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Fonds d'actions des marchés émergents de qualité GQG Partners série A
Actions marchés émergents
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|
VANPA (15-07-2026) |
11,16 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,38 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 février 2024) : 4,93 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,09 % | 2,74 % | 6,31 % | 6,31 % | 10,67 % | 3,30 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,35 % | 14,95 % | 13,67 % | 13,67 % | 27,65 % | 21,10 % | 19,94 % | 15,90 % | 7,82 % | 10,72 % | 9,15 % | 8,29 % | 8,52 % | 9,87 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,18 % | 24,97 % | 28,92 % | 28,92 % | 48,80 % | 30,13 % | 24,19 % | 19,71 % | 8,76 % | 12,55 % | 10,36 % | 9,10 % | 8,88 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 309 / 316 | 308 / 308 | 306 / 306 | 306 / 306 | 301 / 301 | 293 / 293 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,95 % | -0,18 % | 4,07 % | 2,69 % | 0,45 % | -1,92 % | 3,85 % | 4,04 % | -4,24 % | 4,08 % | -1,37 % | 0,09 % |
| Référence | 3,12 % | 1,69 % | 6,98 % | 2,46 % | -1,96 % | -0,34 % | 4,52 % | 3,03 % | -8,17 % | 7,94 % | 5,08 % | 1,35 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,08 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,24 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,13 % |
| Référence | 7,90 % | 26,42 % | -6,05 % | 15,55 % | 11,45 % | 0,08 % | -12,38 % | 7,03 % | 21,65 % | 18,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,53 % | 28,88 % | -11,86 % | 15,06 % | 17,52 % | -3,30 % | -17,32 % | 8,68 % | 12,46 % | 28,25 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297/ 297 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,13 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
4,13 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 87,03 |
| Espèces et équivalents | 6,78 |
| Actions américaines | 4,16 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 25,76 |
| Énergie | 18,72 |
| Biens de consommation | 12,35 |
| Services publics | 7,81 |
| Technologie | 7,37 |
| Autres | 27,99 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 42,29 |
| Amérique Latine | 24,96 |
| Europe | 14,16 |
| Amérique Du Nord | 10,94 |
| Afrique et Moyen Orient | 7,17 |
| Autres | 0,48 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras - Pfd | 8,03 |
| CASH | 6,78 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5,23 |
| TotalEnergies SE | 4,33 |
| BP PLC | 3,17 |
| Philip Morris International Inc | 2,72 |
| Bharti Airtel Ltd | 2,50 |
| ITC Ltd | 2,37 |
| Singapore Telecommunications Ltd | 2,32 |
| AIA Group Ltd | 2,17 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,74 % | - | - | - |
| Bêta | 0,49 | - | - | - |
| Alpha | -0,02 | - | - | - |
| R-carré | 0,55 % | - | - | - |
| Sharpe | 0,85 | - | - | - |
| Sortino | 1,41 | - | - | - |
| Treynor | 0,17 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 96,48 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 22 février 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 24 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BIP890 |
Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental du Fonds est d’obtenir une plus-value du capital à long terme, en investissant principalement dans des actions cotées en bourse de sociétés situées dans des pays émergents ou principalement exposées à ces pays.
Stratégie de placement
Dans des circonstances normales, le Fonds investit au moins 80 % de son actif total dans des titres de participation de sociétés des marchés émergents.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Brandes Investment Partners & Co. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
GQG Partners LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Brandes Investment Partners & Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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