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Fonds indiciel Rendement amélioré des banques et assureurs vie canadiens Evolve catégorie A

Alt principalement d'act

VANPA
(07-04-2025)
7,07 $
Variation
(0,24 $) (-3,28 %)

Au 28 février 2025

Date
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Légende

Fonds indiciel Rendement amélioré des banques et assureurs vie canadiens Evolve catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 février 2024) : 29,10 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,17 % -0,41 % 15,22 % 1,84 % 27,54 % - - - - - - - - -
Référence -0,40 % -0,31 % 10,31 % 3,06 % 22,45 % 15,63 % 9,72 % 12,23 % 12,73 % 11,38 % 10,72 % 9,76 % 11,18 % 8,50 %
Moyenne de la catégorie -0,84 % -0,33 % 4,81 % 1,46 % 11,65 % 11,56 % 6,63 % 7,25 % 8,98 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 42 / 237 127 / 222 29 / 205 90 / 231 25 / 190 - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 3 1 2 1 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 5,10 % -5,33 % 3,74 % -3,22 % 5,73 % 4,81 % 6,22 % 0,58 % 8,29 % -2,21 % 0,66 % 1,17 %
Référence 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

8,29 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,33 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - -
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 % 16,58 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 14,58 % - - -
Bêta 1,18 % - - -
Alpha 0,01 % - - -
R-carré 0,74 % - - -
Sharpe 1,47 % - - -
Sortino 3,21 % - - -
Treynor 0,18 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 05 février 2024
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
EVF181

Objectif de placement

Le Fonds Evolve cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, jusqu’à 1,25 fois le rendement du Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index ou d’un indice qui le remplace, tout en réduisant le risque de perte.Il investit principalement dans les titres qui composent le Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, ou tout indice qui le remplacera, et il vend des options d’achat couvertes visant jusqu’à 33% des titres

Stratégie de placement

En cherchant à atteindre son objectif de placement, le Fonds Evolve empruntera des fonds pour investir dans les titres constituants de l’indice ou dans un échantillon de titres de l’indice afin de reproduire environ 1,25 fois le rendement de celui-ci

Portfolio Management

Portfolio Manager

Evolve Funds Group Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Evolve Funds Group Inc.

Dépositaire

-

Agent comptable des registres

-

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion 1,60 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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