Détails du fonds

VANPA (25-07-2024)	10,20 $
Variation	(0,08 $) (-0,78 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions internationales SmartData BNI série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 novembre 2007) : 5,16 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,47 %	0,70 %	10,19 %	10,19 %	16,61 %	18,11 %	6,08 %	9,50 %	6,54 %	4,47 %	4,98 %	6,11 %	4,26 %	4,57 %
Référence	-0,96 %	0,37 %	7,98 %	7,98 %	14,83 %	17,82 %	4,81 %	9,01 %	7,10 %	5,71 %	6,17 %	7,96 %	6,30 %	6,94 %
Moyenne de la catégorie	-1,07 %	7,58 %	7,58 %	7,58 %	12,01 %	15,12 %	3,02 %	7,63 %	5,98 %	5,01 %	5,06 %	6,66 %	5,07 %	5,58 %
Classement au sein de la catégorie	514 / 786	397 / 782	188 / 773	188 / 773	108 / 755	167 / 721	147 / 703	197 / 664	298 / 625	390 / 550	325 / 505	311 / 451	284 / 374	283 / 350
Quartile de classement	3	3	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	1,95 %	-0,79 %	-2,38 %	-1,16 %	6,11 %	2,20 %	1,42 %	4,32 %	3,42 %	-1,80 %	4,08 %	-1,47 %
Référence	3,11 %	-1,30 %	-3,65 %	-1,92 %	7,38 %	2,98 %	0,90 %	3,40 %	3,12 %	-1,23 %	2,60 %	-0,96 %

Best Monthly Return Since Inception

11,52 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,45 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	0,22 %	13,37 %	-2,80 %	15,45 %	-10,06 %	12,19 %	2,69 %	9,45 %	-8,20 %	15,07 %
Référence	4,12 %	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %
Quartile de classement	4	3	3	3	3	4	3	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	265/ 325	258/ 364	246/ 408	294/ 468	351/ 530	513/ 598	446/ 652	297/ 682	213/ 705	271/ 736

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,45 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,06 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	97,74
Espèces et équivalents	1,76
Unités de fiducies de revenu	0,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	21,37
Biens industriels	14,12
Soins de santé	13,51
Biens de consommation	12,42
Technologie	11,36
Autres	27,22

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	64,08
Asie	34,04
Amérique Du Nord	1,76
Afrique et Moyen Orient	0,08
Amérique Latine	0,03
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Novo Nordisk A/S Cl B	2,99
ASML Holding NV	2,88
Nestle SA Cl N	2,33
Roche Holding AG - Partcptn	2,08
Novartis AG Cl N	2,06
Cash and Cash Equivalents	1,76
AstraZeneca PLC - ADR	1,58
Sap SE	1,54
Schneider Electric SE	1,39
Munich RE Cl N	1,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions internationales SmartData BNI série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	13,08 %	13,48 %	12,32 %
Bêta	0,94 %	0,96 %	0,93 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,94 %	0,89 %
Sharpe	0,29 %	0,38 %	0,30 %
Sortino	0,46 %	0,47 %	0,26 %
Treynor	0,04 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	86,56 %	89,54 %	75,28 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,74 %	13,08 %	13,48 %	12,32 %
Bêta	0,86 %	0,94 %	0,96 %	0,93 %
Alpha	0,03 %	0,01 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,94 %	0,94 %	0,89 %
Sharpe	1,13 %	0,29 %	0,38 %	0,30 %
Sortino	3,11 %	0,46 %	0,47 %	0,26 %
Treynor	0,13 %	0,04 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	97,32 %	86,56 %	89,54 %	75,28 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 novembre 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 482 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC591

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à assurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés étrangères situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord et dans des certificats américains d'actions étrangères (American Depositary Receipt - ADR) négociés sur des bourses reconnues.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille incorpore un processus de recherche rigoureux en combinant renseignements qualitatifs et technologie de l'information pour ainsi traiter et analyser des quantités considérables d'information sur les sociétés et les marchés. Il cherche à ajouter de la valeur grâce à la sélection de titres et à gérer les risques. Le gestionnaire de portefeuille analyse des données concernant la rentabilité de l'entreprise, sa valorisation et le momentum.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Osman Ali	03-03-2017
Len Ioffe	03-03-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	Goldman Sachs Asset Management LP
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,13 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions internationales SmartData BNI série Conseillers/FSR

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata