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Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes (actions de la série A)
Actions canadiennes
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (10-07-2026) |
17,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,58 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 septembre 2007) : 5,99 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,19 % | 9,33 % | 13,04 % | 13,04 % | 25,49 % | 22,39 % | 18,08 % | 15,89 % | 11,08 % | 14,03 % | 11,58 % | 10,25 % | 9,76 % | 10,09 % |
| Référence | 0,50 % | 6,96 % | 11,16 % | 11,16 % | 32,87 % | 29,58 % | 23,48 % | 20,08 % | 14,85 % | 17,82 % | 14,73 % | 13,31 % | 12,99 % | 12,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,60 % | 6,42 % | 9,19 % | 9,19 % | 23,73 % | 22,81 % | 18,52 % | 16,12 % | 12,20 % | 15,33 % | 12,12 % | 10,75 % | 10,37 % | 10,33 % |
| Classement au sein de la catégorie | 101 / 765 | 60 / 760 | 55 / 753 | 55 / 753 | 299 / 731 | 397 / 691 | 417 / 670 | 400 / 653 | 467 / 578 | 444 / 552 | 374 / 521 | 353 / 472 | 335 / 443 | 288 / 415 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,48 % | 1,38 % | 2,95 % | 0,61 % | 2,98 % | 1,17 % | -1,11 % | 6,54 % | -1,86 % | 5,49 % | 1,42 % | 2,19 % |
| Référence | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,61 % (mai 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,05 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,10 % | 5,64 % | -11,16 % | 24,26 % | 3,70 % | 21,99 % | -11,37 % | 13,00 % | 16,64 % | 18,84 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 281/ 394 | 317/ 430 | 349/ 456 | 50/ 502 | 273/ 529 | 410/ 563 | 563/ 627 | 115/ 660 | 521/ 681 | 594/ 707 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,26 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,37 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 96,92 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,70 |
| Actions internationales | 1,50 |
| Espèces et équivalents | -0,13 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 48,71 |
| Énergie | 20,53 |
| Matériaux de base | 9,80 |
| Technologie | 5,17 |
| Services aux consommateurs | 4,48 |
| Autres | 11,31 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,79 |
| Amérique Latine | 1,70 |
| Europe | 1,50 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 10,67 |
| Toronto-Dominion Bank | 9,96 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 4,82 |
| Enbridge Inc | 4,39 |
| National Bank of Canada | 3,75 |
| TC Energy Corp | 3,62 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,25 |
| Suncor Energy Inc | 3,02 |
| Manulife Financial Corp | 2,94 |
| Keyera Corp | 2,62 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes (actions de la série A)
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 9,10 % | 11,51 % | 12,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 | 0,86 | 0,89 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,50 | 0,72 | 0,69 |
| Sortino | 3,52 | 1,16 | 0,88 |
| Treynor | 0,17 | 0,10 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 93,16 % | 86,96 % | 85,56 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,28 % | 9,10 % | 11,51 % | 12,24 % |
| Bêta | 0,64 | 0,79 | 0,86 | 0,89 |
| Alpha | 0,05 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,66 % | 0,88 % | 0,88 % | 0,89 % |
| Sharpe | 2,52 | 1,50 | 0,72 | 0,69 |
| Sortino | 8,05 | 3,52 | 1,16 | 0,88 |
| Treynor | 0,33 | 0,17 | 0,10 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 95,57 % | 93,16 % | 86,96 % | 85,56 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 28 septembre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG17556 | ||
| CIG17656 | ||
| CIG17756 | ||
| CIG17856 |
Objectif de placement
L'objectif principal est de procurer une croissance du capital à long terme et un revenu raisonnable en investissant surtout dans des actions et des titres d'actions connexes de sociétés canadiennes qui semblent représenter une bonne valeur et ont le potentiel pour une croissance à long terme continue. Les titres d'actions connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription. Ce Fonds pourrait aussi investir dans des FCP.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs repère les sociétés qui, selon lui, ont le potentiel de connaître une forte croissance à long terme. Le conseiller en valeurs applique un style de gestion disciplinée de la valeur; il peut employer à cette fin des techniques comme l’analyse fondamentale et l’analyse quantitative afin d’évaluer la valeur relative et le potentiel de croissance du capital.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,93 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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