bêta | 0,71 | - | - | - |
| Alpha | 0,06 | - | - | - |
| R-carré | 0,86 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,12 | - | - | - |
| Sortino | 3,82 | - | - | - |
| Treynor | 0,22 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 92,59 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 24 octobre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 5 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC22200 |
Objectif de placement
Le fonds vise à procurer aux porteurs de parts une plus-value du capital, principalement en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de partout dans le monde. L’objectif du fonds est de surclasser une stratégie équilibrée passive sur un cycle de marché complet en tenant compte du risque.
Stratégie de placement
Le portefeuille investira principalement dans des actions mondiales, des titres à revenu fixe et d’autres catégories d’actifs, selon ce qui sera jugé approprié. L’approche de constitution de portefeuille combine des stratégies de placement actives et passives, en déployant intentionnellement des stratégies actives sur des marchés moins efficients ou lorsqu’elles peuvent autrement ajouter de la valeur grâce au rendement prévu ou à la gestion des risques.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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