Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	13,35 $
Variation	(0,05 $) (-0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes (actions de la série A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 septembre 2007) : 4,91 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,25 %	8,37 %	12,66 %	19,75 %	22,84 %	13,50 %	8,11 %	10,42 %	8,46 %	9,85 %	7,63 %	7,75 %	7,69 %	6,28 %
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	5,35 %	8,49 %	14,17 %	21,52 %	25,96 %	13,04 %	9,68 %	12,40 %	10,12 %	10,55 %	8,40 %	8,32 %	8,64 %	7,35 %
Classement au sein de la catégorie	472 / 742	480 / 727	608 / 722	573 / 716	628 / 716	383 / 690	537 / 645	511 / 583	482 / 549	403 / 513	363 / 477	345 / 452	342 / 408	341 / 380
Quartile de classement	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,58 %	0,73 %	1,75 %	3,04 %	-1,41 %	2,08 %	-1,59 %	4,63 %	0,97 %	3,21 %	-0,23 %	5,25 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

10,61 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,05 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,48 %	-8,31 %	14,10 %	5,64 %	-11,16 %	24,26 %	3,70 %	21,99 %	-11,37 %	13,00 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	4	4	3	3	4	1	3	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	311/ 348	295/ 381	290/ 409	335/ 452	359/ 478	49/ 523	278/ 549	425/ 584	592/ 651	110/ 690

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,26 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	91,92
Actions américaines	5,92
Unités de fiducies de revenu	2,01
Espèces et équivalents	0,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	42,37
Énergie	17,48
Technologie	9,56
Services aux consommateurs	8,55
Biens industriels	4,58
Autres	17,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,99
Amérique Latine	2,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	8,25
Canadian Natural Resources Ltd	4,53
Enbridge Inc	3,99
Bank of Nova Scotia	3,45
Restaurant Brands International Inc	3,31
Manulife Financial Corp	3,23
ARC Resources Ltd	3,15
WSP Global Inc	3,11
Canadian Imperial Bank of Commerce	2,95
Suncor Energy Inc	2,91

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes (actions de la série A)

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	12,75 %	14,87 %	12,46 %
Bêta	0,89 %	0,90 %	0,91 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,92 %	0,88 %
Sharpe	0,40 %	0,47 %	0,42 %
Sortino	0,68 %	0,60 %	0,44 %
Treynor	0,06 %	0,08 %	0,06 %
Efficience fiscale	78,27 %	80,58 %	77,13 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,52 %	12,75 %	14,87 %	12,46 %
Bêta	0,82 %	0,89 %	0,90 %	0,91 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,96 %	0,91 %	0,92 %	0,88 %
Sharpe	2,20 %	0,40 %	0,47 %	0,42 %
Sortino	7,14 %	0,68 %	0,60 %	0,44 %
Treynor	0,20 %	0,06 %	0,08 %	0,06 %
Efficience fiscale	93,94 %	78,27 %	80,58 %	77,13 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 septembre 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	816 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG17556
CIG17656
CIG17756
CIG17856

Objectif de placement

L'objectif principal est de procurer une croissance du capital à long terme et un revenu raisonnable en investissant surtout dans des actions et des titres d'actions connexes de sociétés canadiennes qui semblent représenter une bonne valeur et ont le potentiel pour une croissance à long terme continue. Les titres d'actions connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription. Ce Fonds pourrait aussi investir dans des FCP.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs repère les sociétés qui, selon lui, ont le potentiel de connaître une forte croissance à long terme. Le conseiller en valeurs applique un style de gestion disciplinée de la valeur; il peut employer à cette fin des techniques comme l’analyse fondamentale et l’analyse quantitative afin d’évaluer la valeur relative et le potentiel de croissance du capital.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Peter Hofstra	03-07-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	Assante Capital Management Ltd.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,97 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes (actions de la série A)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata