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Fonds mondial d'opportunités de crédit Mawer série F

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VANPA
(27-07-2026) 		9,94 $
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Au 30 juin 2026

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Légende

Fonds mondial d'opportunités de crédit Mawer série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2024) : 3,99 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,05 % 1,09 % 1,88 % 1,88 % 2,94 % 3,96 % - - - - - - - -
Référence 2,51 % 3,18 % 3,81 % 3,81 % 6,98 % 8,18 % 8,30 % 7,35 % 2,93 % 1,75 % 2,92 % 3,43 % 3,25 % 3,19 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 1,43 % 1,33 % 1,33 % 3,70 % 5,17 % 5,59 % 4,85 % 1,64 % 2,23 % 2,52 % 2,93 % - -
Classement au sein de la catégorie 213 / 234 168 / 232 73 / 227 73 / 227 151 / 223 157 / 191 - - - - - - - -
Quartile de classement 4 3 2 2 3 4 - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,07 % 0,38 % 0,38 % 0,03 % -0,06 % 0,25 % 0,50 % 0,47 % -0,19 % 0,51 % 0,63 % -0,05 %
Référence 0,68 % 0,72 % 2,50 % 0,66 % 0,01 % -1,51 % -0,21 % 1,50 % -0,67 % -1,14 % 1,82 % 2,51 %

Best Monthly Return Since Inception

1,05 % (juillet 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-0,19 % (mars 2026)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Fonds - - - - - - - - - 2,89 %
Référence 0,66 % 2,08 % 5,22 % 5,81 % 8,39 % -3,78 % -10,63 % 6,54 % 10,41 % 5,13 %
Moyenne de la catégorie - - - 9,03 % 6,89 % 0,56 % -10,54 % 7,62 % 5,63 % 4,93 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 176/ 196

Best Calendar Return (Last 10 years)

2,89 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

2,89 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 54,17
Espèces et équivalents 22,22
Obligations de sociétés canadiennes 13,10
Obligations de gouvernements étrangers 5,75
Actions américaines 4,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 73,02
Espèces et quasi-espèces 22,22
Services financiers 4,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 81,22
Autres 18,78

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Toronto-Dominion Bank 5.42% 10-Jul-2026 8,38
United States Treasury Bill 5,75
Canadian Imperial Bank Commrce 4.95% 29-May-2027 4,65
Heathrow Funding Ltd 2.69% 13-Jul-2027 3,77
Royal Bank of Canada 4.77% 03-Aug-2026 3,64
Bank of America Corp 3.62% 16-Mar-2027 3,26
Algoma Steel Inc 9.13% 15-Apr-2029 3,12
CI Financial Corp 3.20% 17-Sep-2030 2,94
Citigroup Inc - Pfd 2,78
FMC Corp 4.50% 01-Apr-2049 2,61

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 0,94 % - - -
Bêta 0,02 - - -
Alpha 0,03 - - -
R-carré 0,01 % - - -
Sharpe 0,62 - - -
Sortino -0,13 - - -
Treynor 0,26 - - -
Efficience fiscale 52,22 % - - -

Détails du fonds

Date de création 31 janvier 2024
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAW190

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

Le Fonds sera géré comme un fonds de crédit axé sur le rendement absolu. Le Fonds investira principalement dans un portefeuille composé d’obligations de sociétés, de débentures et d’autres instruments assimilables à des titres de créance d’émetteurs situés partout dans le monde. Le Fonds peut également investir dans des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des créances hypothécaires, et dans d’autres produits titrisés.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille

Mawer Investment Management Ltd.

  • Brian Carney
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Mawer Investment Management Ltd.
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

Mawer Investment Management Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,95 %
Frais de gestion 0,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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