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Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (20-11-2024) |
11,81 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (22 janvier 2024) : 14,09 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,34 % | 4,01 % | 9,44 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,85 % | 5,30 % | 12,95 % | 18,24 % | 32,06 % | 15,16 % | 8,05 % | 15,02 % | 11,33 % | 11,65 % | 9,36 % | 9,62 % | 9,96 % | 8,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,53 % | 2,54 % | 7,82 % | 15,42 % | 23,82 % | 9,82 % | 5,63 % | 10,04 % | 7,83 % | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 144 / 210 | 73 / 205 | 86 / 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 2,49 % | 2,54 % | -0,69 % | 2,19 % | 0,82 % | 2,13 % | 1,99 % | 1,64 % | 0,34 % |
| Référence | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % |
2,54 % (mars 2024)
-0,69 % (avril 2024)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 68,10 |
| Espèces et équivalents | 19,58 |
| Actions américaines | 7,74 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,84 |
| Actions internationales | 1,28 |
| Autres | -0,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 21,40 |
| Espèces et quasi-espèces | 19,58 |
| Technologie | 12,39 |
| Énergie | 11,42 |
| Matériaux de base | 8,22 |
| Autres | 26,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,48 |
| Europe | 1,55 |
| Amérique Latine | 0,72 |
| Asie | 0,30 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,02 |
| Autres | -0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Dollar | 22,09 |
| Royal Bank of Canada | 5,68 |
| Toronto-Dominion Bank | 4,80 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4,72 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,89 |
| Waste Connections Inc | 2,73 |
| Element Fleet Management Corp | 2,56 |
| Shopify Inc Cl A | 2,54 |
| Suncor Energy Inc | 2,48 |
| Enbridge Inc | 2,45 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 22 janvier 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 94 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT155 |
L’objectif de placement du Fonds est de générer une plus-value à long terme du capital principalement grâce à un portefeuille composé de titres de capitaux propres à positions longues et courtes. Le Fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe, des dérivés, des titres de fonds d’investissement et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.
Le Fonds achètera des titres de sociétés de qualité assortis d’évaluations raisonnables qui présentent un potentiel de plus-value en raison d’un changement fondamental positif touchant leurs activités. Le Fonds investira principalement dans des positions longues. Le Fonds vendra à découvert des titres qui ne sont pas attrayants en fonction de paramètres similaires ou pour couvrir l’exposition au marché des positions longues du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jeffrey Bradacs | 11-01-2024 |
| Michael Kuan | 11-01-2024 |
| David Picton | 11-01-2024 |
| Michael Kimmel | 11-01-2024 |
| Adelaide Chiu | 11-01-2024 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 2,59 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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