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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (24-06-2026) |
13,02 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,61 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 novembre 2023) : 12,60 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,06 % | 2,32 % | 5,02 % | 5,78 % | 16,12 % | 11,93 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 713 / 1 772 | 973 / 1 769 | 1 100 / 1 752 | 1 081 / 1 753 | 680 / 1 729 | 880 / 1 652 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,90 % | 1,87 % | 1,40 % | 2,60 % | 1,16 % | 1,21 % | -0,72 % | 1,42 % | 1,93 % | -3,42 % | 2,79 % | 3,06 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,42 % (juillet 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,42 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,48 % | 10,46 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 236/ 1 624 | 722/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,48 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
10,46 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 27,77 |
| Actions internationales | 21,64 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,72 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,38 |
| Actions canadiennes | 11,65 |
| Autres | 9,84 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,87 |
| Fonds négociés en bourse | 21,06 |
| Technologie | 9,77 |
| Soins de santé | 5,75 |
| Services aux consommateurs | 5,20 |
| Autres | 21,35 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,20 |
| Multi-National | 13,57 |
| Europe | 5,28 |
| Asie | 2,51 |
| Amérique Latine | 0,73 |
| Autres | 0,71 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Core Fixed Income O | 26,33 |
| Vanguard Total Stock Market Index ETF (VTI) | 22,05 |
| EdgePoint Global Portfolio Series I | 19,58 |
| Vanguard FTSE Dev All Cap ex U.S. Index ETF (VDU) | 13,57 |
| Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN) | 7,49 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 4,71 |
| iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) | 3,21 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 3,01 |
| Canadian Dollars | 0,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,14 % | - | - | - |
| Bêta | 0,78 | - | - | - |
| Alpha | 0,02 | - | - | - |
| R-carré | 0,90 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,10 | - | - | - |
| Sortino | 3,22 | - | - | - |
| Treynor | 0,16 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 94,65 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 06 novembre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 70 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF469 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux. Toute modification proposée des objectifs de placement fondamentaux du Fonds doit obtenir l’approbation préalable des porteurs de titres à une assemblée convoquée à cette fin.
Stratégie de placement
Le Fonds utilise une répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. En règle générale, l’actif du Fonds sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : entre 50 % et 70 % de titres de capitaux propres et entre 30 % et 50 % de titres à revenu fixe. Le Fonds cherche à tirer profit d’une répartition faite dans un fonds d’actions mondiales de sociétés à moyenne capitalisation concentré.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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