Détails du fonds

VANPA (14-08-2025)	15,35 $
Variation	(0,01 $) (-0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société de revenu fixe stratégique (Série A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 3,76 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,64 %	3,12 %	0,99 %	1,88 %	4,59 %	5,42 %	3,48 %	0,92 %	3,04 %	2,93 %	3,21 %	2,88 %	2,55 %	2,22 %
Référence	0,41 %	1,33 %	0,81 %	2,23 %	5,95 %	8,29 %	6,28 %	1,11 %	-0,07 %	1,57 %	2,40 %	2,59 %	2,05 %	2,68 %
Moyenne de la catégorie	0,16 %	2,00 %	2,33 %	3,08 %	4,33 %	5,33 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	70 / 322	40 / 318	260 / 318	254 / 313	181 / 300	194 / 289	218 / 289	163 / 270	80 / 254	75 / 236	76 / 219	77 / 194	92 / 170	86 / 126
Quartile de classement	1	1	4	4	3	3	4	3	2	2	2	2	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,63 %	1,16 %	-0,40 %	1,11 %	0,15 %	0,88 %	0,43 %	-0,78 %	-1,72 %	1,32 %	1,13 %	0,64 %
Référence	-0,33 %	1,97 %	0,33 %	0,96 %	0,67 %	1,41 %	1,02 %	0,37 %	-1,88 %	-0,45 %	1,36 %	0,41 %

Best Monthly Return Since Inception

4,60 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,87 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-1,64 %	2,86 %	1,08 %	-2,52 %	10,43 %	3,59 %	10,32 %	-10,93 %	4,92 %	6,52 %
Référence	16,14 %	1,29 %	1,23 %	6,50 %	4,01 %	7,35 %	-4,31 %	-10,27 %	5,25 %	9,76 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89 %
Quartile de classement	3	4	4	4	1	3	1	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	82/ 116	122/ 134	144/ 181	165/ 207	42/ 228	178/ 250	20/ 263	201/ 271	248/ 289	106/ 298

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,43 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,93 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	60,02
Obligations de sociétés canadiennes	28,58
Espèces et équivalents	5,28
Actions canadiennes	4,05
Actions américaines	1,56
Autres	0,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	88,79
Espèces et quasi-espèces	5,27
Services financiers	1,99
Télécommunications	1,05
Immobilier	0,82
Autres	2,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,18
Multi-National	1,46
Amérique Latine	0,68
Europe	0,58
Asie	0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED)	5,72
Cash	2,76
CI Preferred Share ETF (FPR)	1,71
Ci Private Markets Income Fund (Series I)	1,46
Enbridge Inc 5.50% 15-Jul-2027	0,96
Toronto-Dominion Bank/The 7.23% 31-Oct-2173	0,84
RHP Hotel Properties LP 6.50% 01-Apr-2032	0,74
NOVA Chemicals Corp 4.25% 15-May-2029	0,68
Venture Global Lng Inc 9.00% 30-Mar-2173	0,68
CQP Holdco LP 5.50% 15-Jun-2031	0,68

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société de revenu fixe stratégique (Série A)

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type	6,44 %	7,09 %	6,62 %
Bêta	0,88 %	0,56 %	0,38 %
Alpha	-0,02 %	0,03 %	0,01 %
R-carré	0,52 %	0,24 %	0,13 %
Sharpe	-0,06 %	0,10 %	0,10 %
Sortino	0,14 %	0,05 %	-0,11 %
Treynor	0,00 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	95,48 %	83,92 %	75,09 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,20 %	6,44 %	7,09 %	6,62 %
Bêta	0,58 %	0,88 %	0,56 %	0,38 %
Alpha	0,01 %	-0,02 %	0,03 %	0,01 %
R-carré	0,42 %	0,52 %	0,24 %	0,13 %
Sharpe	0,42 %	-0,06 %	0,10 %	0,10 %
Sortino	0,67 %	0,14 %	0,05 %	-0,11 %
Treynor	0,02 %	0,00 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	97,36 %	95,48 %	83,92 %	75,09 %

Aucune donnée disponible

Date de création	02 octobre 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	629 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG17569
CIG17669
CIG17769
CIG17869

Objectif de placement

L'objectif principal du Fonds est d'optimiser le rendement grâce au revenu actuel et à une plus-value du capital tout en maintenant la protection du capital surtout par l'entremise d'investissements directs ou indirects dans des obligations de sociétés, des fiducies de revenu et d'autres placements à revenu fixe. Le conseiller pourrait aussi investir une portion des actifs dans des titres libellés en devises étrangères et/ou distribués par des étrangerers ainsi que dans d'autres FCP.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs peut investir l’actif du fonds dans des obligations d’États, des obligations de sociétés, des débentures, des créances hypothécaires, des fiducies de revenu, des actions privilégiées, des actions ordinaires et tout autre titre donnant lieu à un revenu émis par des émetteurs canadiens et étrangers.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Geof Marshall John Shaw Brad Benson
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,47 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Catégorie de société de revenu fixe stratégique (Série A)

FundGrade B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé