Détails du fonds

VANPA (23-12-2024)	24,32 $
Variation	0,06 $ (0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Croissance Actif Purpose catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 octobre 2023) : 23,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,00 %	5,10 %	9,01 %	16,48 %	19,82 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	935 / 1 348	820 / 1 335	976 / 1 331	871 / 1 324	847 / 1 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,87 %	0,69 %	2,29 %	2,84 %	-1,24 %	2,15 %	-0,37 %	3,87 %	0,23 %	2,08 %	-0,04 %	3,00 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

5,11 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,24 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	27,28
Actions canadiennes	27,16
Actions américaines	22,43
Obligations du gouvernement canadien	7,20
Les Marchandises	4,58
Autres	11,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	15,52
Revenu fixe	13,58
Technologie	11,97
Biens de consommation	6,56
Soins de santé	5,53
Autres	46,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,69
Asie	13,67
Europe	13,01
Amérique Latine	0,98
Afrique et Moyen Orient	0,80
Autres	4,85

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	14,78
Purpose Core Equity Income Fund ETF (RDE)	10,37
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF C$H (EQL.F)	8,80
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	8,57
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)	7,59
Invesco QQQ ETF (QQQ)	6,71
Purpose Tactical Asset Allocation Fund ETF (RTA)	6,59
Purpose International Dividend Fund ETF (PID)	6,43
Vanguard FTSE Emerging Mkts All Cap Idx ETF (VEE)	4,87
Purpose Gold Bullion Fund ETF (KILO)	4,56

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,58 %	-	-	-
Bêta	0,80 %	-	-	-
Alpha	0,01 %	-	-	-
R-carré	0,67 %	-	-	-
Sharpe	2,48 %	-	-	-
Sortino	9,36 %	-	-	-
Treynor	0,17 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	24 octobre 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC22200

Objectif de placement

Le fonds vise à procurer aux porteurs de parts une plus-value du capital, principalement en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de partout dans le monde. L’objectif du fonds est de surclasser une stratégie équilibrée passive sur un cycle de marché complet en tenant compte du risque.

Stratégie de placement

Le portefeuille investira principalement dans des actions mondiales, des titres à revenu fixe et d’autres catégories d’actifs, selon ce qui sera jugé approprié. L’approche de constitution de portefeuille combine des stratégies de placement actives et passives, en déployant intentionnellement des stratégies actives sur des marchés moins efficients ou lorsqu’elles peuvent autrement ajouter de la valeur grâce au rendement prévu ou à la gestion des risques.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Purpose Investments Inc.	13-10-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,58 %
Frais de gestion	1,20 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-