Détails du fonds

VANPA (10-01-2025)	10,71 $
Variation	(0,06 $) (-0,53 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société d'actions de marchés émergents (actions de la série A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 octobre 2007) : 2,14 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,40 %	-3,39 %	0,92 %	11,08 %	11,08 %	9,71 %	-0,86 %	-1,47 %	3,02 %	4,93 %	2,51 %	5,41 %	4,77 %	4,23 %
Référence	2,94 %	-0,19 %	8,73 %	21,65 %	21,65 %	14,11 %	4,49 %	3,37 %	4,94 %	6,63 %	4,72 %	7,22 %	7,29 %	6,82 %
Moyenne de la catégorie	1,20 %	-2,03 %	2,41 %	12,45 %	12,45 %	10,55 %	0,35 %	-0,58 %	2,80 %	4,75 %	2,20 %	5,20 %	5,35 %	4,39 %
Classement au sein de la catégorie	304 / 344	319 / 341	280 / 338	268 / 322	268 / 322	220 / 307	220 / 285	201 / 265	152 / 262	129 / 242	108 / 198	95 / 185	106 / 155	101 / 144
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	-0,09 %	4,20 %	1,38 %	1,51 %	-0,50 %	3,26 %	-0,40 %	-0,50 %	5,40 %	-0,68 %	-3,12 %	0,40 %
Référence	-2,21 %	5,63 %	1,24 %	3,23 %	0,38 %	3,25 %	1,30 %	-0,40 %	7,98 %	-0,88 %	-2,18 %	2,94 %

Best Monthly Return Since Inception

11,57 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,88 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-0,45 %	-0,22 %	28,14 %	-10,86 %	14,98 %	23,15 %	-3,30 %	-19,04 %	8,36 %	11,08 %
Référence	2,69 %	7,90 %	26,42 %	-6,05 %	15,55 %	11,45 %	0,08 %	-12,38 %	7,03 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-3,92 %	6,53 %	28,88 %	-11,86 %	15,06 %	17,52 %	-3,30 %	-17,32 %	8,68 %	12,45 %
Quartile de classement	4	4	3	3	2	2	3	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	112/ 144	142/ 155	94/ 185	119/ 198	115/ 242	83/ 262	161/ 265	215/ 285	165/ 307	268/ 322

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,14 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,04 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	91,82
Espèces et équivalents	3,25
Actions canadiennes	3,04
Actions américaines	1,88
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	34,89
Services financiers	22,86
Services aux consommateurs	9,57
Matériaux de base	8,26
Biens de consommation	7,05
Autres	17,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Asie	73,37
Amérique Latine	13,43
Amérique Du Nord	7,87
Europe	4,77
Afrique et Moyen Orient	0,00
Autres	0,56

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	10,81
Tencent Holdings Ltd	5,20
Mercadolibre Inc	3,08
Cash	2,95
ICICI Bank Ltd	2,58
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2,50
Samsung Electronics Co Ltd	2,49
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT	2,47
Alibaba Group Holding Ltd	2,40
Infosys Ltd	2,39

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société d'actions de marchés émergents (actions de la série A)

Médiane

Autres - Actions marchés émergents

3 A annualisé

Écart type	13,39 %	14,72 %	13,15 %
Bêta	0,95 %	1,00 %	0,93 %
Alpha	-0,05 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	-0,27 %	0,12 %	0,26 %
Sortino	-0,35 %	0,11 %	0,22 %
Treynor	-0,04 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	-	76,31 %	80,31 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,27 %	13,39 %	14,72 %	13,15 %
Bêta	0,71 %	0,95 %	1,00 %	0,93 %
Alpha	-0,03 %	-0,05 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,83 %	0,90 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	0,78 %	-0,27 %	0,12 %	0,26 %
Sortino	2,11 %	-0,35 %	0,11 %	0,22 %
Treynor	0,09 %	-0,04 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	-	76,31 %	80,31 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 octobre 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	408 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG17571
CIG17671
CIG17771
CIG17871

Objectif de placement

L'objectif de placement principal de la Catégorie de société d'actions de marchés émergents est d'optimiser la croissance du capital à long terme surtout par l'entremise d'investissements directs ou indirects dans des actions et des titres d'actions connexes de sociétés qui, selon le conseiller du portefeuille, ont le potentiel pour une croissance à long terme continue. Ces sociétés comprennent celles situées dans les, ou qui ont une importante exposition économique aux, pays à marché émergent.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs utilise une démarche ascendante, axée sur des sociétés de haute tenue et prospères, mais sous-évaluées par rapport à leurs pairs dans l’industrie mondiale. Il peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance et de valeur, ce qui nécessite l'évaluation de la situation financière et de la direction d'une société, de son secteur d'activité et de la conjoncture économique.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Matthew Strauss	03-12-2020
Eric B. Bushell	03-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	Assante Capital Management Ltd.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,98 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie de société d'actions de marchés émergents (actions de la série A)

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata