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Fonds d’obligations de première qualité échelonnées 1-3 ans ObliGuardMC série A

Rev fixe cdn court terme

VANPA
(28-07-2025)
20,74 $
Variation
0,00 $ (0,00 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3févr. 2024mars 2024avr. 2024mai 2024juin 2024juill. 2024août 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 202510 000 $10 200 $10 400 $10 600 $10 800 $Période

Légende

Fonds d’obligations de première qualité échelonnées 1-3 ans ObliGuardMC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 janvier 2024) : 4,21 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,18 % 0,55 % 1,51 % 1,51 % 4,57 % - - - - - - - - -
Référence 0,27 % 0,45 % 2,13 % 2,13 % 6,15 % 5,95 % 4,31 % 2,03 % 1,75 % 2,18 % 2,43 % 2,18 % 1,97 % 1,91 %
Moyenne de la catégorie 0,28 % 0,52 % 1,86 % 1,86 % 5,43 % 5,35 % 4,00 % 1,68 % 1,64 % 1,83 % 2,00 % 1,76 % 1,59 % 1,48 %
Classement au sein de la catégorie 268 / 287 161 / 286 249 / 277 249 / 277 219 / 258 - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 3 4 4 4 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-1 %0 %1 %1 %2 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,87 % 0,36 % 0,67 % 0,18 % 0,39 % 0,50 % 0,45 % 0,23 % 0,27 % 0,15 % 0,22 % 0,18 %
Référence 1,36 % 0,63 % 1,26 % -0,30 % 0,48 % 0,46 % 0,83 % 0,52 % 0,31 % 0,02 % 0,16 % 0,27 %

Best Monthly Return Since Inception

0,87 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,06 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 % 5,71 %
Moyenne de la catégorie 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 % 5,17 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 59,04
Espèces et équivalents 34,07
Obligations du gouvernement canadien 6,90

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 65,94
Espèces et quasi-espèces 34,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
GuardBonds 2026 Investment Grade Bond Fund Cl A 33,57
GuardBonds 2027 Investment Grade Bond Fund Cl A 33,26
GuardBonds 2025 Investment Grade Bond Fund Cl A 33,07
CASH 0,12
Mgmt Fee Rebate 0,02
HST Expense 0,00
HST Rebate Rec/Pay - Class 1 0,00
MGMT Fee Rebate 5 - Cl 31 0,00
MGMT Fee Rebate 5 - Class 6 0,00
HST Rebate Rec/Pay - Class 6 0,00

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 0,76 % - - -
Bêta 0,41 % - - -
Alpha 0,02 % - - -
R-carré 0,81 % - - -
Sharpe 1,46 % - - -
Sortino 10,24 % - - -
Treynor 0,03 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 05 janvier 2024
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 7 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG5107

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

Le Fonds obtiendra une exposition à des obligations canadiennes de première qualité libellées en dollars canadiens en investissant principalement dans un portefeuille à pondération égale de trois Fonds dont la durée restante jusqu’à l’échéance varie de un à trois ans. À la dissolution chaque année du Fonds dont l’échéance est la plus rapprochée, le produit en espèces reçu sera investi dans un Fonds à échéance plus éloignée de façon à maintenir l’échelonnement sur un à trois ans.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Guardian Capital LP

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Guardian Capital LP

Dépositaire

CIBC Mellon Global Securities Services Company

Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,90 %
Frais de gestion 0,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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