Détails du fonds

VANPA (15-10-2024)	16,38 $
Variation	0,00 $ (-0,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société de valeur d'actions américaines (actions de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 5,80 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,28 %	5,52 %	4,06 %	15,81 %	23,27 %	17,76 %	4,99 %	10,64 %	8,59 %	7,15 %	7,74 %	8,24 %	8,22 %	7,86 %
Référence	2,23 %	4,47 %	10,05 %	24,64 %	36,19 %	27,82 %	14,37 %	16,54 %	16,43 %	14,74 %	15,79 %	15,41 %	15,20 %	15,52 %
Moyenne de la catégorie	1,80 %	7,53 %	7,53 %	20,30 %	31,25 %	23,39 %	9,98 %	13,21 %	12,75 %	11,09 %	11,84 %	11,81 %	11,51 %	11,35 %
Classement au sein de la catégorie	976 / 1 321	346 / 1 306	1 164 / 1 296	1 069 / 1 281	1 136 / 1 263	1 055 / 1 182	1 049 / 1 108	873 / 1 045	909 / 989	845 / 898	796 / 844	719 / 760	630 / 669	591 / 625
Quartile de classement	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-2,82 %	5,70 %	3,63 %	1,23 %	6,34 %	3,38 %	-3,82 %	1,27 %	1,25 %	4,38 %	-0,18 %	1,28 %
Référence	0,44 %	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %

Best Monthly Return Since Inception

12,36 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,82 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	18,00 %	2,43 %	6,48 %	12,39 %	-7,70 %	22,80 %	5,54 %	23,63 %	-17,86 %	13,67 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	3	4	2	3	4	3	4	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	322/ 547	531/ 638	264/ 686	488/ 762	727/ 848	575/ 920	810/ 997	592/ 1 062	688/ 1 119	950/ 1 183

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,63 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,86 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	95,78
Actions internationales	2,27
Espèces et équivalents	1,96
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	20,46
Services financiers	18,92
Soins de santé	15,74
Biens industriels	8,17
Immobilier	7,20
Autres	29,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,73
Europe	2,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
JPMorgan Chase & Co	4,90
Berkshire Hathaway Inc Cl B	3,70
American Express Co	3,59
UnitedHealth Group Inc	3,54
Alphabet Inc Cl C	3,34
Meta Platforms Inc Cl A	3,20
HCA Healthcare Inc	3,19
NVR Inc	2,96
Markel Corp	2,83
Salesforce Inc	2,52

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société de valeur d'actions américaines (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	15,03 %	17,16 %	14,60 %
Bêta	0,97 %	1,10 %	1,02 %
Alpha	-0,08 %	-0,08 %	-0,07 %
R-carré	0,82 %	0,82 %	0,81 %
Sharpe	0,17 %	0,44 %	0,49 %
Sortino	0,28 %	0,55 %	0,55 %
Treynor	0,03 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	71,68 %	84,89 %	82,38 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,77 %	15,03 %	17,16 %	14,60 %
Bêta	0,96 %	0,97 %	1,10 %	1,02 %
Alpha	-0,09 %	-0,08 %	-0,08 %	-0,07 %
R-carré	0,69 %	0,82 %	0,82 %	0,81 %
Sharpe	1,57 %	0,17 %	0,44 %	0,49 %
Sortino	3,64 %	0,28 %	0,55 %	0,55 %
Treynor	0,18 %	0,03 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	100,00 %	71,68 %	84,89 %	82,38 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	02 octobre 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	653 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG17560
CIG17660
CIG17760
CIG17860

Objectif de placement

L'objectif de placement principal de la Catégorie de société de valeur d'actions américaines est d'optimiser la plus-value du capital à long terme principalement par l'entremise d'investissement dans un portefeuille diversifié d'actions et d'actions connexes d'émetteurs américains. Les titres d'actions connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs emploie une stratégie disciplinée de placements dans les entreprises à grande capitalisation, en privilégiant le long terme. Il utilise une approche fondamentale ascendante axée sur les sociétés dont les ratios cours/bénéfice et cours/valeur comptable sont peu élevés et sur les sociétés dont les bénéfices connaissent une forte croissance. Les actifs sont répartis sur des sociétés et secteurs diversifiés pour réduire le risque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Epoch Investment Partners, Inc.	03-12-2020
David N. Pearl	03-12-2020
William W. Priest	03-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	Assante Capital Management Ltd.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,97 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie de société de valeur d'actions américaines (actions de catégorie A)

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata