Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	27,38 $
Variation	(0,11 $) (-0,40 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds Croissance Actif Purpose catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 octobre 2023) : 19,77 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,30 %	6,22 %	12,46 %	17,86 %	15,79 %	17,79 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,22 %	6,14 %	13,50 %	14,42 %	14,60 %	19,27 %	15,97 %	9,42 %	9,85 %	10,05 %	10,39 %	9,26 %	9,91 %	9,39 %
Moyenne de la catégorie	0,49 %	4,94 %	10,38 %	12,25 %	11,04 %	15,62 %	12,12 %	7,01 %	7,99 %	7,75 %	8,07 %	6,73 %	7,19 %	6,82 %
Classement au sein de la catégorie	138 / 1 273	313 / 1 268	392 / 1 261	87 / 1 249	200 / 1 249	385 / 1 218	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,76 %	2,91 %	0,13 %	-0,81 %	-1,15 %	3,73 %	2,12 %	0,90 %	2,75 %	3,41 %	1,39 %	1,30 %
Référence	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

5,11 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,76 % (décembre 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,43 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	952/ 1 222

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,43 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

14,43 % (2024)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	34,90
Actions canadiennes	20,95
Actions américaines	18,96
Espèces et équivalents	8,99
Obligations de sociétés étrangères	5,58
Autres	10,62

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	16,42
Fonds négociés en bourse	14,05
Revenu fixe	10,78
Technologie	10,46
Biens de consommation	6,28
Autres	42,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	65,23
Europe	15,99
Asie	12,60
Afrique et Moyen Orient	1,53
Amérique Latine	1,15
Autres	3,50

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)	12,28
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN)	11,57
Purpose Core Equity Income Fund ETF (RDE)	10,02
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF C$H (EQL.F)	7,18
Invesco QQQ ETF (QQQ)	6,64
Purpose International Dividend Fund ETF (PID)	6,61
Purpose Tactical Asset Allocation Fund ETF (RTA)	5,78
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	5,37
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed	4,90
Vanguard FTSE Emerging Mkts All Cap Idx ETF (VEE)	4,71

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,35 %	-	-	-
Bêta	0,66 %	-	-	-
Alpha	0,06 %	-	-	-
R-carré	0,72 %	-	-	-
Sharpe	1,92 %	-	-	-
Sortino	4,47 %	-	-	-
Treynor	0,19 %	-	-	-
Efficience fiscale	89,66 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	24 octobre 2023
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	2 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC22200

Objectif de placement

Le fonds vise à procurer aux porteurs de parts une plus-value du capital, principalement en investissant dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de partout dans le monde. L’objectif du fonds est de surclasser une stratégie équilibrée passive sur un cycle de marché complet en tenant compte du risque.

Stratégie de placement

Le portefeuille investira principalement dans des actions mondiales, des titres à revenu fixe et d’autres catégories d’actifs, selon ce qui sera jugé approprié. L’approche de constitution de portefeuille combine des stratégies de placement actives et passives, en déployant intentionnellement des stratégies actives sur des marchés moins efficients ou lorsqu’elles peuvent autrement ajouter de la valeur grâce au rendement prévu ou à la gestion des risques.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Purpose Investments Inc. Craig Basinger
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,59 %
Frais de gestion	1,20 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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