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Fonds équilibré+ Ninepoint série A
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|
VANPA (17-07-2026) |
11,46 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,12 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 février 2025) : 18,04 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,13 % | 3,52 % | 9,17 % | 9,17 % | 20,53 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 6,06 % | 7,16 % | 7,16 % | 13,72 % | 11,93 % | 11,12 % | 10,10 % | 5,93 % | 7,45 % | 6,44 % | 5,93 % | 5,62 % | 5,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | 302 / 329 | 255 / 329 | 107 / 326 | 107 / 326 | 58 / 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,16 % | 0,81 % | 4,20 % | 1,41 % | 2,71 % | -0,25 % | 2,50 % | 4,25 % | -1,31 % | 4,18 % | 0,51 % | -1,13 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,25 % (février 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,98 % (avril 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
-
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 28,77 |
| Actions canadiennes | 26,43 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,55 |
| Espèces et équivalents | 9,19 |
| Actions internationales | 9,16 |
| Autres | 7,90 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 24,06 |
| Énergie | 15,63 |
| Technologie | 9,71 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,19 |
| Matériaux de base | 7,92 |
| Autres | 33,49 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,87 |
| Europe | 5,17 |
| Asie | 3,94 |
| Amérique Latine | 0,05 |
| Autres | 2,97 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ninepoint Diversified Bond Fund ETF (NBND) | 19,86 |
| Ninepoint Global Select Fund Series A | 15,72 |
| Ninepoint Energy Fund ETF Series Units (NNRG) | 14,38 |
| Ninepoint Global Infrastructure Fund ETF (INFR) | 10,01 |
| Ninepoint Gold and Precious Minerals Fd ETF (GLDE) | 8,12 |
| Ninepoint Target Income Fund Series A | 4,97 |
| Canadian Dollar | 3,30 |
| Ninepoint Alternative Credit Opp Fd ETF (NACO) | 2,48 |
| Ninepoint Gold Bullion Fund Series A | 2,44 |
| Canadian Large Cap Leaders Splt Co Cl A | 2,14 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,92 % | - | - | - |
| Bêta | 0,48 | - | - | - |
| Alpha | 0,11 | - | - | - |
| R-carré | 0,26 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,42 | - | - | - |
| Sortino | 7,49 | - | - | - |
| Treynor | 0,35 | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 28 février 2025 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP1028 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement, directement et indirectement, dans une combinaison de titres de participation canadiens, de fonds communs de placement canadiens, de fonds communs de placement alternatifs canadiens et de titres à revenu fixe canadiens. Le Fonds peut également investir dans des fonds du marché monétaire et des titres ou des fonds négociés en bourse (FNB).
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement, directement et indirectement, dans une combinaison de titres de participation canadiens, de fonds communs de placement canadiens, de fonds communs de placement alternatifs canadiens et de titres à revenu fixe canadiens. Le Fonds peut également investir dans des fonds du marché monétaire et des titres ou des fonds négociés en bourse (FNB).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Ninepoint Partners LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,71 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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