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Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre série B
Équil mondiaux neutres
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FundGrade B
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|
VANPA (16-07-2026) |
11,58 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,46 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 mai 2024) : 13,10 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,41 % | 8,91 % | 10,46 % | 10,46 % | 18,03 % | 13,85 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 7,14 % | 7,04 % | 7,04 % | 13,43 % | 11,84 % | 11,29 % | 10,44 % | 5,92 % | 7,49 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 783 / 1 785 | 447 / 1 775 | 174 / 1 757 | 174 / 1 757 | 280 / 1 735 | 521 / 1 660 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,60 % | 0,91 % | 2,29 % | 0,70 % | 0,55 % | -0,35 % | 1,52 % | 3,12 % | -3,12 % | 3,67 % | 3,59 % | 1,41 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,67 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,12 % (mars 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 832/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,00 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
10,00 % (2025)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 22,13 |
| Actions américaines | 21,08 |
| Actions canadiennes | 19,35 |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,43 |
| Actions internationales | 10,98 |
| Autres | 8,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,01 |
| Technologie | 14,91 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,48 |
| Services aux consommateurs | 6,23 |
| Biens industriels | 4,94 |
| Autres | 26,43 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,10 |
| Europe | 9,63 |
| Asie | 4,16 |
| Amérique Latine | 2,21 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,99 |
| Autres | 1,91 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| U.S. DOLLAR | - |
| Amazon.com Inc | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| NVIDIA Corp | - |
| Constellation Software Inc | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | - |
| USTN 4.25% 15-Aug-2035 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
3 A annualisé
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,61 % | - | - | - |
| Bêta | 0,82 | - | - | - |
| Alpha | 0,03 | - | - | - |
| R-carré | 0,84 % | - | - | - |
| Sharpe | 2,20 | - | - | - |
| Sortino | 4,06 | - | - | - |
| Treynor | 0,18 | - | - | - |
| Efficience fiscale | 88,09 % | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 15 mai 2024 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7806 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de participation et un vaste ensemble de titres à revenu fixe d’émetteurs américains et d’autres émetteurs situés n’importe où dans le monde.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : • investit principalement dans des fonds sous-jacents. Actuellement, les fonds sous-jacents sont Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs, Fonds Fidelity Canada Plus, Fiducie de placement Fidelity Innovations mondialesMC, Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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