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Équil mondiaux neutres
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VANPA (10-03-2025) |
11,44 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,96 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (06 novembre 2023) : 14,53 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,11 % | 1,84 % | 6,79 % | 2,98 % | 12,05 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,03 % | 2,87 % | 8,43 % | 2,69 % | 16,11 % | 14,54 % | 7,96 % | 6,28 % | 7,36 % | 7,48 % | 6,74 % | 7,02 % | 7,35 % | 6,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 1,31 % | 5,62 % | 2,61 % | 12,30 % | 10,81 % | 5,44 % | 5,22 % | 6,13 % | 5,96 % | 5,33 % | 5,29 % | 5,92 % | 4,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 074 / 1 769 | 598 / 1 769 | 648 / 1 757 | 542 / 1 769 | 1 160 / 1 722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,61 % | -1,75 % | 1,63 % | 0,25 % | 3,42 % | -0,26 % | 1,54 % | 0,11 % | 3,16 % | -1,11 % | 3,09 % | -0,11 % |
| Référence | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % |
3,42 % (juillet 2024)
-1,75 % (avril 2024)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,48 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 278/ 1 722 |
11,48 % (2024)
11,48 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 28,72 |
| Actions internationales | 19,14 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,33 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,26 |
| Actions canadiennes | 11,62 |
| Autres | 15,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,07 |
| Fonds négociés en bourse | 19,75 |
| Technologie | 8,84 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,44 |
| Soins de santé | 4,85 |
| Autres | 26,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,10 |
| Multi-National | 12,14 |
| Europe | 4,24 |
| Asie | 2,82 |
| Amérique Latine | 0,51 |
| Autres | 0,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income O | 22,19 |
| Vanguard Total Stock Market Index ETF (VTI) | 20,71 |
| EdgePoint Global Portfolio Series I | 19,81 |
| Vanguard FTSE Dev All Cap ex U.S. Index ETF (VDU) | 12,14 |
| Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN) | 7,61 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 6,09 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 6,08 |
| iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) | 3,24 |
| Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB) | 1,56 |
| Canadian Dollars | 0,56 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,92 % | - | - | - |
| Bêta | 1,08 % | - | - | - |
| Alpha | -0,05 % | - | - | - |
| R-carré | 0,89 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,27 % | - | - | - |
| Sortino | 3,44 % | - | - | - |
| Treynor | 0,07 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 novembre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 52 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF469 |
Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux. Toute modification proposée des objectifs de placement fondamentaux du Fonds doit obtenir l’approbation préalable des porteurs de titres à une assemblée convoquée à cette fin.
Le Fonds utilise une répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. En règle générale, l’actif du Fonds sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : entre 50 % et 70 % de titres de capitaux propres et entre 30 % et 50 % de titres à revenu fixe. Le Fonds cherche à tirer profit d’une répartition faite dans un fonds d’actions mondiales de sociétés à moyenne capitalisation concentré.
| Portfolio Manager |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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