Détails du fonds

VANPA (21-03-2025)	11,59 $
Variation	(0,03 $) (-0,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions à positions longues et courtes NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 janvier 2024) : 17,22 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,13 %	-0,39 %	6,51 %	1,54 %	16,41 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,40 %	-0,31 %	10,31 %	3,06 %	22,45 %	15,63 %	9,72 %	12,23 %	12,73 %	11,38 %	10,72 %	9,76 %	11,18 %	8,50 %
Moyenne de la catégorie	-0,84 %	-0,33 %	4,81 %	1,46 %	11,65 %	11,56 %	6,63 %	7,25 %	8,98 %	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	146 / 246	135 / 231	93 / 214	96 / 240	86 / 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	3	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,54 %	-0,69 %	2,19 %	0,82 %	2,13 %	1,99 %	1,64 %	0,34 %	4,86 %	-1,90 %	2,71 %	-1,13 %
Référence	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

4,86 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,90 % (décembre 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %	16,58 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	68,08
Espèces et équivalents	20,81
Actions américaines	7,88
Unités de fiducies de revenu	2,30
Obligations étrangères - Autres	1,04
Autres	-0,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	25,21
Espèces et quasi-espèces	20,81
Énergie	11,72
Technologie	11,19
Services industriels	8,16
Autres	22,91

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,66
Europe	0,86
Amérique Latine	0,32
Asie	0,18
Afrique et Moyen Orient	0,04
Autres	-0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	27,40
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	20,74
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,21
Royal Bank of Canada	3,17
Toronto-Dominion Bank	2,92
Shopify Inc Cl A	2,68
Waste Connections Inc	2,13
Suncor Energy Inc	2,06
Bank of Montreal	2,03
Enbridge Inc	1,86

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,57 %	-	-	-
Bêta	0,55 %	-	-	-
Alpha	0,04 %	-	-	-
R-carré	0,79 %	-	-	-
Sharpe	1,74 %	-	-	-
Sortino	4,58 %	-	-	-
Treynor	0,21 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	22 janvier 2024
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	342 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT155

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est de générer une plus-value à long terme du capital principalement grâce à un portefeuille composé de titres de capitaux propres à positions longues et courtes. Le Fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe, des dérivés, des titres de fonds d’investissement et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Stratégie de placement

Le Fonds achètera des titres de sociétés de qualité assortis d’évaluations raisonnables qui présentent un potentiel de plus-value en raison d’un changement fondamental positif touchant leurs activités. Le Fonds investira principalement dans des positions longues. Le Fonds vendra à découvert des titres qui ne sont pas attrayants en fonction de paramètres similaires ou pour couvrir l’exposition au marché des positions longues du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P. Adelaide Chiu
Sub-Advisor	Picton Mahoney Asset Management David Picton Jeffrey Bradacs Michael Kimmel Michael Kuan

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	500

Frais

RFG	7,59 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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