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Catégorie de société d'actions de marchés émergents (actions de la série A)
Actions marchés émergents
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|
VANPA (14-08-2026) |
15,99 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,25 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 octobre 2007) : 4,41 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -7,98 % | 5,55 % | 12,47 % | 23,01 % | 39,62 % | 25,79 % | 20,33 % | 17,25 % | 8,74 % | 9,61 % | 9,81 % | 8,27 % | 8,22 % | 9,14 % |
| Référence | -1,46 % | 4,94 % | 7,17 % | 12,01 % | 21,98 % | 19,44 % | 17,21 % | 15,79 % | 8,75 % | 9,27 % | 8,96 % | 7,88 % | 8,10 % | 9,10 % |
| Moyenne de la catégorie | -5,98 % | 5,56 % | 12,43 % | 21,20 % | 37,08 % | 26,08 % | 19,83 % | 18,00 % | 8,69 % | 10,00 % | 9,59 % | 8,14 % | 7,89 % | 8,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | 279 / 316 | 211 / 309 | 204 / 306 | 125 / 306 | 134 / 301 | 175 / 294 | 164 / 278 | 189 / 266 | 155 / 251 | 152 / 232 | 123 / 221 | 109 / 196 | 91 / 177 | 75 / 161 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,91 % | 9,10 % | 4,40 % | -3,38 % | 1,21 % | 9,37 % | 6,16 % | -12,08 % | 14,17 % | 12,81 % | 1,67 % | -7,98 % |
| Référence | 1,69 % | 6,98 % | 2,46 % | -1,96 % | -0,34 % | 4,52 % | 3,03 % | -8,17 % | 7,94 % | 5,08 % | 1,35 % | -1,46 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,17 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,88 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,22 % | 28,14 % | -10,86 % | 14,98 % | 23,15 % | -3,30 % | -19,04 % | 8,36 % | 11,08 % | 26,95 % |
| Référence | 7,90 % | 26,42 % | -6,05 % | 15,55 % | 11,45 % | 0,08 % | -12,38 % | 7,03 % | 21,65 % | 18,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,53 % | 28,88 % | -11,86 % | 15,06 % | 17,52 % | -3,30 % | -17,32 % | 8,68 % | 12,46 % | 28,25 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 124/ 137 | 88/ 167 | 117/ 179 | 111/ 214 | 76/ 230 | 134/ 234 | 188/ 253 | 137/ 268 | 234/ 278 | 192/ 297 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,14 % (2017)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-19,04 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 91,37 |
| Espèces et équivalents | 5,81 |
| Actions canadiennes | 2,83 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 44,13 |
| Services financiers | 21,84 |
| Biens industriels | 8,00 |
| Matériaux de base | 6,57 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,81 |
| Autres | 13,65 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 73,33 |
| Amérique Latine | 10,13 |
| Europe | 8,91 |
| Amérique Du Nord | 7,64 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 11,43 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,71 |
| Cash | 6,37 |
| SK Hynix Inc | 5,49 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,05 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,70 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,55 |
| Standard Chartered PLC | 2,47 |
| MediaTek Inc | 2,06 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1,85 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de société d'actions de marchés émergents (actions de la série A)
Médiane
Autres - Actions marchés émergents
3 A annualisé
| Écart type | 17,69 % | 16,91 % | 15,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,33 | 1,19 | 1,07 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,79 % | 0,83 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,94 | 0,40 | 0,53 |
| Sortino | 1,80 | 0,69 | 0,73 |
| Treynor | 0,13 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 96,73 % | 94,23 % | 90,03 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 27,74 % | 17,69 % | 16,91 % | 15,08 % |
| Bêta | 1,73 | 1,33 | 1,19 | 1,07 |
| Alpha | 0,01 | -0,02 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,90 % | 0,79 % | 0,83 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,26 | 0,94 | 0,40 | 0,53 |
| Sortino | 2,25 | 1,80 | 0,69 | 0,73 |
| Treynor | 0,20 | 0,13 | 0,06 | 0,07 |
| Efficience fiscale | 97,06 % | 96,73 % | 94,23 % | 90,03 % |
Détails du fonds
| Date de création | 22 octobre 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG17571 | ||
| CIG17671 | ||
| CIG17771 | ||
| CIG17871 |
Objectif de placement
L'objectif de placement principal de la Catégorie de société d'actions de marchés émergents est d'optimiser la croissance du capital à long terme surtout par l'entremise d'investissements directs ou indirects dans des actions et des titres d'actions connexes de sociétés qui, selon le conseiller du portefeuille, ont le potentiel pour une croissance à long terme continue. Ces sociétés comprennent celles situées dans les, ou qui ont une importante exposition économique aux, pays à marché émergent.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs utilise une démarche ascendante, axée sur des sociétés de haute tenue et prospères, mais sous-évaluées par rapport à leurs pairs dans l’industrie mondiale. Il peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance et de valeur, ce qui nécessite l'évaluation de la situation financière et de la direction d'une société, de son secteur d'activité et de la conjoncture économique.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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