Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Actions américaines
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
2021, 2020, 2018
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (21-10-2024) |
39,85 $ |
|---|---|
| Variation |
0,24 $
(0,60 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
Loading...
Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 10,95 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,34 % | 0,41 % | 7,80 % | 24,71 % | 37,95 % | 29,38 % | 7,85 % | 10,05 % | 14,35 % | 12,22 % | 14,15 % | 13,92 % | 13,24 % | 13,29 % |
| Référence | 2,23 % | 4,47 % | 10,05 % | 24,64 % | 36,19 % | 27,82 % | 14,37 % | 16,54 % | 16,43 % | 14,74 % | 15,79 % | 15,41 % | 15,20 % | 15,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,80 % | 7,53 % | 7,53 % | 20,30 % | 31,25 % | 23,39 % | 9,98 % | 13,21 % | 12,75 % | 11,09 % | 11,84 % | 11,81 % | 11,51 % | 11,35 % |
| Classement au sein de la catégorie | 376 / 1 321 | 1 252 / 1 306 | 727 / 1 296 | 337 / 1 281 | 266 / 1 263 | 231 / 1 182 | 884 / 1 108 | 917 / 1 045 | 410 / 989 | 404 / 898 | 274 / 844 | 242 / 760 | 227 / 669 | 215 / 625 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,60 % | 7,79 % | 2,01 % | 4,49 % | 8,90 % | 1,66 % | -2,98 % | 3,65 % | 6,77 % | -1,40 % | -0,50 % | 2,34 % |
| Référence | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % | -2,70 % | 4,13 % | 3,97 % | 2,12 % | 0,07 % | 2,23 % |
14,41 % (avril 2020)
-12,21 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,05 % | 13,47 % | 0,12 % | 21,68 % | 1,09 % | 30,25 % | 29,87 % | 16,58 % | -30,41 % | 35,23 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 319/ 547 | 403/ 638 | 562/ 686 | 119/ 762 | 377/ 848 | 104/ 920 | 110/ 997 | 968/ 1 062 | 1 057/ 1 119 | 133/ 1 183 |
35,23 % (2023)
-30,41 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 99,55 |
| Actions internationales | 0,58 |
| Espèces et équivalents | -0,12 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 62,21 |
| Services aux consommateurs | 12,28 |
| Soins de santé | 9,78 |
| Services financiers | 5,47 |
| Biens de consommation | 4,28 |
| Autres | 5,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,43 |
| Amérique Latine | 0,58 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Apple Inc | 11,81 |
| NVIDIA Corp | 10,60 |
| Microsoft Corp | 9,88 |
| Amazon.com Inc | 7,42 |
| Alphabet Inc Cl A | 6,61 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 4,80 |
| Broadcom Inc | 4,13 |
| Eli Lilly and Co | 3,37 |
| Mastercard Inc Cl A | 2,66 |
| Netflix Inc | 1,91 |
Catégorie de société de croissance d'actions américaines (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 18,45 % | 18,37 % | 15,71 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,23 % | 1,23 % | 1,14 % |
| Alpha | -0,09 % | -0,05 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,89 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,32 % | 0,70 % | 0,78 % |
| Sortino | 0,50 % | 1,05 % | 1,09 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 95,14 % | 93,59 % | 90,99 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,81 % | 18,45 % | 18,37 % | 15,71 % |
| Bêta | 1,25 % | 1,23 % | 1,23 % | 1,14 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,09 % | -0,05 % | -0,04 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,88 % | 0,89 % | 0,86 % |
| Sharpe | 2,23 % | 0,32 % | 0,70 % | 0,78 % |
| Sortino | 8,20 % | 0,50 % | 1,05 % | 1,09 % |
| Treynor | 0,23 % | 0,05 % | 0,11 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 95,14 % | 93,59 % | 90,99 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 octobre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 308 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG17562 | ||
| CIG17662 | ||
| CIG17762 | ||
| CIG17862 |
L'objectif de placement principal de la Catégorie de société de croissance d'actions américaines est de procurer une plus-value du capital à long terme tout en préservant le capital principalement par l'entremise d'investissement dans un portefuille diversifié d'actions et d'actions connexes d'émetteurs américains. Les titres d'actions connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription.
Le conseiller en valeurs applique une approche axée sur la croissance et favorisant une sélection ascendante des placements. Le conseiller en valeurs choisit des sociétés qu’il considère capables de générer une croissance des bénéfices supérieure à la moyenne.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| James A. Rullo | 03-12-2020 |
| Mammen Chally | 03-12-2020 |
| CI Global Asset Management | 03-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
| Distributeur | Assante Capital Management Ltd. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds
