Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Catégorie de société immobilier (actions de la série A)
Actions de l'immobilier
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade D
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (18-06-2026) |
12,54 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,09 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 3,08 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,11 % | -1,46 % | 3,92 % | 7,80 % | 10,11 % | 8,67 % | 7,52 % | 2,43 % | 1,20 % | 4,19 % | 1,44 % | 2,50 % | 2,08 % | 2,53 % |
| Référence | 0,79 % | 0,47 % | 6,49 % | 10,24 % | 15,27 % | 14,09 % | 12,13 % | 6,86 % | 6,09 % | 8,34 % | 4,48 % | 5,49 % | 4,85 % | 4,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | 0,13 % | 6,66 % | 8,78 % | 10,49 % | 10,59 % | 8,32 % | 3,35 % | 3,09 % | 5,56 % | 3,38 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 137 / 149 | 140 / 149 | 147 / 149 | 102 / 149 | 77 / 148 | 117 / 142 | 101 / 137 | 102 / 135 | 122 / 126 | 110 / 124 | 117 / 118 | 103 / 104 | 101 / 101 | 96 / 96 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,45 % | 0,07 % | 2,62 % | 1,96 % | -1,10 % | 1,87 % | -3,60 % | 1,91 % | 7,35 % | -7,04 % | 6,12 % | -0,11 % |
| Référence | -0,66 % | 0,44 % | 3,85 % | 2,37 % | -0,49 % | 2,55 % | -3,40 % | 2,15 % | 7,41 % | -5,81 % | 5,83 % | 0,79 % |
Best Monthly Return Since Inception
18,85 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,57 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,71 % | 4,68 % | -1,47 % | 17,35 % | -8,30 % | 22,38 % | -23,40 % | 4,80 % | 6,33 % | 2,30 % |
| Référence | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % | 4,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % | 4,31 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 73/ 96 | 61/ 98 | 90/ 102 | 97/ 110 | 98/ 120 | 120/ 126 | 95/ 126 | 118/ 137 | 76/ 142 | 107/ 144 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,38 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-23,40 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 64,29 |
| Actions internationales | 23,49 |
| Unités de fiducies de revenu | 11,44 |
| Espèces et équivalents | 0,77 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 97,00 |
| Technologie | 0,85 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,78 |
| Soins de santé | 0,71 |
| Services aux consommateurs | 0,32 |
| Autres | 0,34 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,30 |
| Asie | 19,93 |
| Europe | 11,64 |
| Amérique Latine | 0,66 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,47 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Welltower Inc | 10,17 |
| Digital Realty Trust Inc | 6,62 |
| Prologis Inc | 5,05 |
| Equinix Inc | 4,05 |
| Extra Space Storage Inc | 3,36 |
| Sun Communities Inc | 2,94 |
| Goodman Group - Units | 2,64 |
| Iron Mountain Inc | 2,11 |
| Kimco Realty Corp | 2,07 |
| Agree Realty Corp | 2,02 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de société immobilier (actions de la série A)
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
3 A annualisé
| Écart type | 13,08 % | 14,68 % | 13,58 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 0,96 | 0,92 |
| Alpha | -0,04 | -0,05 | -0,02 |
| R-carré | 0,96 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,35 | -0,04 | 0,11 |
| Sortino | 0,59 | -0,07 | 0,04 |
| Treynor | 0,05 | -0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 99,45 % | 82,58 % | 72,41 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,38 % | 13,08 % | 14,68 % | 13,58 % |
| Bêta | 1,04 | 0,96 | 0,96 | 0,92 |
| Alpha | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,02 |
| R-carré | 0,97 % | 0,96 % | 0,97 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,61 | 0,35 | -0,04 | 0,11 |
| Sortino | 0,90 | 0,59 | -0,07 | 0,04 |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | -0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 99,51 % | 99,45 % | 82,58 % | 72,41 % |
Détails du fonds
| Date de création | 02 octobre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 457 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG17568 | ||
| CIG17668 | ||
| CIG17768 | ||
| CIG17868 |
Objectif de placement
L'objectif principal du Fonds est de procurer un flux continu de revenu actuel et une plus-value du capital à long terme en investissant surtout dans un portefeuille diversifié sur le plan mondial composé de parts de fiducie de placement immobilier, d'actions et de titres d'actions connexes de sociétés ou entités de l'industrie de l'immobilier. Les titres d'actions connexes comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs construit un portefeuille diversifié de titres dont le poids individuel repose sur les perspectives de chaque grand secteur de biens immobiliers. Après avoir analysé de près les tendances économiques nationales et régionales, les conditions des marchés des capitaux et les bases des types de biens immobiliers le conseiller en valeurs choisit les titres de sociétés qui sont considérées comme étant les mieux positionnées.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 3,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
