Détails du fonds

VANPA (13-02-2026)	10,79 $
Variation	0,05 $ (0,42 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 mai 2024) : 10,89 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,52 %	1,72 %	5,73 %	1,52 %	8,62 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Référence	1,04 %	-0,46 %	6,37 %	1,04 %	8,61 %	14,04 %	12,14 %	7,56 %	6,69 %	7,09 %	7,87 %	7,18 %	7,63 %	7,18 %
Moyenne de la catégorie	1,22 %	1,28 %	6,38 %	1,22 %	8,41 %	11,45 %	9,44 %	5,72 %	5,98 %	5,87 %	6,56 %	5,55 %	5,88 %	6,01 %
Classement au sein de la catégorie	591 / 1 767	576 / 1 756	1 133 / 1 745	591 / 1 767	838 / 1 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	-0,55 %	-2,25 %	-1,82 %	2,31 %	2,54 %	2,60 %	0,91 %	2,29 %	0,70 %	0,55 %	-0,35 %	1,52 %
Référence	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

2,99 % (novembre 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,25 % (mars 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853/ 1 713

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,00 % (2025)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

10,00 % (2025)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	22,58
Obligations de gouvernements étrangers	20,62
Actions canadiennes	20,31
Obligations de sociétés étrangères	17,72
Actions internationales	10,70
Autres	8,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,78
Technologie	14,98
Espèces et quasi-espèces	6,84
Services aux consommateurs	6,50
Biens de consommation	5,97
Autres	26,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,11
Europe	9,62
Asie	3,84
Amérique Latine	2,13
Afrique et Moyen Orient	0,93
Autres	1,37

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
U.S. DOLLAR	-
Alphabet Inc Cl A	-
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	-
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053	-
Microsoft Corp	-
Alphabet Inc Cl C	-
Alimentation Couche-Tard Inc Cl A	-
NVIDIA Corp	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

Aucune donnée disponible

3 A annualisé

Écart type	-	-	-
Bêta	-	-	-
Alpha	-	-	-
R-carré	-	-	-
Sharpe	-	-	-
Sortino	-	-	-
Treynor	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité	-	-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,77 %	-	-	-
Bêta	0,82 %	-	-	-
Alpha	0,02 %	-	-	-
R-carré	0,83 %	-	-	-
Sharpe	1,03 %	-	-	-
Sortino	1,60 %	-	-	-
Treynor	0,07 %	-	-	-
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	15 mai 2024
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID7806

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de titres de participation et un vaste ensemble de titres à revenu fixe d’émetteurs américains et d’autres émetteurs situés n’importe où dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe de gestion de portefeuille : • investit principalement dans des fonds sous-jacents. Actuellement, les fonds sous-jacents sont Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs, Fonds Fidelity Canada Plus, Fiducie de placement Fidelity Innovations mondialesMC, Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC David Wolf David Tulk Daniel Dupont Hugo Lavallée Mark Schmehl Michael Plage Celso Muñoz Brian Day Stacie Ware Ford O'Neil
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,23 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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