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Fonds d'actions à positions longues et courtes NEI série A
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (19-06-2026) |
14,44 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,21 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 janvier 2024) : 16,51 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,14 % | 2,97 % | 7,20 % | 6,58 % | 18,55 % | 15,98 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,82 % | 4,37 % | 9,17 % | 9,21 % | 23,49 % | 15,75 % | 16,26 % | 11,26 % | 9,16 % | 11,53 % | 9,52 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 102 / 258 | 125 / 255 | 130 / 243 | 151 / 245 | 120 / 218 | 74 / 167 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,08 % | 0,98 % | 1,87 % | 2,65 % | 0,99 % | 1,61 % | 0,57 % | -0,61 % | 4,15 % | -4,29 % | 3,30 % | 4,14 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,24 % (mai 2025)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,29 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,56 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69/ 194 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,56 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
14,56 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 68,11 |
| Espèces et équivalents | 23,47 |
| Actions américaines | 5,82 |
| Unités de fiducies de revenu | 4,57 |
| Produits dérivés | 0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 23,47 |
| Services financiers | 19,80 |
| Matériaux de base | 13,53 |
| Énergie | 9,08 |
| Technologie | 8,75 |
| Autres | 25,37 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,05 |
| Amérique Latine | 1,44 |
| Multi-National | 0,09 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,00 |
| Europe | -0,07 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Dollar | 29,20 |
| Royal Bank of Canada | 7,67 |
| Toronto-Dominion Bank | 6,21 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,88 |
| Shopify Inc Cl A | 3,80 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,53 |
| NVIDIA Corp | 3,46 |
| Suncor Energy Inc | 3,19 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,84 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2,75 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,98 % | - | - | - |
| Bêta | 0,67 | - | - | - |
| Alpha | -0,04 | - | - | - |
| R-carré | 0,76 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,89 | - | - | - |
| Sortino | 3,13 | - | - | - |
| Treynor | 0,23 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 22 janvier 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 104 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT155 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du Fonds est de générer une plus-value à long terme du capital principalement grâce à un portefeuille composé de titres de capitaux propres à positions longues et courtes. Le Fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe, des dérivés, des titres de fonds d’investissement et de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.
Stratégie de placement
Le Fonds achètera des titres de sociétés de qualité assortis d’évaluations raisonnables qui présentent un potentiel de plus-value en raison d’un changement fondamental positif touchant leurs activités. Le Fonds investira principalement dans des positions longues. Le Fonds vendra à découvert des titres qui ne sont pas attrayants en fonction de paramètres similaires ou pour couvrir l’exposition au marché des positions longues du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
PICTON Investments
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 500 |
Frais
| RFG | 5,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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