Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	42,67 $
Variation	(0,09 $) (-0,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société de croissance d'actions américaines (actions de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 11,31 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,68 %	10,10 %	15,33 %	34,16 %	36,86 %	29,81 %	8,36 %	10,88 %	14,25 %	15,10 %	13,98 %	15,04 %	13,19 %	13,30 %
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	6,29 %	9,31 %	15,35 %	29,18 %	32,66 %	20,86 %	10,80 %	13,48 %	13,25 %	13,15 %	11,90 %	12,39 %	11,52 %	11,50 %
Classement au sein de la catégorie	973 / 1 332	603 / 1 324	701 / 1 307	450 / 1 285	493 / 1 284	180 / 1 188	904 / 1 123	901 / 1 066	446 / 1 004	329 / 922	307 / 855	208 / 770	243 / 692	242 / 645
Quartile de classement	3	2	3	2	2	1	4	4	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,01 %	4,49 %	8,90 %	1,66 %	-2,98 %	3,65 %	6,77 %	-1,40 %	-0,50 %	2,34 %	1,79 %	5,68 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

14,41 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,21 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	18,05 %	13,47 %	0,12 %	21,68 %	1,09 %	30,25 %	29,87 %	16,58 %	-30,41 %	35,23 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	3	3	4	1	2	1	1	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	322/ 553	408/ 645	567/ 693	119/ 770	382/ 856	105/ 928	111/ 1 004	975/ 1 069	1 061/ 1 124	133/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,23 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-30,41 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	99,14
Espèces et équivalents	0,86

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	61,49
Services aux consommateurs	13,37
Soins de santé	8,51
Services financiers	5,47
Biens de consommation	4,75
Autres	6,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	11,35
Apple Inc	11,12
Microsoft Corp	9,32
Amazon.com Inc	7,93
Alphabet Inc Cl A	6,84
Meta Platforms Inc Cl A	4,54
Broadcom Inc	3,69
Eli Lilly and Co	2,88
Mastercard Inc Cl A	2,78
Tesla Inc	2,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société de croissance d'actions américaines (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	18,50 %	18,39 %	15,74 %
Bêta	1,22 %	1,22 %	1,14 %
Alpha	-0,08 %	-0,05 %	-0,04 %
R-carré	0,88 %	0,89 %	0,86 %
Sharpe	0,33 %	0,69 %	0,77 %
Sortino	0,54 %	1,04 %	1,09 %
Treynor	0,05 %	0,10 %	0,11 %
Efficience fiscale	95,68 %	93,93 %	91,46 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,90 %	18,50 %	18,39 %	15,74 %
Bêta	1,18 %	1,22 %	1,22 %	1,14 %
Alpha	-0,07 %	-0,08 %	-0,05 %	-0,04 %
R-carré	0,78 %	0,88 %	0,89 %	0,86 %
Sharpe	2,35 %	0,33 %	0,69 %	0,77 %
Sortino	7,95 %	0,54 %	1,04 %	1,09 %
Treynor	0,24 %	0,05 %	0,10 %	0,11 %
Efficience fiscale	100,00 %	95,68 %	93,93 %	91,46 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	02 octobre 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	339 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG17562
CIG17662
CIG17762
CIG17862

Objectif de placement

L'objectif de placement principal de la Catégorie de société de croissance d'actions américaines est de procurer une plus-value du capital à long terme tout en préservant le capital principalement par l'entremise d'investissement dans un portefuille diversifié d'actions et d'actions connexes d'émetteurs américains. Les titres d'actions connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs applique une approche axée sur la croissance et favorisant une sélection ascendante des placements. Le conseiller en valeurs choisit des sociétés qu’il considère capables de générer une croissance des bénéfices supérieure à la moyenne.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
James A. Rullo	03-12-2020
Mammen Chally	03-12-2020
CI Global Asset Management	03-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	Assante Capital Management Ltd.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,92 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie de société de croissance d'actions américaines (actions de catégorie A)

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata