Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	10,49 $
Variation	0,01 $ (0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 novembre 2007) : 3,96 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,01 %	1,85 %	7,01 %	21,70 %	32,95 %	12,01 %	0,84 %	8,81 %	7,34 %	5,03 %	4,23 %	5,44 %	5,41 %	3,56 %
Référence	-1,38 %	1,77 %	7,10 %	18,83 %	31,15 %	10,84 %	0,96 %	7,30 %	6,26 %	3,80 %	3,28 %	4,80 %	4,82 %	2,60 %
Moyenne de la catégorie	-0,62 %	2,20 %	6,80 %	16,81 %	28,12 %	10,81 %	1,01 %	7,70 %	6,24 %	3,91 %	3,23 %	4,63 %	4,86 %	3,09 %
Classement au sein de la catégorie	49 / 67	41 / 65	37 / 65	12 / 65	18 / 65	24 / 64	46 / 63	37 / 63	31 / 58	16 / 52	16 / 49	17 / 36	10 / 24	11 / 19
Quartile de classement	3	3	3	1	2	2	3	3	3	2	2	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	8,78 %	0,43 %	7,43 %	0,15 %	4,05 %	1,58 %	2,96 %	-0,55 %	2,61 %	2,07 %	0,80 %	-1,01 %
Référence	9,47 %	0,82 %	5,81 %	0,13 %	3,47 %	1,22 %	2,94 %	-0,02 %	2,25 %	2,71 %	0,48 %	-1,38 %

Best Monthly Return Since Inception

12,34 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-20,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,62 %	-10,84 %	5,90 %	12,60 %	-6,52 %	3,34 %	6,81 %	24,50 %	-18,99 %	4,75 %
Référence	6,82 %	-14,95 %	6,98 %	13,62 %	-7,93 %	3,48 %	6,16 %	19,35 %	-18,08 %	5,90 %
Moyenne de la catégorie	7,19 %	-11,52 %	8,78 %	12,66 %	-8,25 %	4,17 %	5,25 %	19,63 %	-16,73 %	6,27 %
Quartile de classement	2	2	4	3	2	3	1	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	8/ 19	10/ 21	26/ 30	22/ 36	15/ 49	27/ 53	13/ 58	19/ 63	49/ 63	43/ 64

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,50 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,99 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	89,81
Obligations de sociétés canadiennes	6,04
Actions américaines	2,25
Espèces et équivalents	1,91
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	54,04
Énergie	17,94
Services publics	13,61
Revenu fixe	6,04
Télécommunications	3,61
Autres	4,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
National Bank of Canada - Pfd Sr 32	2,45
Enbridge Inc - Pfd Sr L	2,32
Toronto-Dominion Bank 5.75% PERP	2,27
Royal Bank of Canada - Pfd Sr BD	2,15
Toronto-Dominion Bank - Pfd Cl A Sr 5	2,02
Brookfield Corp - Pfd	2,01
TC Energy Corp - Pfd Cl A Sr 3	2,00
Cash and Cash Equivalents	1,91
Brookfield Corp - Pfd	1,86
Enbridge Inc - Pfd Cl A Sr 3	1,79

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Act privilégiées rev fixe

3 A annualisé

Écart type	12,59 %	15,76 %	12,70 %
Bêta	1,02 %	1,02 %	0,96 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,98 %	0,99 %	0,97 %
Sharpe	-0,15 %	0,39 %	0,22 %
Sortino	-0,16 %	0,47 %	0,14 %
Treynor	-0,02 %	0,06 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	78,66 %	59,22 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,53 %	12,59 %	15,76 %	12,70 %
Bêta	1,01 %	1,02 %	1,02 %	0,96 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,95 %	0,98 %	0,99 %	0,97 %
Sharpe	2,34 %	-0,15 %	0,39 %	0,22 %
Sortino	17,62 %	-0,16 %	0,47 %	0,14 %
Treynor	0,25 %	-0,02 %	0,06 %	0,03 %
Efficience fiscale	93,88 %	-	78,66 %	59,22 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	22 novembre 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC580

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à générer un revenu de dividende élevé tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement d'actions privilégiées de sociétés canadiennes et d'autres titres de participation canadiens qui génèrent des revenus.

Stratégie de placement

Le processus de placement du fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale, mais le gestionnaire de portefeuille tiendra également compte de facteurs quantitatifs et techniques. Le choix des titres en portefeuille est basé sur la connaissance de la société, son secteur d'activité et ses perspectives de croissance.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Benjamin Jasmin	28-05-2013
Jean-Mathieu Gareau	01-01-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	Intact Investment Management Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,54 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu d'actions privilégiées BNI série Conseillers/FSR

FundGrade B

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata