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Fonds mondial d'opportunités de crédit Mawer série A

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Rev fixe de sociétés mond

VANPA
(14-08-2025) 		10,05 $
Variation
(0,01 $) (-0,06 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3févr. 2024févr.…mars 2024avr. 2024mai 2024juin 2024juill. 2024août 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 202510 000 $10 200 $10 400 $10 600 $10 800 $Période

Légende

Fonds mondial d'opportunités de crédit Mawer série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2024) : 4,50 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,07 % 1,03 % 1,59 % 1,89 % 3,96 % - - - - - - - - -
Référence 0,68 % 1,93 % 1,34 % 2,70 % 6,50 % 9,09 % 7,01 % 1,61 % 0,38 % 2,27 % 3,10 % 3,15 % 2,61 % 3,10 %
Moyenne de la catégorie 0,24 % 1,60 % 2,02 % 2,78 % 4,97 % 6,43 % 4,33 % 0,99 % 1,54 % 2,28 % 2,80 % - - -
Classement au sein de la catégorie 168 / 216 141 / 204 112 / 202 158 / 202 154 / 199 - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 3 3 4 4 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-3 %-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,68 % 0,82 % -0,10 % 0,52 % 0,09 % 0,29 % 0,22 % 0,14 % 0,20 % 0,36 % 0,60 % 0,07 %
Référence -0,54 % 2,07 % 0,44 % 1,01 % 0,69 % 1,35 % 1,09 % 0,51 % -2,16 % -0,29 % 1,53 % 0,68 %

Best Monthly Return Since Inception

1,05 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,16 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 15,41 % 0,66 % 2,08 % 5,22 % 5,81 % 8,39 % -3,78 % -10,63 % 6,54 % 10,41 %
Moyenne de la catégorie - - - - 9,03 % 6,89 % 0,56 % -10,54 % 7,62 % 5,63 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 55,84
Obligations de sociétés étrangères 41,58
Obligations de sociétés canadiennes 2,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 55,84
Revenu fixe 44,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 24-Sep-2025 7,69
JPMorgan Chase Bank NA 5.35% 08-Nov-2026 5,51
Royal Bank of Canada 5.40% 20-Jul-2026 4,93
Apple Inc 0.70% 08-Jan-2026 4,65
Bank of Montreal 5.92% 25-Sep-2025 4,59
National Bank of Canada 5.30% 03-Nov-2025 4,47
Walmart Inc 4.00% 15-Mar-2026 3,92
Nestle Holdings Inc 4.00% 12-Sep-2025 3,91
Cisco Systems Inc 4.90% 26-Feb-2026 3,90
AbbVie Inc 3.20% 14-Feb-2026 3,89

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 0,97 % - - -
Bêta 0,07 % - - -
Alpha 0,03 % - - -
R-carré 0,08 % - - -
Sharpe 0,71 % - - -
Sortino 2,00 % - - -
Treynor 0,10 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 31 janvier 2024
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAW190

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

-

Portfolio Management

Portfolio Manager

Mawer Investment Management Ltd.

  • Brian Carney
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

Mawer Investment Management Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,95 %
Frais de gestion 0,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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