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Équil mondiaux neutres
|
VANPA (10-06-2025) |
10,97 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,30 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 mars 2025
Rendement depuis création (06 novembre 2023) : 7,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,20 % | -2,55 % | -1,50 % | -0,89 % | 4,89 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,47 % | -1,84 % | 0,98 % | 0,80 % | 11,81 % | 12,20 % | 10,05 % | 5,83 % | 6,31 % | 6,62 % | 6,42 % | 6,01 % | 6,79 % | 6,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,61 % | -0,84 % | 0,46 % | 1,75 % | 9,03 % | 10,05 % | 6,90 % | 4,09 % | 6,21 % | 5,54 % | 5,13 % | 4,79 % | 5,31 % | 4,62 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 305 / 1 808 | 1 622 / 1 769 | 1 623 / 1 763 | 1 669 / 1 768 | 1 694 / 1 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,79 % | 2,85 % | -0,12 % | 0,53 % | -0,20 % | 2,51 % | -0,61 % | 2,93 % | -1,19 % | -2,22 % | -2,49 % | 2,20 % |
| Référence | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % |
2,93 % (janvier 2025)
-2,49 % (avril 2025)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,36 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 556/ 1 714 |
9,36 % (2024)
9,36 % (2024)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 26,23 |
| Actions internationales | 21,86 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,76 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,20 |
| Actions canadiennes | 10,12 |
| Autres | 10,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,86 |
| Services financiers | 11,79 |
| Technologie | 10,39 |
| Services aux consommateurs | 7,90 |
| Biens de consommation | 7,25 |
| Autres | 22,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,24 |
| Europe | 17,77 |
| Asie | 3,78 |
| Amérique Latine | 0,75 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,20 |
| Autres | 0,26 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mawer Global Equity Fund Series O | 37,99 |
| IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income O | 24,09 |
| iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS) | 8,54 |
| Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 7,08 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 6,52 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 6,01 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 5,66 |
| iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) | 2,50 |
| Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF (VLB) | 1,55 |
| Canadian Dollars | 0,06 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,57 % | - | - | - |
| Bêta | 0,97 % | - | - | - |
| Alpha | -0,06 % | - | - | - |
| R-carré | 0,92 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,22 % | - | - | - |
| Sortino | 0,48 % | - | - | - |
| Treynor | 0,01 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 06 novembre 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 55 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF471 |
Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement directement, ou par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux. Toute modification proposée des objectifs de placement fondamentaux du Fonds doit obtenir l’approbation préalable des porteurs de titres à une assemblée convoquée à cette fin.
Le Fonds utilise une répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. En règle générale, l’actif du Fonds sera réparti de la façon suivante parmi les catégories d’actifs : entre 50 % et 70 % de titres de capitaux propres et entre 30 % et 50 % de titres à revenu fixe. Le Fonds cherche à tirer profit d’une répartition faite dans un fonds d’actions mondiales concentré.
| Portfolio Manager |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation |
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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