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VANPA (28-03-2025) |
11,30 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,19 %)
|
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 2,97 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,41 % | -1,67 % | 1,63 % | 4,22 % | 13,07 % | 5,46 % | -0,92 % | 1,55 % | 0,88 % | 1,46 % | 2,68 % | 2,05 % | 2,96 % | 2,34 % |
| Référence | 2,64 % | 0,82 % | 5,38 % | 5,28 % | 19,10 % | 10,43 % | 3,98 % | 7,03 % | 4,58 % | 4,40 % | 6,00 % | 4,45 % | 5,04 % | 4,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,37 % | -1,69 % | -0,17 % | 3,85 % | 10,64 % | 4,67 % | -0,35 % | 3,48 % | 2,15 % | 3,14 % | 4,40 % | 3,71 % | 4,31 % | 3,51 % |
| Classement au sein de la catégorie | 141 / 147 | 109 / 146 | 62 / 146 | 99 / 146 | 62 / 143 | 88 / 138 | 103 / 133 | 126 / 128 | 110 / 122 | 114 / 119 | 102 / 104 | 98 / 100 | 94 / 98 | 81 / 84 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,18 % | -4,69 % | 3,05 % | 0,45 % | 6,32 % | 2,81 % | 3,31 % | -2,03 % | 2,12 % | -5,65 % | 2,76 % | 1,41 % |
| Référence | 2,80 % | -4,98 % | 2,73 % | 1,36 % | 6,91 % | 3,93 % | 2,91 % | -1,89 % | 3,52 % | -4,24 % | 2,57 % | 2,64 % |
18,85 % (avril 2009)
-17,57 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,94 % | -1,71 % | 4,68 % | -1,47 % | 17,35 % | -8,30 % | 22,38 % | -23,40 % | 4,80 % | 6,33 % |
| Référence | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 47/ 84 | 73/ 98 | 61/ 100 | 92/ 104 | 97/ 112 | 98/ 122 | 122/ 128 | 97/ 128 | 118/ 138 | 75/ 143 |
22,38 % (2021)
-23,40 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 66,83 |
| Actions internationales | 20,73 |
| Unités de fiducies de revenu | 11,89 |
| Espèces et équivalents | 0,54 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 97,60 |
| Services aux consommateurs | 1,27 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,54 |
| Télécommunications | 0,45 |
| Autres | 0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 68,68 |
| Asie | 19,85 |
| Europe | 11,25 |
| Amérique Latine | 0,21 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Welltower Inc | 9,34 |
| Prologis Inc | 5,73 |
| Digital Realty Trust Inc | 4,86 |
| Simon Property Group Inc | 4,16 |
| Equinix Inc | 3,62 |
| Invitation Homes Inc | 3,60 |
| Extra Space Storage Inc | 3,24 |
| Sun Communities Inc | 3,07 |
| Goodman Group - Units | 2,73 |
| Public Storage | 2,57 |
Catégorie de société immobilier (actions de la série A)
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
| Écart type | 15,89 % | 16,27 % | 13,80 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 0,93 % | 0,91 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,94 % |
| Sharpe | -0,22 % | -0,01 % | 0,12 % |
| Sortino | -0,23 % | -0,06 % | 0,03 % |
| Treynor | -0,04 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | - | 31,98 % | 58,57 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,20 % | 15,89 % | 16,27 % | 13,80 % |
| Bêta | 0,99 % | 0,97 % | 0,93 % | 0,91 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,05 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,97 % | 0,97 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,73 % | -0,22 % | -0,01 % | 0,12 % |
| Sortino | 1,25 % | -0,23 % | -0,06 % | 0,03 % |
| Treynor | 0,09 % | -0,04 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 31,98 % | 58,57 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 octobre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 433 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG17568 | ||
| CIG17668 | ||
| CIG17768 | ||
| CIG17868 |
L'objectif principal du Fonds est de procurer un flux continu de revenu actuel et une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié sur le plan mondial composé de parts de fiducie de placement immobilier, d'actions et de titres d'actions connexes de sociétés ou entités de l'industrie de l'immobilier. Les titres d'actions connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription.
Le conseiller en valeurs construit un portefeuille diversifié de titres dont le poids individuel repose sur les perspectives de chaque grand secteur de biens immobiliers. Après avoir analysé de près les tendances économiques nationales et régionales, les conditions des marchés des capitaux et les bases des types de biens immobiliers le conseiller en valeurs choisit les titres de sociétés qui sont considérées comme étant les mieux positionnées.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
|
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 3,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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