Détails du fonds

VANPA (20-06-2025)	11,24 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions internationales SmartData BNI série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 novembre 2007) : 5,81 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,50 %	4,50 %	13,34 %	13,90 %	15,12 %	18,23 %	14,44 %	9,14 %	11,26 %	8,58 %	6,06 %	5,92 %	6,89 %	5,28 %
Référence	4,41 %	4,30 %	11,76 %	11,59 %	13,78 %	15,73 %	13,60 %	7,71 %	10,64 %	8,79 %	6,98 %	6,69 %	8,14 %	6,91 %
Moyenne de la catégorie	4,11 %	2,66 %	9,19 %	9,65 %	11,68 %	13,51 %	11,74 %	5,71 %	9,17 %	7,66 %	6,02 %	5,59 %	6,91 %	5,55 %
Classement au sein de la catégorie	272 / 809	93 / 789	92 / 785	91 / 785	186 / 763	71 / 733	105 / 704	85 / 685	134 / 645	231 / 609	342 / 540	275 / 499	278 / 445	251 / 370
Quartile de classement	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	-1,47 %	4,18 %	0,76 %	0,28 %	-2,55 %	0,48 %	-0,49 %	6,30 %	2,54 %	-0,28 %	0,28 %	4,50 %
Référence	-0,96 %	4,08 %	0,37 %	1,09 %	-2,68 %	0,03 %	0,16 %	5,72 %	1,20 %	-0,76 %	0,66 %	4,41 %

Best Monthly Return Since Inception

11,52 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,45 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	13,37 %	-2,80 %	15,45 %	-10,06 %	12,19 %	2,69 %	9,45 %	-8,20 %	15,07 %	13,03 %
Référence	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %	11,18 %
Moyenne de la catégorie	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %	10,76 %
Quartile de classement	3	3	3	3	4	3	2	2	2	2
Classement au sein de la catégorie	261/ 361	240/ 405	298/ 465	349/ 525	507/ 587	435/ 637	292/ 667	207/ 689	270/ 719	275/ 754

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,45 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,06 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	97,71
Espèces et équivalents	1,92
Unités de fiducies de revenu	0,33
Actions américaines	0,05
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	25,40
Biens de consommation	12,66
Biens industriels	12,42
Soins de santé	10,36
Technologie	10,30
Autres	28,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	65,43
Asie	32,29
Amérique Du Nord	1,97
Amérique Latine	0,20
Afrique et Moyen Orient	0,09
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	1,92
Nestle SA Cl N	1,84
Sap SE	1,81
Novartis AG Cl N	1,61
ASML Holding NV	1,54
Novo Nordisk A/S Cl B	1,47
Roche Holding AG - Partcptn	1,39
Safran SA	1,33
L'Air Liquide SA	1,24
HSBC Holdings PLC	1,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions internationales SmartData BNI série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	12,81 %	11,98 %	12,12 %
Bêta	0,97 %	0,93 %	0,95 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,91 %
Sharpe	0,81 %	0,75 %	0,34 %
Sortino	1,60 %	1,26 %	0,34 %
Treynor	0,11 %	0,10 %	0,04 %
Efficience fiscale	95,47 %	92,90 %	79,09 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,11 %	12,81 %	11,98 %	12,12 %
Bêta	1,05 %	0,97 %	0,93 %	0,95 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,95 %	0,91 %
Sharpe	1,21 %	0,81 %	0,75 %	0,34 %
Sortino	3,39 %	1,60 %	1,26 %	0,34 %
Treynor	0,11 %	0,11 %	0,10 %	0,04 %
Efficience fiscale	93,85 %	95,47 %	92,90 %	79,09 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 novembre 2007
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 019 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC591

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à assurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés étrangères situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord et dans des certificats américains d'actions étrangères (American Depositary Receipt - ADR) négociés sur des bourses reconnues.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille incorpore un processus de recherche rigoureux en combinant renseignements qualitatifs et technologie de l'information pour ainsi traiter et analyser des quantités considérables d'information sur les sociétés et les marchés. Il cherche à ajouter de la valeur grâce à la sélection de titres et à gérer les risques. Le gestionnaire de portefeuille analyse des données concernant la rentabilité de l'entreprise, sa valorisation et le momentum.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Goldman Sachs Asset Management LP Len Ioffe Osman Ali
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,12 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

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Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata