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Catégorie de société immobilier (actions de la série A)

Actions de l'immobilier

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VANPA
(14-08-2025)
11,44 $
Variation
(0,03 $) (-0,30 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025juill. 2025janv. 2008janv. 2010janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $8 000 $8 500 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $Période

Légende

Catégorie de société immobilier (actions de la série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 2,70 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,07 % 2,42 % -2,03 % 0,68 % 0,94 % 4,54 % 0,28 % -2,39 % 2,51 % 0,11 % 1,28 % 1,67 % 0,97 % 1,85 %
Référence 0,44 % 1,56 % -2,56 % -0,06 % 3,97 % 8,35 % 4,05 % 1,61 % 6,58 % 2,83 % 3,63 % 4,27 % 2,91 % 4,02 %
Moyenne de la catégorie -0,25 % 2,78 % 1,22 % 2,68 % 2,50 % 5,73 % 1,48 % -0,74 % 3,79 % 2,15 % 3,07 % 3,71 % 2,76 % 3,40 %
Classement au sein de la catégorie 44 / 149 62 / 149 135 / 146 104 / 145 105 / 145 115 / 143 116 / 138 117 / 128 113 / 127 118 / 120 103 / 106 102 / 104 98 / 100 86 / 88
Quartile de classement 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-8 %-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 2,81 % 3,31 % -2,03 % 2,12 % -5,65 % 2,76 % 1,41 % -3,19 % -2,56 % 1,89 % 0,45 % 0,07 %
Référence 3,93 % 2,91 % -1,89 % 3,52 % -4,24 % 2,57 % 2,64 % -2,77 % -3,86 % 1,79 % -0,66 % 0,44 %

Best Monthly Return Since Inception

18,85 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,57 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-40 %-20 %0 %20 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 16,94 % -1,71 % 4,68 % -1,47 % 17,35 % -8,30 % 22,38 % -23,40 % 4,80 % 6,33 %
Référence 21,00 % 1,59 % 1,40 % 2,74 % 15,42 % -11,04 % 30,68 % -19,44 % 10,39 % 10,11 %
Moyenne de la catégorie 11,96 % 1,20 % 5,38 % 0,16 % 19,52 % -6,93 % 27,77 % -21,53 % 6,48 % 5,17 %
Quartile de classement 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 47/ 84 73/ 98 61/ 100 92/ 104 97/ 112 98/ 122 122/ 128 97/ 128 118/ 138 75/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,38 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,40 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 62,61
Actions internationales 23,50
Unités de fiducies de revenu 13,08
Espèces et équivalents 0,82

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 97,77
Services aux consommateurs 1,06
Espèces et quasi-espèces 0,82
Télécommunications 0,23
Soins de santé 0,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 65,03
Asie 21,66
Europe 13,05
Amérique Latine 0,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Welltower Inc 8,96
Digital Realty Trust Inc 6,10
Prologis Inc 4,86
Invitation Homes Inc 3,40
Crown Castle International Corp 3,28
Goodman Group - Units 3,20
Essex Property Trust Inc 2,99
Equinix Inc 2,78
Simon Property Group Inc 2,76
Extra Space Storage Inc 2,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian46810121416182022242628-6%-4%-2%0%2%4%6%

Catégorie de société immobilier (actions de la série A)

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type 14,40 % 14,25 % 13,59 %
Bêta 0,97 % 0,93 % 0,92 %
Alpha -0,04 % -0,04 % -0,02 %
R-carré 0,96 % 0,96 % 0,95 %
Sharpe -0,19 % 0,07 % 0,08 %
Sortino -0,16 % 0,05 % -0,02 %
Treynor -0,03 % 0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 91,84 % 87,43 % 54,43 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,88 % 14,40 % 14,25 % 13,59 %
Bêta 0,91 % 0,97 % 0,93 % 0,92 %
Alpha -0,03 % -0,04 % -0,04 % -0,02 %
R-carré 0,90 % 0,96 % 0,96 % 0,95 %
Sharpe -0,18 % -0,19 % 0,07 % 0,08 %
Sortino -0,21 % -0,16 % 0,05 % -0,02 %
Treynor -0,02 % -0,03 % 0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 92,57 % 91,84 % 87,43 % 54,43 %

Détails du fonds

Date de création 02 octobre 2007
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 419 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG17568
CIG17668
CIG17768
CIG17868

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est de procurer un flux continu de revenu actuel et une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié sur le plan mondial composé de parts de fiducie de placement immobilier, d'actions et de titres d'actions connexes de sociétés ou entités de l'industrie de l'immobilier. Les titres d'actions connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs construit un portefeuille diversifié de titres dont le poids individuel repose sur les perspectives de chaque grand secteur de biens immobiliers. Après avoir analysé de près les tendances économiques nationales et régionales, les conditions des marchés des capitaux et les bases des types de biens immobiliers le conseiller en valeurs choisit les titres de sociétés qui sont considérées comme étant les mieux positionnées.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

Sub-Advisor

Cohen & Steers Capital Management, Inc.

  • Jon Cheigh
  • Jason Yablon
  • William Leung
  • Rogier Quirijns
  • Ji Zhang

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

CI Global Asset Management

Distributeur

Assante Capital Management Ltd.

Assante Financial Management Ltd

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 3,26 %
Frais de gestion 2,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 4,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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