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Fonds d’obligations de première qualité 2026 ObliGuard série A
Rev fixe cdn court terme
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Cotes ESG Fundata A
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|
VANPA (13-11-2026) |
21,32 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 31 octobre 2026
Au 31 octobre 2026
Au 31 octobre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 janvier 2024) : 3,46 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,11 % | 0,36 % | 0,84 % | 1,36 % | 1,63 % | 2,54 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,70 % | 0,14 % | 0,84 % | 1,19 % | 1,13 % | 2,95 % | 4,62 % | 4,05 % | 2,36 % | 1,80 % | 2,20 % | 2,49 % | 2,23 % | 2,00 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,56 % | 0,08 % | 0,64 % | 0,91 % | 0,85 % | 2,46 % | 4,24 % | 3,73 % | 1,93 % | 1,57 % | 1,84 % | 2,06 % | 1,80 % | 1,62 % |
| Classement au sein de la catégorie | 304 / 309 | 71 / 309 | 171 / 301 | 125 / 292 | 78 / 291 | 176 / 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,13 % | 0,13 % | 0,18 % | 0,12 % | 0,08 % | 0,14 % | 0,18 % | 0,15 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Référence | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % | 0,32 % | -0,36 % | 0,09 % | -0,65 % | 0,70 % |
Best Monthly Return Since Inception
1,28 % (juillet 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-0,26 % (avril 2024)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,83 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222/ 256 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
2,83 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
2,83 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 70,23 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 29,77 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 70,23 |
| Revenu fixe | 29,77 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Guardian Ultra Short Canadian T Bill Fund/ETF | 70,12 |
| National Bank of Canada 2.24% 04-Nov-2026 | 9,98 |
| AIMCo Realty Investors LP 2.20% 04-Nov-2026 | 9,95 |
| Bank of Nova Scotia 1.85% 02-Nov-2026 | 9,84 |
| CASH | 0,14 |
| Royal Bank of Canada 5.24% 02-Nov-2026 | 0,01 |
| HST Rebate Rec/Pay - Class 1 | 0,00 |
| HST Rebate Rec/Pay - Class 6 | 0,00 |
| Admin Fee - Class 9 | 0,00 |
| INDEPENDENT REVIEW COMMITTEE Fee | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,10 % | - | - | - |
| Bêta | 0,03 | - | - | - |
| Alpha | 0,02 | - | - | - |
| R-carré | 0,29 % | - | - | - |
| Sharpe | -5,96 | - | - | - |
| Sortino | -3,37 | - | - | - |
| Treynor | -0,21 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 78,67 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 05 janvier 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 4 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG5105 | FE | Capped |
Objectif de placement
Le principal objectif du Fonds est de procurer un revenu sur un horizon temporel prédéterminé en investissant dans un portefeuille composé principalement d’obligations de catégorie investissement libellées en dollars canadiens dont l’échéance effective est prévue en 2026. La date de résiliation du Fonds est prévue vers le 30 novembre 2026 (la « Date de résiliation 2026 »).
Stratégie de placement
Le Fonds est géré activement par l’équipe des titres à revenu fixe du gestionnaire. L’équipe de gestion de portefeuille sélectionnera, au moment du placement, un portefeuille composé principalement d’obligations de sociétés de catégorie investissement libellées en dollars canadiens dont l’échéance effective est fixée à l’année civile indiquée dans l’objectif de placement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Guardian Capital LP |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,85 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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