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Catégorie de société de revenu fixe stratégique (Série A)
Rev fixe multisectoriel
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|
VANPA (24-07-2026) |
15,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,19 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 octobre 2007) : 3,75 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,35 % | 1,93 % | 1,65 % | 1,65 % | 3,91 % | 4,77 % | 5,17 % | 4,59 % | 1,68 % | 3,56 % | 3,01 % | 3,22 % | 2,80 % | 2,88 % |
| Référence | 2,52 % | 3,06 % | 3,70 % | 3,70 % | 6,25 % | 7,75 % | 7,57 % | 6,70 % | 2,41 % | 1,24 % | 2,24 % | 2,74 % | 2,70 % | 2,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,22 % | 1,64 % | 0,96 % | 0,96 % | 3,79 % | 4,89 % | 4,93 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 160 / 320 | 152 / 320 | 104 / 315 | 104 / 315 | 152 / 308 | 184 / 283 | 171 / 273 | 175 / 272 | 147 / 254 | 79 / 235 | 88 / 220 | 88 / 204 | 92 / 179 | 89 / 154 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,64 % | 0,55 % | 0,93 % | 0,17 % | 0,04 % | -0,12 % | 0,44 % | 0,50 % | -1,21 % | 0,82 % | 0,75 % | 0,35 % |
| Référence | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,60 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,87 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,86 % | 1,08 % | -2,52 % | 10,43 % | 3,59 % | 10,32 % | -10,93 % | 4,92 % | 6,52 % | 3,48 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 117/ 119 | 131/ 166 | 155/ 192 | 43/ 213 | 172/ 234 | 20/ 247 | 184/ 255 | 244/ 273 | 105/ 282 | 268/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,43 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,93 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 49,58 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,25 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,02 |
| Actions canadiennes | 3,55 |
| Espèces et équivalents | 3,34 |
| Autres | 6,26 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,99 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,34 |
| Fonds commun de placement | 2,04 |
| Services financiers | 1,64 |
| Télécommunications | 1,01 |
| Autres | 1,98 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,41 |
| Multi-National | 1,92 |
| Europe | 1,43 |
| Amérique Latine | 1,29 |
| Asie | 0,02 |
| Autres | -0,07 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) | 4,91 |
| Cash | 2,82 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 2,05 |
| Ci Private Markets Income Fund (Series I) | 1,92 |
| CI Preferred Share ETF (FPR) | 1,42 |
| Canadian Government Bond 3.25% 01-Jun-2036 | 1,40 |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | 1,22 |
| Canada Government 2.25% 01-Jun-2029 | 1,21 |
| Canadian Government Bond 2.75% 01-Mar-2031 | 1,09 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 0,97 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de société de revenu fixe stratégique (Série A)
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 4,10 % | 6,73 % | 6,45 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,56 | 0,66 | 0,43 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| R-carré | 0,38 % | 0,34 % | 0,16 % |
| Sharpe | 0,39 | -0,16 | 0,18 |
| Sortino | 0,82 | -0,22 | 0,01 |
| Treynor | 0,03 | -0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 97,01 % | 78,59 % | 82,73 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,99 % | 4,10 % | 6,73 % | 6,45 % |
| Bêta | 0,21 | 0,56 | 0,66 | 0,43 |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| R-carré | 0,22 % | 0,38 % | 0,34 % | 0,16 % |
| Sharpe | 0,77 | 0,39 | -0,16 | 0,18 |
| Sortino | 0,57 | 0,82 | -0,22 | 0,01 |
| Treynor | 0,07 | 0,03 | -0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 97,20 % | 97,01 % | 78,59 % | 82,73 % |
Détails du fonds
| Date de création | 02 octobre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 719 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG17569 | ||
| CIG17669 | ||
| CIG17769 | ||
| CIG17869 |
Objectif de placement
L'objectif principal du Fonds est d'optimiser le rendement grâce au revenu actuel et à une plus-value du capital tout en maintenant la protection du capital surtout par l'entremise d'investissements directs ou indirects dans des obligations de sociétés, des fiducies de revenu et d'autres placements à revenu fixe. Le conseiller pourrait aussi investir une portion des actifs dans des titres libellés en devises étrangères et/ou distribués par des étrangerers ainsi que dans d'autres FCP.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs peut investir l’actif du fonds dans des obligations d’États, des obligations de sociétés, des débentures, des créances hypothécaires, des fiducies de revenu, des actions privilégiées, des actions ordinaires et tout autre titre donnant lieu à un revenu émis par des émetteurs canadiens et étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
