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Fonds équilibré mondial Investissements Russell série B

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Équil mondiaux neutres

VANPA
(15-08-2025) 		11,17 $
Variation
(0,02 $) (-0,16 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mai 2024juin 2024juill. 2024août 2024sept. 2024oct. 2024nov. 2024déc. 2024janv. 2025févr. 2025mars 2025avr. 2025mai 2025juin 2025juill. 2025mai 2024juill. 2024sept. 2024nov. 2024janv. 2025mars 2025mai 2025juill. 202510 000 $11 000 $9 500 $10 500 $11 500 $Période

Légende

Fonds équilibré mondial Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 avril 2024) : 9,61 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,45 % 6,70 % 0,37 % 3,77 % 8,42 % - - - - - - - - -
Référence 1,48 % 6,62 % 2,10 % 4,88 % 10,66 % 13,20 % 11,58 % 5,69 % 6,45 % 7,05 % 6,81 % 7,24 % 6,89 % 6,68 %
Moyenne de la catégorie 0,83 % 5,39 % 1,91 % 4,51 % 8,17 % 10,08 % 8,17 % 4,05 % 5,88 % 5,59 % 5,32 % 5,40 % 5,31 % 4,86 %
Classement au sein de la catégorie 275 / 1 788 332 / 1 784 1 437 / 1 738 1 181 / 1 738 912 / 1 722 - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 4 3 3 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,22 % 1,59 % 0,08 % 2,78 % -0,24 % 3,38 % -0,56 % -2,99 % -2,49 % 3,25 % 1,86 % 1,45 %
Référence -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 % 1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

3,38 % (janvier 2025)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,99 % (mars 2025)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 27,83
Actions américaines 27,14
Obligations de sociétés canadiennes 23,15
Obligations du gouvernement canadien 16,36
Espèces et équivalents 4,62
Autres 0,90

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 39,51
Technologie 13,78
Services financiers 11,59
Soins de santé 6,64
Biens de consommation 5,58
Autres 22,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 72,56
Europe 17,14
Asie 9,24
Amérique Latine 0,90
Afrique et Moyen Orient 0,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Russell Investments Global Equity Pool Series O 59,40
Russell Investments Fixed Income Pool Series O 40,38
RICL CAD CASH MGT FND SERIES O 0,22
US DOLLAR 0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,21 % - - -
Bêta 1,13 % - - -
Alpha -0,03 % - - -
R-carré 0,95 % - - -
Sharpe 0,71 % - - -
Sortino 1,23 % - - -
Treynor 0,05 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 05 avril 2024
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 8 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC345

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

-

Portfolio Management

Portfolio Manager

Russell Investments Canada Limited
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Russell Investments Canada Limited
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,85 %
Frais de gestion 1,60 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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