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Beneva Équilibré canadien (Dynamique)

Équil canadiens neutres

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VANPA
(11-08-2025)
23,71 $
Variation
0,00 $ (-0,02 %)

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Beneva Équilibré canadien (Dynamique)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 décembre 2007) : 5,00 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,31 % 3,31 % 1,24 % 3,41 % 6,40 % 9,60 % 7,46 % 5,44 % 7,49 % 6,66 % 6,21 % 6,03 % 5,06 % 4,21 %
Référence 0,59 % 5,39 % 4,26 % 6,79 % 12,77 % 12,32 % 9,38 % 5,88 % 7,43 % 7,12 % 6,93 % 6,97 % 6,45 % 6,24 %
Moyenne de la catégorie 0,58 % 4,90 % 2,47 % 4,91 % 8,81 % 10,15 % 7,66 % 4,39 % 6,20 % 5,67 % 5,30 % 5,34 % 5,05 % 4,69 %
Classement au sein de la catégorie 775 / 1 046 923 / 1 046 801 / 1 046 859 / 1 046 846 / 1 026 607 / 997 504 / 987 170 / 981 124 / 967 153 / 925 157 / 916 140 / 707 238 / 700 307 / 650
Quartile de classement 3 4 4 4 4 3 3 1 1 1 1 1 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,12 % 2,00 % -1,04 % 4,16 % -2,26 % 2,14 % 0,24 % -1,31 % -0,94 % 2,28 % 0,69 % 0,31 %
Référence 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 % -0,40 % 3,10 % 1,62 % 0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

9,43 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,33 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -1,14 % 5,21 % -0,04 % -4,65 % 11,37 % 6,70 % 15,73 % -6,47 % 9,18 % 11,79 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement 4 3 4 3 3 2 1 1 1 2
Classement au sein de la catégorie 518/ 609 357/ 662 700/ 701 362/ 713 629/ 921 411/ 967 27/ 981 73/ 987 241/ 989 455/ 1 026

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,73 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,47 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian6789101112130%2%4%6%8%10%12%14%

Beneva Équilibré canadien (Dynamique)

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 8,27 % 8,48 % 8,14 %
Bêta 0,92 % 0,94 % 0,93 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,92 % 0,90 %
Sharpe 0,43 % 0,60 % 0,33 %
Sortino 0,94 % 0,90 % 0,26 %
Treynor 0,04 % 0,05 % 0,03 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,36 % 8,27 % 8,48 % 8,14 %
Bêta 1,00 % 0,92 % 0,94 % 0,93 %
Alpha -0,06 % -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,97 % 0,94 % 0,92 % 0,90 %
Sharpe 0,50 % 0,43 % 0,60 % 0,33 %
Sortino 0,99 % 0,94 % 0,90 % 0,26 %
Treynor 0,03 % 0,04 % 0,05 % 0,03 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 03 décembre 2007
Type d'instrument Segregated Fund
Catégorie de parts -
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 41 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BNVF0RAC
BNVF1RAC
BNVF4RAC
BNVF5RAC
BNVF6RAC

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

-

Portfolio Management

Gestion et organisation

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,16 %
Frais de gestion -
Frais Choix entre FE et FD
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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