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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 octobre 2011) : 8,09 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,76 % 2,40 % 3,72 % 2,40 % 12,97 % 10,88 % 5,21 % 9,41 % 13,03 % 9,78 % 9,36 % 7,94 % 7,97 % 7,32 %
Référence -1,51 % 1,51 % 5,33 % 1,51 % 15,81 % 14,88 % 7,77 % 10,75 % 16,76 % 10,91 % 10,51 % 9,37 % 10,36 % 8,54 %
Moyenne de la catégorie -1,05 % 1,67 % 2,63 % 1,67 % 11,49 % 10,69 % 4,89 % 8,76 % 13,43 % 8,37 % 8,14 % 7,14 % 7,98 % 6,80 %
Classement au sein de la catégorie 77 / 266 94 / 266 65 / 263 94 / 266 44 / 263 72 / 253 61 / 252 43 / 246 103 / 246 17 / 211 17 / 157 24 / 156 33 / 148 20 / 133
Quartile de classement 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -2,36 % 3,63 % -2,08 % 5,88 % 1,10 % 2,70 % 0,78 % 4,02 % -3,37 % 2,55 % 0,61 % -0,76 %
Référence -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

9,64 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 1,23 % 10,97 % 1,73 % -3,24 % 13,56 % 4,92 % 28,47 % -1,94 % 5,74 % 16,05 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 % 15,51 %
Quartile de classement 1 4 4 1 4 1 1 1 3 1
Classement au sein de la catégorie 1/ 133 121/ 148 148/ 156 1/ 157 185/ 211 2/ 246 40/ 246 53/ 252 137/ 253 64/ 263

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,47 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,24 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Beneva Canadian Dividend (Fidelity)

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 10,92 % 10,58 % 8,87 %
Bêta 0,76 % 0,75 % 0,63 %
Alpha -0,01 % 0,01 % 0,02 %
R-carré 0,94 % 0,89 % 0,84 %
Sharpe 0,17 % 0,99 % 0,65 %
Sortino 0,36 % 1,65 % 0,79 %
Treynor 0,02 % 0,14 % 0,09 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,81 % 10,92 % 10,58 % 8,87 %
Bêta 0,87 % 0,76 % 0,75 % 0,63 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,01 % 0,02 %
R-carré 0,92 % 0,94 % 0,89 % 0,84 %
Sharpe 0,90 % 0,17 % 0,99 % 0,65 %
Sortino 1,89 % 0,36 % 1,65 % 0,79 %
Treynor 0,10 % 0,02 % 0,14 % 0,09 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Détails du fonds

Date de création 11 octobre 2011
Type d'instrument Segregated Fund
Catégorie de parts -
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 181 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BNVF0RAJ
BNVF1RAJ
BNVF4RAJ
BNVF5RAJ
BNVF6RAJ

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

-

Portfolio Management

Gestion et organisation

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,28 %
Frais de gestion -
Frais Choix entre FE et FD
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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