Détails du fonds

VANPA (23-01-2026)	10,72 $
Variation	(0,10 $) (-0,96 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions des marchés émergents de qualité GQG Partners série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 février 2024) : 2,84 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,92 %	1,17 %	4,10 %	4,13 %	4,13 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	-0,34 %	0,10 %	12,30 %	18,65 %	18,65 %	20,14 %	15,60 %	7,86 %	6,26 %	7,11 %	8,27 %	6,37 %	8,43 %	8,38 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	3,48 %	15,42 %	28,25 %	28,25 %	20,10 %	16,16 %	6,70 %	4,62 %	6,66 %	7,83 %	5,14 %	7,55 %	7,44 %
Classement au sein de la catégorie	323 / 330	289 / 327	313 / 327	321 / 323	321 / 323	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	1,75 %	-4,19 %	3,33 %	-4,19 %	1,64 %	1,97 %	-0,95 %	-0,18 %	4,07 %	2,69 %	0,45 %	-1,92 %
Référence	1,05 %	-0,22 %	0,19 %	-3,13 %	3,89 %	3,91 %	3,12 %	1,69 %	6,98 %	2,46 %	-1,96 %	-0,34 %

Best Monthly Return Since Inception

4,07 % (septembre 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,19 % (avril 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,13 %
Référence	7,90 %	26,42 %	-6,05 %	15,55 %	11,45 %	0,08 %	-12,38 %	7,03 %	21,65 %	18,65 %
Moyenne de la catégorie	6,53 %	28,88 %	-11,86 %	15,06 %	17,52 %	-3,30 %	-17,32 %	8,68 %	12,46 %	28,25 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321/ 323

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,13 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

4,13 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	89,20
Actions américaines	5,31
Espèces et équivalents	3,11
Unités de fiducies de revenu	2,38

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	26,85
Biens de consommation	16,15
Technologie	15,46
Services publics	9,60
Énergie	8,88
Autres	23,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Asie	55,37
Amérique Latine	21,67
Afrique et Moyen Orient	8,50
Amérique Du Nord	8,42
Europe	6,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	5,57
ITC Ltd	4,98
Tencent Holdings Ltd	3,58
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	3,39
CASH	3,11
Petroleo Brasileiro SA Petrobras - Pfd	3,07
ICICI Bank Ltd - ADR	2,85
Bharti Airtel Ltd	2,52
Adani Enterprises Ltd	2,49
Banco BTG Pactual SA - Units	2,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,51 %	-	-	-
Bêta	0,64 %	-	-	-
Alpha	-0,07 %	-	-	-
R-carré	0,43 %	-	-	-
Sharpe	0,20 %	-	-	-
Sortino	0,22 %	-	-	-
Treynor	0,03 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	22 février 2024
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	21 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BIP890

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’obtenir une plus-value du capital à long terme, en investissant principalement dans des actions cotées en bourse de sociétés situées dans des pays émergents ou principalement exposées à ces pays.

Stratégie de placement

Dans des circonstances normales, le Fonds investit au moins 80 % de son actif total dans des titres de participation de sociétés des marchés émergents.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Brandes Investment Partners & Co.
Sub-Advisor	GQG Partners LLC Rajiv Jain Brian Kersmanc Sudarshan Murthy Siddharth Jain

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Brandes Investment Partners & Co.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,49 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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