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Actions mondiales
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VANPA (21-06-2024) |
22,60 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,10 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
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Rendement depuis création (19 octobre 2023) : 15,49 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,70 % | -3,29 % | 8,25 % | 4,53 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,15 % | 4,24 % | 14,49 % | 11,66 % | 23,70 % | 15,77 % | 9,12 % | 12,93 % | 11,70 % | 10,13 % | 9,81 % | 11,19 % | 9,88 % | 10,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,08 % | 12,88 % | 12,88 % | 9,94 % | 19,26 % | 11,91 % | 5,89 % | 10,52 % | 9,32 % | 7,93 % | 7,58 % | 8,60 % | 7,35 % | 7,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 2 065 / 2 070 | 2 036 / 2 064 | 1 839 / 2 040 | 1 938 / 2 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 7,18 % | 3,57 % | 0,88 % | 7,14 % | 1,75 % | -3,31 % | -1,70 % |
| Référence | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % |
7,18 % (novembre 2023)
-3,31 % (avril 2024)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 41,11 |
| Actions internationales | 28,64 |
| Espèces et équivalents | 21,83 |
| Actions canadiennes | 3,40 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,26 |
| Autres | 1,76 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 21,60 |
| Services publics | 11,32 |
| Technologie | 10,76 |
| Énergie | 9,87 |
| Services industriels | 9,71 |
| Autres | 36,74 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,60 |
| Asie | 15,19 |
| Europe | 8,41 |
| Amérique Latine | 3,42 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,73 |
| Autres | 0,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose USD Cash Management Fund Class A | 21,60 |
| iShares Global Infrastructure ETF (IGF) | 21,18 |
| iShares MSCI Frontier and Select EM ETF (FM) | 20,74 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | 19,30 |
| Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) | 16,94 |
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 0,23 |
| United States Dollar | 0,00 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,00 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 19 octobre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC7500 |
Le fonds vise à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant dans des FNB thématiques inscrits à la cote de bourses nord-américaines.
Le gestionnaire de portefeuille utilisera un processus d’investissement exclusif privilégiant l’analyse quantitative qui détermine ses décisions de répartition. L’approche quantitative du fonds fournit des indicateurs à l’équipe de gestion de portefeuille pour répartir ou non des FNB thématiques spécifiques dans l’univers présélectionné.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 13-10-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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