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Fonds mondial d'opportunités de crédit Mawer série A

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Rev fixe de sociétés mond

VANPA
(03-01-2025) 		10,03 $
Variation
0,00 $ (0,01 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Date
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Légende

Fonds mondial d'opportunités de crédit Mawer série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2024) : 4,74 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,52 % 1,25 % 3,60 % - - - - - - - - - - -
Référence 1,01 % 3,55 % 7,27 % 9,66 % 11,06 % 8,26 % 1,01 % 0,00 % 1,40 % 3,07 % 2,50 % 2,72 % 2,91 % 3,78 %
Moyenne de la catégorie 1,13 % 1,75 % 5,24 % 6,09 % 9,29 % 6,53 % 0,85 % 0,91 % 1,97 % 3,09 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 146 / 158 114 / 154 114 / 123 - - - - - - - - - - -
Quartile de classement 4 3 4 - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds - - 0,12 % 0,58 % -0,16 % 0,54 % 0,59 % 1,05 % 0,68 % 0,82 % -0,10 % 0,52 %
Référence 1,28 % 0,85 % 0,16 % 0,87 % -0,72 % 1,05 % 0,71 % 3,42 % -0,54 % 2,07 % 0,44 % 1,01 %

Best Monthly Return Since Inception

1,05 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,16 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 12,44 % 15,41 % 0,66 % 2,08 % 5,22 % 5,81 % 8,39 % -3,78 % -10,63 % 6,54 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 9,03 % 6,89 % 0,56 % -10,54 % 7,62 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 45,15
Obligations de sociétés étrangères 30,01
Obligations de sociétés canadiennes 22,51
Actions internationales 2,33

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 52,52
Espèces et quasi-espèces 45,15
Services financiers 2,33

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,67
Europe 2,33

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 14-Jan-2025 11,22
Royal Bank of Canada 5.80% 20-Jul-2026 7,30
Bank of America Corp 3.62% 16-Mar-2027 6,82
JPMorgan Chase Bank NA 5.89% 08-Nov-2026 5,84
CI Financial Corp 3.20% 17-Sep-2030 5,07
Verizon Communications Inc 2.38% 22-Jan-2028 4,76
Ford Credit Canada Co 5.44% 09-Feb-2029 4,71
General Electric Co 5.20% 05-May-2026 4,65
McDonald's Corp 3.13% 04-Jan-2025 4,62
Johnson & Johnson 2.63% 17-Dec-2024 4,52

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 31 janvier 2024
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAW190

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

-

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Brian Carney 06-11-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mawer Investment Management Ltd.
Conseiller Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres IFDS Group
Distributeur Mawer Investment Management Ltd.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion 0,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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