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VANPA (30-01-2026) |
11,73 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,68 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 2,73 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,60 % | -2,88 % | 1,68 % | 2,30 % | 2,30 % | 4,30 % | 4,47 % | -3,33 % | 1,34 % | -0,34 % | 2,02 % | 1,57 % | 1,92 % | 1,55 % |
| Référence | -3,40 % | -1,42 % | 5,26 % | 4,74 % | 4,74 % | 7,39 % | 8,38 % | 0,64 % | 6,04 % | 2,98 % | 4,67 % | 4,43 % | 4,09 % | 3,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,94 % | -2,30 % | 1,33 % | 4,31 % | 4,31 % | 4,74 % | 5,32 % | -2,15 % | 3,21 % | 1,45 % | 3,85 % | 3,38 % | 3,60 % | 3,36 % |
| Classement au sein de la catégorie | 150 / 151 | 104 / 150 | 75 / 150 | 108 / 146 | 108 / 146 | 101 / 144 | 111 / 139 | 112 / 129 | 125 / 129 | 120 / 123 | 110 / 113 | 103 / 105 | 98 / 101 | 97 / 99 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,76 % | 1,41 % | -3,19 % | -2,56 % | 1,89 % | 0,45 % | 0,07 % | 2,62 % | 1,96 % | -1,10 % | 1,87 % | -3,60 % |
| Référence | 2,57 % | 2,64 % | -2,77 % | -3,86 % | 1,79 % | -0,66 % | 0,44 % | 3,85 % | 2,37 % | -0,49 % | 2,55 % | -3,40 % |
18,85 % (avril 2009)
-17,57 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,71 % | 4,68 % | -1,47 % | 17,35 % | -8,30 % | 22,38 % | -23,40 % | 4,80 % | 6,33 % | 2,30 % |
| Référence | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % | 4,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % | 4,31 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 74/ 99 | 61/ 101 | 93/ 105 | 97/ 113 | 98/ 123 | 123/ 129 | 98/ 129 | 119/ 139 | 76/ 144 | 108/ 146 |
22,38 % (2021)
-23,40 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 61,63 |
| Actions internationales | 25,40 |
| Unités de fiducies de revenu | 12,05 |
| Espèces et équivalents | 0,91 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 96,93 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,92 |
| Services aux consommateurs | 0,66 |
| Soins de santé | 0,38 |
| Technologie | 0,26 |
| Autres | 0,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,39 |
| Asie | 21,35 |
| Europe | 13,28 |
| Amérique Latine | 0,53 |
| Autres | 0,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Welltower Inc | 9,39 |
| Digital Realty Trust Inc | 5,41 |
| Prologis Inc | 5,02 |
| Equinix Inc | 3,18 |
| Goodman Group - Units | 2,96 |
| Extra Space Storage Inc | 2,80 |
| Invitation Homes Inc | 2,71 |
| Crown Castle International Corp | 2,62 |
| Essex Property Trust Inc | 2,39 |
| Simon Property Group Inc | 2,32 |
Catégorie de société immobilier (actions de la série A)
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
| Écart type | 12,63 % | 13,92 % | 13,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 % | 0,95 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,10 % | -0,03 % | 0,05 % |
| Sortino | 0,25 % | -0,07 % | -0,05 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 99,44 % | 84,55 % | 43,73 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,95 % | 12,63 % | 13,92 % | 13,43 % |
| Bêta | 0,83 % | 0,94 % | 0,95 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,04 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,96 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,00 % | 0,10 % | -0,03 % | 0,05 % |
| Sortino | -0,07 % | 0,25 % | -0,07 % | -0,05 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 96,97 % | 99,44 % | 84,55 % | 43,73 % |
| Date de création | 02 octobre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 439 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG17568 | ||
| CIG17668 | ||
| CIG17768 | ||
| CIG17868 |
L'objectif principal du Fonds est de procurer un flux continu de revenu actuel et une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié sur le plan mondial composé de parts de fiducie de placement immobilier, d'actions et de titres d'actions connexes de sociétés ou entités de l'industrie de l'immobilier. Les titres d'actions connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription.
Le conseiller en valeurs construit un portefeuille diversifié de titres dont le poids individuel repose sur les perspectives de chaque grand secteur de biens immobiliers. Après avoir analysé de près les tendances économiques nationales et régionales, les conditions des marchés des capitaux et les bases des types de biens immobiliers le conseiller en valeurs choisit les titres de sociétés qui sont considérées comme étant les mieux positionnées.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
|
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 3,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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