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Fonds indiciel Rendement amélioré des banques et assureurs vie canadiens Evolve catégorie A

Alt principalement d'act

VANPA
(31-07-2025)
8,01 $
Variation
(0,02 $) (-0,29 %)

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mars 2024avr. 2024mai 2024juin 2024juill. 2024août 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025mars 2024mai 2024juill. 2024sept. 2024nov. 2024janv. 2025mars 2025mai 202510 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $Période

Légende

Fonds indiciel Rendement amélioré des banques et assureurs vie canadiens Evolve catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 février 2024) : 28,03 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,05 % 9,23 % 9,62 % 9,62 % 37,44 % - - - - - - - - -
Référence 2,91 % 8,53 % 10,17 % 10,17 % 26,37 % 19,03 % 16,09 % 10,74 % 15,02 % 11,96 % 10,77 % 10,72 % 10,76 % 9,61 %
Moyenne de la catégorie 3,59 % 6,83 % 5,71 % 5,71 % 11,99 % 13,58 % 10,27 % 6,62 % 9,88 % 7,64 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 108 / 250 57 / 237 35 / 228 35 / 228 15 / 201 - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 5,73 % 4,81 % 6,22 % 0,58 % 8,29 % -2,21 % 0,66 % 1,17 % -1,45 % 0,12 % 5,86 % 3,05 %
Référence 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 % 2,91 %

Best Monthly Return Since Inception

8,29 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,33 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - -
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 % 16,58 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,74 % - - -
Bêta 0,96 % - - -
Alpha 0,10 % - - -
R-carré 0,75 % - - -
Sharpe 2,51 % - - -
Sortino 9,98 % - - -
Treynor 0,31 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 05 février 2024
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
EVF181

Objectif de placement

Le Fonds Evolve cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, jusqu’à 1,25 fois le rendement du Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index ou d’un indice qui le remplace, tout en réduisant le risque de perte.Il investit principalement dans les titres qui composent le Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, ou tout indice qui le remplacera, et il vend des options d’achat couvertes visant jusqu’à 33% des titres

Stratégie de placement

En cherchant à atteindre son objectif de placement, le Fonds Evolve empruntera des fonds pour investir dans les titres constituants de l’indice ou dans un échantillon de titres de l’indice afin de reproduire environ 1,25 fois le rendement de celui-ci

Portfolio Management

Portfolio Manager

Evolve Funds Group Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Evolve Funds Group Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

TSX Trust Company

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,96 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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